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鹏扬港股通精选混合C - 基金主页(代码:025256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9063 0.0039 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9063
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.85%	-3.20%	-4.07%	-2.49%	-	-	-	2.72%
同类排名	3882/4982	3953/5417	2378/5423	1380/5358				-

鹏扬港股通精选混合C(025256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8996	-0.74%
2026-09-14	0.9063	0.43%
2026-09-11	0.9024	-1.19%
2026-09-10	0.9133	-1.06%
2026-09-09	0.9231	-0.67%
2026-09-08	0.9293	0.80%

鹏扬港股通精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.98%	3.53%
00300	美的集团	0.0000	9.56%	1.98%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.15%	-3.87%
600519	贵州茅台	0.0000	8.43%	-0.05%
03690	美团-W	0.0000	5.84%	2.81%
02899	紫金矿业	0.0000	5.34%	6.83%
00857	中国石油股份	0.0000	3.80%	-0.65%
09899	网易云音乐	0.0000	3.70%	1.41%
02328	中国财险	0.0000	3.49%	3.29%
02688	新奥能源	0.0000	3.15%	-0.08%

鹏扬港股通精选混合C(025256)基金档案

基金代码	025256	基金简称	鹏扬港股通精选混合C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2026-01-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.8455	1.52%
鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.8223	1.52%
鹏扬成长先锋混合A	0.6347	1.49%
鹏扬成长先锋混合C	0.6223	1.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%