兴银价值平衡混合C基金净值查询(020148)

今天最新净值 1.3114 -0.0059 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4297 0.0045 0.3172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3114
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6036亿
最近资产：0.64亿
基金公司：
基金经理：罗怡达

近一季兴银价值平衡混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银价值平衡混合C(020148)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020148	兴银价值平衡混合C	1.3071	1.3071	1.3114	1.3114	-0.0043	-0.33%
2026-09-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.3114	1.3114	1.3173	1.3173	-0.0059	-0.45%
2026-09-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.3173	1.3173	1.3166	1.3166	0.0007	0.05%
2026-09-11	020148	兴银价值平衡混合C	1.3166	1.3166	1.3306	1.3306	-0.0140	-1.05%
2026-09-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3306	1.3306	1.3421	1.3421	-0.0115	-0.86%
2026-09-09	020148	兴银价值平衡混合C	1.3421	1.3421	1.3377	1.3377	0.0044	0.33%
2026-09-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.3377	1.3377	1.3406	1.3406	-0.0029	-0.22%
2026-09-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3406	1.3406	1.3542	1.3542	-0.0136	-1.01%
2026-09-04	020148	兴银价值平衡混合C	1.3542	1.3542	1.3526	1.3526	0.0016	0.12%
2026-09-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3526	1.3526	1.3460	1.3460	0.0066	0.49%

2026-09-02	020148	兴银价值平衡混合C	1.3460	1.3460	1.3599	1.3599	-0.0139	-1.02%
2026-09-01	020148	兴银价值平衡混合C	1.3599	1.3599	1.3666	1.3666	-0.0067	-0.49%
2026-08-31	020148	兴银价值平衡混合C	1.3666	1.3666	1.3671	1.3671	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	020148	兴银价值平衡混合C	1.3671	1.3671	1.3596	1.3596	0.0075	0.55%
2026-08-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.3596	1.3596	1.3524	1.3524	0.0072	0.53%
2026-08-26	020148	兴银价值平衡混合C	1.3524	1.3524	1.3512	1.3512	0.0012	0.09%
2026-08-25	020148	兴银价值平衡混合C	1.3512	1.3512	1.3555	1.3555	-0.0043	-0.32%
2026-08-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3555	1.3555	1.3622	1.3622	-0.0067	-0.49%
2026-08-21	020148	兴银价值平衡混合C	1.3622	1.3622	1.3591	1.3591	0.0031	0.23%
2026-08-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.3591	1.3591	1.3606	1.3606	-0.0015	-0.11%
2026-08-19	020148	兴银价值平衡混合C	1.3606	1.3606	1.3700	1.3700	-0.0094	-0.69%
2026-08-18	020148	兴银价值平衡混合C	1.3700	1.3700	1.3674	1.3674	0.0026	0.19%
2026-08-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.3674	1.3674	1.3560	1.3560	0.0114	0.84%
2026-08-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.3560	1.3560	1.3579	1.3579	-0.0019	-0.14%
2026-08-13	020148	兴银价值平衡混合C	1.3579	1.3579	1.3670	1.3670	-0.0091	-0.67%

2026-08-12	020148	兴银价值平衡混合C	1.3670	1.3670	1.3703	1.3703	-0.0033	-0.24%
2026-08-11	020148	兴银价值平衡混合C	1.3703	1.3703	1.3810	1.3810	-0.0107	-0.77%
2026-08-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3810	1.3810	1.3696	1.3696	0.0114	0.83%
2026-08-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3696	1.3696	1.3687	1.3687	0.0009	0.07%
2026-08-06	020148	兴银价值平衡混合C	1.3687	1.3687	1.3734	1.3734	-0.0047	-0.34%
2026-08-05	020148	兴银价值平衡混合C	1.3734	1.3734	1.3642	1.3642	0.0092	0.67%
2026-08-04	020148	兴银价值平衡混合C	1.3642	1.3642	1.3649	1.3649	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3649	1.3649	1.3643	1.3643	0.0006	0.04%
2026-07-31	020148	兴银价值平衡混合C	1.3643	1.3643	1.3660	1.3660	-0.0017	-0.12%
2026-07-30	020148	兴银价值平衡混合C	1.3660	1.3660	1.3626	1.3626	0.0034	0.25%
2026-07-29	020148	兴银价值平衡混合C	1.3626	1.3626	1.3452	1.3452	0.0174	1.29%
2026-07-28	020148	兴银价值平衡混合C	1.3452	1.3452	1.3558	1.3558	-0.0106	-0.78%
2026-07-27	020148	兴银价值平衡混合C	1.3558	1.3558	1.3391	1.3391	0.0167	1.25%
2026-07-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3391	1.3391	1.3661	1.3661	-0.0270	-1.98%
2026-07-23	020148	兴银价值平衡混合C	1.3661	1.3661	1.3388	1.3388	0.0273	2.04%
2026-07-22	020148	兴银价值平衡混合C	1.3388	1.3388	1.3403	1.3403	-0.0015	-0.11%
2026-07-21	020148	兴银价值平衡混合C	1.3403	1.3403	1.3358	1.3358	0.0045	0.34%
2026-07-20	020148	兴银价值平衡混合C	1.3358	1.3358	1.3166	1.3166	0.0192	1.46%
2026-07-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.3166	1.3166	1.3307	1.3307	-0.0141	-1.06%
2026-07-16	020148	兴银价值平衡混合C	1.3307	1.3307	1.3314	1.3314	-0.0007	-0.05%
2026-07-15	020148	兴银价值平衡混合C	1.3314	1.3314	1.3218	1.3218	0.0096	0.73%
2026-07-14	020148	兴银价值平衡混合C	1.3218	1.3218	1.3099	1.3099	0.0119	0.91%
2026-07-13	020148	兴银价值平衡混合C	1.3099	1.3099	1.3145	1.3145	-0.0046	-0.35%
2026-07-10	020148	兴银价值平衡混合C	1.3145	1.3145	1.3250	1.3250	-0.0105	-0.79%
2026-07-09	020148	兴银价值平衡混合C	1.3250	1.3250	1.3290	1.3290	-0.0040	-0.30%
2026-07-08	020148	兴银价值平衡混合C	1.3290	1.3290	1.3396	1.3396	-0.0106	-0.79%
2026-07-07	020148	兴银价值平衡混合C	1.3396	1.3396	1.3519	1.3519	-0.0123	-0.91%
2026-07-06	020148	兴银价值平衡混合C	1.3519	1.3519	1.3386	1.3386	0.0133	0.99%
2026-07-03	020148	兴银价值平衡混合C	1.3386	1.3386	1.3302	1.3302	0.0084	0.63%
2026-07-02	020148	兴银价值平衡混合C	1.3302	1.3302	1.3390	1.3390	-0.0088	-0.66%
2026-07-01	020148	兴银价值平衡混合C	1.3390	1.3390	1.3326	1.3326	0.0064	0.48%
2026-06-30	020148	兴银价值平衡混合C	1.3326	1.3326	1.3361	1.3361	-0.0035	-0.26%
2026-06-29	020148	兴银价值平衡混合C	1.3361	1.3361	1.3276	1.3276	0.0085	0.64%
2026-06-26	020148	兴银价值平衡混合C	1.3276	1.3276	1.3521	1.3521	-0.0245	-1.81%
2026-06-25	020148	兴银价值平衡混合C	1.3521	1.3521	1.3508	1.3508	0.0013	0.10%
2026-06-24	020148	兴银价值平衡混合C	1.3508	1.3508	1.3381	1.3381	0.0127	0.95%
2026-06-23	020148	兴银价值平衡混合C	1.3381	1.3381	1.3541	1.3541	-0.0160	-1.18%
2026-06-22	020148	兴银价值平衡混合C	1.3541	1.3541	1.3388	1.3388	0.0153	1.14%
2026-06-18	020148	兴银价值平衡混合C	1.3388	1.3388	1.3509	1.3509	-0.0121	-0.90%
2026-06-17	020148	兴银价值平衡混合C	1.3509	1.3509	1.3576	1.3576	-0.0067	-0.49%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%