长信双利优选混合E(长信双利E)基金净值查询(006396)
今天最新净值
1.4625
0.0106 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7359
0.0230 1.3403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0796
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6070亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝昱丰
近一季,长信双利优选混合E(006396)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4539 |
2.0710 |
1.4625 |
2.0796 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4625 |
2.0796 |
1.4519 |
2.0690 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4519 |
2.0690 |
1.4650 |
2.0821 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4650 |
2.0821 |
1.4799 |
2.0970 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4799 |
2.0970 |
1.4860 |
2.1031 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4860 |
2.1031 |
1.4968 |
2.1139 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4968 |
2.1139 |
1.5115 |
2.1286 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5115 |
2.1286 |
1.5019 |
2.1190 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5019 |
2.1190 |
1.4943 |
2.1114 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4943 |
2.1114 |
1.5040 |
2.1211 |
-0.0097 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5040 |
2.1211 |
1.5003 |
2.1174 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5003 |
2.1174 |
1.5057 |
2.1228 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5057 |
2.1228 |
1.5025 |
2.1196 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5025 |
2.1196 |
1.4964 |
2.1135 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4964 |
2.1135 |
1.4844 |
2.1015 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4844 |
2.1015 |
1.4895 |
2.1066 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4895 |
2.1066 |
1.5088 |
2.1259 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5088 |
2.1259 |
1.5098 |
2.1269 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5098 |
2.1269 |
1.4961 |
2.1132 |
0.0137 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4961 |
2.1132 |
1.5300 |
2.1471 |
-0.0339 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5300 |
2.1471 |
1.5344 |
2.1515 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5344 |
2.1515 |
1.5118 |
2.1289 |
0.0226 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5118 |
2.1289 |
1.5158 |
2.1329 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5158 |
2.1329 |
1.5163 |
2.1334 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5163 |
2.1334 |
1.5184 |
2.1355 |
-0.0021 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-11 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5184 |
2.1355 |
1.5265 |
2.1436 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5265 |
2.1436 |
1.4960 |
2.1131 |
0.0305 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4960 |
2.1131 |
1.4988 |
2.1159 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4988 |
2.1159 |
1.5135 |
2.1306 |
-0.0147 |
-0.98% |
| 2026-08-05 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.5135 |
2.1306 |
1.4958 |
2.1129 |
0.0177 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4958 |
2.1129 |
1.4929 |
2.1100 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4929 |
2.1100 |
1.4970 |
2.1141 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4970 |
2.1141 |
1.4941 |
2.1112 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4941 |
2.1112 |
1.4927 |
2.1098 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4927 |
2.1098 |
1.4598 |
2.0769 |
0.0329 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4598 |
2.0769 |
1.4627 |
2.0798 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4627 |
2.0798 |
1.4418 |
2.0589 |
0.0209 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4418 |
2.0589 |
1.4521 |
2.0692 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4521 |
2.0692 |
1.4582 |
2.0753 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4582 |
2.0753 |
1.4690 |
2.0861 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4690 |
2.0861 |
1.4425 |
2.0596 |
0.0265 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4425 |
2.0596 |
1.4143 |
2.0314 |
0.0282 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4143 |
2.0314 |
1.4568 |
2.0739 |
-0.0425 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4568 |
2.0739 |
1.4717 |
2.0888 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4717 |
2.0888 |
1.4592 |
2.0763 |
0.0125 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4592 |
2.0763 |
1.4357 |
2.0528 |
0.0235 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4357 |
2.0528 |
1.4488 |
2.0659 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4488 |
2.0659 |
1.4799 |
2.0970 |
-0.0311 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4799 |
2.0970 |
1.4716 |
2.0887 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-07-08 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4716 |
2.0887 |
1.4679 |
2.0850 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4679 |
2.0850 |
1.4846 |
2.1017 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4846 |
2.1017 |
1.4574 |
2.0745 |
0.0272 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4574 |
2.0745 |
1.4416 |
2.0587 |
0.0158 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4416 |
2.0587 |
1.4747 |
2.0918 |
-0.0331 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4747 |
2.0918 |
1.4781 |
2.0952 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4781 |
2.0952 |
1.4737 |
2.0908 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4737 |
2.0908 |
1.4257 |
2.0428 |
0.0480 |
3.37% |
| 2026-06-26 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4257 |
2.0428 |
1.4497 |
2.0668 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4497 |
2.0668 |
1.4342 |
2.0513 |
0.0155 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4342 |
2.0513 |
1.4209 |
2.0380 |
0.0133 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4209 |
2.0380 |
1.4412 |
2.0583 |
-0.0203 |
-1.41% |
| 2026-06-22 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4412 |
2.0583 |
1.4326 |
2.0497 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4326 |
2.0497 |
1.4348 |
2.0519 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
006396 |
长信双利优选混合E |
1.4348 |
2.0519 |
1.4309 |
2.0480 |
0.0039 |
0.27% |
