中信保诚中证800金融指数(LOF)A(信诚金融)基金净值查询(165521)
今天最新净值
1.2754
-0.0125 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2804
-0.0034 -0.2629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0274
- 成立日期：2013-12-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.632亿份
- 最近份额：1.1683亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：刘裴
近一月中信保诚中证800金融指数(LOF)A|信诚金融基金净值查询
近一月,中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2716 |
2.0236 |
1.2754 |
2.0274 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2754 |
2.0274 |
1.2879 |
2.0399 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2879 |
2.0399 |
1.2845 |
2.0365 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2845 |
2.0365 |
1.3020 |
2.0540 |
-0.0175 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3020 |
2.0540 |
1.2884 |
2.0404 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-09-09 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2884 |
2.0404 |
1.2868 |
2.0388 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2868 |
2.0388 |
1.2880 |
2.0400 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2880 |
2.0400 |
1.3086 |
2.0606 |
-0.0206 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3086 |
2.0606 |
1.2993 |
2.0513 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2993 |
2.0513 |
1.2941 |
2.0461 |
0.0052 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2941 |
2.0461 |
1.3042 |
2.0562 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.3042 |
2.0562 |
1.2849 |
2.0369 |
0.0193 |
1.50% |
| 2026-08-31 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2849 |
2.0369 |
1.2738 |
2.0258 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2738 |
2.0258 |
1.2789 |
2.0309 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2789 |
2.0309 |
1.2822 |
2.0342 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2822 |
2.0342 |
1.2634 |
2.0154 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2634 |
2.0154 |
1.2674 |
2.0194 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2674 |
2.0194 |
1.2532 |
2.0052 |
0.0142 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2532 |
2.0052 |
1.2512 |
2.0032 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2512 |
2.0032 |
1.2490 |
2.0010 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2490 |
2.0010 |
1.2414 |
1.9934 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-08-18 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2414 |
1.9934 |
1.2444 |
1.9964 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
1.2444 |
1.9964 |
1.2426 |
1.9946 |
0.0018 |
0.14% |
