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长信双利优选混合E(长信双利E) - 基金主页(代码:006396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4625 0.0106 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7359 0.0230 1.3403% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0796
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6070亿
最近资产：0.86亿
基金公司：
基金经理：祝昱丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	-2.29%	-3.26%	2.85%	-8.15%	43.44%	16.96%	62.25%
同类排名	3050/4984	2619/5415	2133/5423	728/5360	3535/4727	2608/4210	2393/3662	-

长信双利优选混合E(006396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4539	-0.59%
2026-09-14	1.4625	0.73%
2026-09-11	1.4519	-0.89%
2026-09-10	1.4650	-1.01%
2026-09-09	1.4799	-0.41%
2026-09-08	1.4860	-0.72%

长信双利优选混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-01	2026-04-01	2026-04-03	分红	每份派现金0.2181元
2021-03-31	2021-03-31	2021-04-02	分红	每份派现金0.3800元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-16	分红	每份派现金0.0190元

长信双利优选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	4.59%	-0.17%
002832	比音勒芬	0.0000	3.96%	2.27%
600298	安琪酵母	0.0000	3.16%	2.24%
01070	TCL电子	0.0000	3.14%	3.89%
605016	百龙创园	0.0000	3.12%	4.64%
603129	春风动力	0.0000	3.06%	1.35%
300866	安克创新	0.0000	3.03%	-0.48%
01109	华润置地	0.0000	3.01%	0.56%
002956	西麦食品	0.0000	2.97%	5.38%

长信双利优选混合E(006396)基金档案

基金代码	006396	基金简称	长信双利优选混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	祝昱丰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.86亿	最近份额	0.6070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%