兴银价值平衡混合C基金净值查询(020148)
今天最新净值
1.3114
-0.0059 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4297
0.0045 0.3172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3114
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.6036亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗怡达
近一月,兴银价值平衡混合C(020148)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0139 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
020148 |
兴银价值平衡混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0114 |
0.84% |
