鹏扬竞争力先锋一年持有混合C基金净值查询(014245)
今天最新净值
0.4874
-0.0006 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5587
-0.0027 -0.4726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4874
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4611亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 戴杰
近一月,鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4874 |
0.4874 |
-0.0037 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4874 |
0.4874 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4934 |
0.4934 |
-0.0054 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4934 |
0.4934 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0063 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.4997 |
0.4997 |
0.5068 |
0.5068 |
-0.0071 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5068 |
0.5068 |
0.5061 |
0.5061 |
0.0007 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5061 |
0.5061 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0074 |
-1.46% |
| 2026-09-04 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0118 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5017 |
0.5017 |
0.5002 |
0.5002 |
0.0015 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5002 |
0.5002 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0022 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0013 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5011 |
0.5011 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0104 |
-2.08% |
| 2026-08-28 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0032 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5114 |
0.5114 |
-0.0031 |
-0.61% |
| 2026-08-26 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5114 |
0.5114 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0057 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5057 |
0.5057 |
0.5068 |
0.5068 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5068 |
0.5068 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0034 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5146 |
0.5146 |
-0.0044 |
-0.86% |
| 2026-08-20 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5146 |
0.5146 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0018 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5118 |
0.5118 |
0.0010 |
0.20% |
| 2026-08-18 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5118 |
0.5118 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
014245 |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C |
0.5122 |
0.5122 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0044 |
-0.85% |
