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兴银价值平衡混合C - 基金主页(代码:020148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3114 -0.0059 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4297 0.0045 0.3172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3114
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6036亿
最近资产：0.64亿
基金公司：
基金经理：罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.60%	-1.97%	-3.29%	-4.49%	-3.19%	47.63%	-	43.95%
同类排名	53/69	45/69	41/69	28/69	47/65	12/56		-

兴银价值平衡混合C(020148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3071	-0.33%
2026-09-15	1.3114	-0.45%
2026-09-14	1.3173	0.05%
2026-09-11	1.3166	-1.05%
2026-09-10	1.3306	-0.86%
2026-09-09	1.3421	0.33%

兴银价值平衡混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.93%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	6.15%	3.53%
002001	新和成	0.0000	5.31%	-0.14%
02057	中通快递-W	0.0000	4.11%	3.37%
002475	立讯精密	0.0000	3.80%	0.09%
601233	桐昆股份	0.0000	3.69%	3.89%
603806	福斯特	0.0000	3.37%	1.99%
600885	宏发股份	0.0000	3.00%	1.00%
300408	三环集团	0.0000	2.36%	6.10%
605117	德业股份	0.0000	2.14%	-1.39%

兴银价值平衡混合C(020148)基金档案

基金代码	020148	基金简称	兴银价值平衡混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	罗怡达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.64亿	最近份额	0.6036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6984	-0.04%
华回报二	1.1630	-0.09%
交银双息	8.7760	-0.23%
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.45%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.44%
东方红新海混合A	2.0078	2.34%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.34%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.25%
华安创新	1.7750	2.25%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.24%