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鹏扬港股通精选混合C基金盘中实时估值(025256)

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今天最新净值 0.9063 0.0039 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9063
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：李人望

鹏扬港股通精选混合C基金025256重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.98%	3.53%	0.3523%
00300	美的集团	0.0000	9.56%	1.98%	0.1893%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.15%	-3.87%	-0.3541%
600519	贵州茅台	0.0000	8.43%	-0.05%	-0.0042%
03690	美团-W	0.0000	5.84%	2.81%	0.1641%
02899	紫金矿业	0.0000	5.34%	6.83%	0.3647%
00857	中国石油股份	0.0000	3.80%	-0.65%	-0.0247%
09899	网易云音乐	0.0000	3.70%	1.41%	0.0522%
02328	中国财险	0.0000	3.49%	3.29%	0.1148%
02688	新奥能源	0.0000	3.15%	-0.08%	-0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.44%		0.8519%		%

鹏扬港股通精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.74%	1.08%
2026-09-14	0.43%	1.08%
2026-09-11	-1.19%	1.08%
2026-09-10	-1.06%	1.08%
2026-09-09	-0.67%	1.08%
2026-09-08	0.80%	1.08%
2026-09-07	-1.54%	1.08%
2026-09-04	1.42%	1.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏扬港股通精选混合C基金025256实时估值图

鹏扬港股通精选混合C基金025256实时估值图

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鹏扬基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬中证数字经济主题ETF	1.0142	3.5852%
鹏扬中证科创创业50ETF	1.4477	2.6615%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.0835	1.6145%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.0447	1.6145%
鹏扬元合量化大盘A	1.5629	1.1714%
鹏扬元合量化大盘C	1.4612	1.1714%
鹏扬中证500质量成长ETF	1.2801	0.9893%
鹏扬中证A500指数增强A	1.3341	0.9566%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%