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中信保诚中证800金融指数(LOF)A(信诚金融)基金净值查询(165521)

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今天最新净值 1.2716 -0.0038 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2804 -0.0034 -0.2629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0236
成立日期：2013-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.632亿份
最近份额：1.1683亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：刘裴

近一周中信保诚中证800金融指数(LOF)A|信诚金融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2649	2.0169	1.2716	2.0236	-0.0067	-0.53%
2026-09-16	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2716	2.0236	1.2754	2.0274	-0.0038	-0.30%
2026-09-15	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2754	2.0274	1.2879	2.0399	-0.0125	-0.97%
2026-09-14	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2879	2.0399	1.2845	2.0365	0.0034	0.26%
2026-09-11	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2845	2.0365	1.3020	2.0540	-0.0175	-1.34%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%