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鹏扬港股通精选混合C基金净值查询(025256)

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今天最新净值 0.9063 0.0039 0.43% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9063
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.73亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：李人望
近一年鹏扬港股通精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏扬港股通精选混合C(025256)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8996 0.8996 0.9063 0.9063 -0.0067 -0.74%
2026-09-14 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9063 0.9063 0.9024 0.9024 0.0039 0.43%
2026-09-11 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9024 0.9024 0.9133 0.9133 -0.0109 -1.19%
2026-09-10 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9133 0.9133 0.9231 0.9231 -0.0098 -1.06%
2026-09-09 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9231 0.9231 0.9293 0.9293 -0.0062 -0.67%
2026-09-08 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9293 0.9293 0.9219 0.9219 0.0074 0.80%
2026-09-07 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9219 0.9219 0.9361 0.9361 -0.0142 -1.54%
2026-09-04 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9361 0.9361 0.9230 0.9230 0.0131 1.42%
2026-09-03 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9230 0.9230 0.9185 0.9185 0.0045 0.49%
2026-09-02 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9185 0.9185 0.9192 0.9192 -0.0007 -0.08%
2026-09-01 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9192 0.9192 0.9298 0.9298 -0.0106 -1.14%
2026-08-31 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9298 0.9298 0.9448 0.9448 -0.0150 -1.61%
2026-08-28 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9448 0.9448 0.9468 0.9468 -0.0020 -0.21%
2026-08-27 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9468 0.9468 0.9461 0.9461 0.0007 0.07%
2026-08-26 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9461 0.9461 0.9425 0.9425 0.0036 0.38%
2026-08-25 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9425 0.9425 0.9451 0.9451 -0.0026 -0.28%
2026-08-24 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9451 0.9451 0.9524 0.9524 -0.0073 -0.77%
2026-08-21 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11%
2026-08-20 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9514 0.9514 0.9446 0.9446 0.0068 0.72%
2026-08-19 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9446 0.9446 0.9422 0.9422 0.0024 0.25%
2026-08-18 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9422 0.9422 0.9386 0.9386 0.0036 0.38%
2026-08-17 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9386 0.9386 0.9378 0.9378 0.0008 0.09%
2026-08-14 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9378 0.9378 0.9435 0.9435 -0.0057 -0.60%
2026-08-13 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9435 0.9435 0.9561 0.9561 -0.0126 -1.32%
2026-08-12 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2026-08-11 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9545 0.9545 0.9612 0.9612 -0.0067 -0.70%
2026-08-10 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9612 0.9612 0.9508 0.9508 0.0104 1.09%
2026-08-07 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9508 0.9508 0.9461 0.9461 0.0047 0.50%
2026-08-06 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9461 0.9461 0.9499 0.9499 -0.0038 -0.40%
2026-08-05 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9499 0.9499 0.9474 0.9474 0.0025 0.26%
2026-08-04 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9474 0.9474 0.9520 0.9520 -0.0046 -0.48%
2026-08-03 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9520 0.9520 0.9537 0.9537 -0.0017 -0.18%
2026-07-31 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9537 0.9537 0.9583 0.9583 -0.0046 -0.48%
2026-07-30 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9583 0.9583 0.9524 0.9524 0.0059 0.62%
2026-07-29 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9524 0.9524 0.9342 0.9342 0.0182 1.95%
2026-07-28 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9342 0.9342 0.9245 0.9245 0.0097 1.05%
2026-07-27 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9245 0.9245 0.9168 0.9168 0.0077 0.84%
2026-07-24 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9168 0.9168 0.9315 0.9315 -0.0147 -1.58%
2026-07-23 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9315 0.9315 0.9202 0.9202 0.0113 1.23%
2026-07-22 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9202 0.9202 0.9235 0.9235 -0.0033 -0.36%
2026-07-21 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9235 0.9235 0.9256 0.9256 -0.0021 -0.23%
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2026-07-17 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8990 0.8990 0.9188 0.9188 -0.0198 -2.15%
2026-07-16 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9188 0.9188 0.9084 0.9084 0.0104 1.14%
2026-07-15 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9084 0.9084 0.8937 0.8937 0.0147 1.64%
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2026-07-13 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8838 0.8838 0.8866 0.8866 -0.0028 -0.32%
2026-07-10 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8866 0.8866 0.8818 0.8818 0.0048 0.54%
2026-07-09 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8818 0.8818 0.8955 0.8955 -0.0137 -1.55%
2026-07-08 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8955 0.8955 0.8803 0.8803 0.0152 1.73%
2026-07-07 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8803 0.8803 0.8864 0.8864 -0.0061 -0.69%
2026-07-06 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8864 0.8864 0.8722 0.8722 0.0142 1.63%
2026-07-03 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8722 0.8722 0.8551 0.8551 0.0171 2.00%
2026-07-02 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8551 0.8551 0.8345 0.8345 0.0206 2.47%
2026-07-01 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8345 0.8345 0.8350 0.8350 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8350 0.8350 0.8456 0.8456 -0.0106 -1.27%
2026-06-29 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8456 0.8456 0.8270 0.8270 0.0186 2.25%
2026-06-26 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8270 0.8270 0.8353 0.8353 -0.0083 -0.99%
2026-06-25 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8353 0.8353 0.8477 0.8477 -0.0124 -1.48%
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2026-06-23 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8492 0.8492 0.8673 0.8673 -0.0181 -2.09%
2026-06-22 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8673 0.8673 0.8760 0.8760 -0.0087 -1.00%
2026-06-18 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8760 0.8760 0.8937 0.8937 -0.0177 -2.02%
2026-06-17 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.8937 0.8937 0.9016 0.9016 -0.0079 -0.88%
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2026-06-15 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9226 0.9226 0.9308 0.9308 -0.0082 -0.88%
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2026-06-11 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9162 0.9162 0.9212 0.9212 -0.0050 -0.54%
2026-06-10 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9212 0.9212 0.9205 0.9205 0.0007 0.08%
2026-06-09 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9205 0.9205 0.9220 0.9220 -0.0015 -0.16%
2026-06-08 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9220 0.9220 0.9299 0.9299 -0.0079 -0.85%
2026-06-05 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9299 0.9299 0.9383 0.9383 -0.0084 -0.90%
2026-06-04 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9383 0.9383 0.9513 0.9513 -0.0130 -1.37%
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2026-06-02 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9649 0.9649 0.9470 0.9470 0.0179 1.89%
2026-06-01 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9470 0.9470 0.9350 0.9350 0.0120 1.28%
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2026-05-28 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9261 0.9261 0.9435 0.9435 -0.0174 -1.88%
2026-05-27 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9435 0.9435 0.9528 0.9528 -0.0093 -0.98%
2026-05-26 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9528 0.9528 0.9550 0.9550 -0.0022 -0.23%
2026-05-25 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9550 0.9550 0.9536 0.9536 0.0014 0.15%
2026-05-22 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9536 0.9536 0.9543 0.9543 -0.0007 -0.07%
2026-05-21 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9543 0.9543 0.9645 0.9645 -0.0102 -1.06%
2026-05-20 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9645 0.9645 0.9710 0.9710 -0.0065 -0.67%
2026-05-19 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9710 0.9710 0.9681 0.9681 0.0029 0.30%
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2026-05-14 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9914 0.9914 1.0002 1.0002 -0.0088 -0.88%
2026-05-13 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2026-05-12 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2026-05-11 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9991 0.9991 1.0012 1.0012 -0.0021 -0.21%
2026-05-08 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0012 1.0012 0.9977 0.9977 0.0035 0.35%
2026-04-30 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9993 0.9993 1.0092 1.0092 -0.0099 -0.99%
2026-04-29 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0092 1.0092 0.9892 0.9892 0.0200 2.02%
2026-04-28 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9892 0.9892 0.9909 0.9909 -0.0017 -0.17%
2026-04-27 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9909 0.9909 0.9977 0.9977 -0.0068 -0.68%
2026-04-24 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9977 0.9977 0.9952 0.9952 0.0025 0.25%
2026-04-23 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9952 0.9952 1.0043 1.0043 -0.0091 -0.91%
2026-04-22 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0043 1.0043 1.0129 1.0129 -0.0086 -0.85%
2026-04-21 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0129 1.0129 1.0053 1.0053 0.0076 0.76%
2026-04-20 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-04-17 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0049 1.0049 1.0129 1.0129 -0.0080 -0.79%
2026-04-16 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0129 1.0129 1.0008 1.0008 0.0121 1.21%
2026-04-15 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0008 1.0008 0.9946 0.9946 0.0062 0.62%
2026-04-14 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9946 0.9946 0.9875 0.9875 0.0071 0.72%
2026-04-13 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9875 0.9875 0.9976 0.9976 -0.0101 -1.02%
2026-04-10 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9976 0.9976 0.9987 0.9987 -0.0011 -0.11%
2026-04-09 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9987 0.9987 1.0022 1.0022 -0.0035 -0.35%
2026-04-08 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0022 1.0022 0.9836 0.9836 0.0186 1.89%
2026-04-07 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9836 0.9836 0.9849 0.9849 -0.0013 -0.13%
2026-04-03 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9849 0.9849 0.9863 0.9863 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9863 0.9863 0.9926 0.9926 -0.0063 -0.63%
2026-04-01 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9926 0.9926 0.9819 0.9819 0.0107 1.09%
2026-03-31 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9819 0.9819 0.9811 0.9811 0.0008 0.08%
2026-03-30 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9811 0.9811 0.9877 0.9877 -0.0066 -0.67%
2026-03-27 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9877 0.9877 0.9847 0.9847 0.0030 0.30%
2026-03-26 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9847 0.9847 0.9953 0.9953 -0.0106 -1.07%
2026-03-25 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9953 0.9953 0.9866 0.9866 0.0087 0.88%
2026-03-24 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9866 0.9866 0.9705 0.9705 0.0161 1.66%
2026-03-23 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9705 0.9705 0.9928 0.9928 -0.0223 -2.25%
2026-03-20 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9928 0.9928 0.9985 0.9985 -0.0057 -0.57%
2026-03-19 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9985 0.9985 1.0179 1.0179 -0.0194 -1.91%
2026-03-18 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0179 1.0179 1.0246 1.0246 -0.0067 -0.65%
2026-03-17 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0246 1.0246 1.0283 1.0283 -0.0037 -0.36%
2026-03-16 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0283 1.0283 1.0272 1.0272 0.0011 0.11%
2026-03-13 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0272 1.0272 1.0097 1.0097 0.0175 1.70%
2026-03-06 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0097 1.0097 1.0249 1.0249 -0.0152 -1.51%
2026-02-27 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0249 1.0249 1.0158 1.0158 0.0091 0.89%
2026-02-13 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0158 1.0158 1.0178 1.0178 -0.0020 -0.20%
2026-02-06 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0178 1.0178 1.0363 1.0363 -0.0185 -1.82%
2026-01-30 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0363 1.0363 1.0302 1.0302 0.0061 0.59%
2026-01-23 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0302 1.0302 1.0277 1.0277 0.0025 0.24%
2026-01-16 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0277 1.0277 1.0254 1.0254 0.0023 0.22%
2026-01-09 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0254 1.0254 0.9979 0.9979 0.0275 2.68%
2025-12-31 025256 鹏扬港股通精选混合C 0.9979 0.9979 1.0028 1.0028 -0.0049 -0.49%
2025-12-26 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-12-19 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0054 1.0054 1.0000 1.0000 0.0054 0.54%
2025-12-16 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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