中信保诚中证800金融指数(LOF)A(信诚金融) - 基金主页(代码:165521)

今天最新净值 1.2649 -0.0067 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2804 -0.0034 -0.2629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0169
成立日期：2013-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.632亿份
最近份额：1.1683亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.27%	-2.85%	1.65%	3.22%	-4.28%	29.72%	23.73%	136.41%
同类排名	3459/4773	4683/5467	197/5421	505/5238	3108/4400	2264/2954	1331/2253	-

中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2683	0.27%
2026-09-17	1.2649	-0.53%
2026-09-16	1.2716	-0.30%
2026-09-15	1.2754	-0.97%
2026-09-14	1.2879	0.26%
2026-09-11	1.2845	-1.34%

中信保诚中证800金融指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.02102份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02227份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.02303份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02545份

中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金动态

中信保诚中证800金融指数(LOF)A “末班车”又开门揽客：59只分级基金恢复大额申购

银河证券基金研究中心总经理胡立峰在近日提醒投资者：“股市好转，不要盲目买分级B。分级基金机制复杂，并不适合普通投资者。
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A 市场升温指基成收益利器信诚800有色今年收益超36%

而对普通投资者而言，理财专家建议，为避免踏空行情，优选大盘指数、行业指基等进行资产配置，依然是高性价比的投资策略。
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A 中国平安股价与业绩双飞 22只基金长舒一口气

记者发现，3月份以来，截至4月27日，中国平安累计上涨11.20%，同期上证指数累计上涨9.88%。中国平安整体跑赢大盘，再加上业绩的稳增长，让重仓基金尤其是重仓市值超过1亿元的基金长长舒了一口气。
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中信保诚中证800金融指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	8.93%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.71%	1.47%
600030	中信证券	0.0000	4.92%	0.29%
601166	兴业银行	0.0000	4.92%	2.63%
300059	东方财富	0.0000	4.53%	0.82%
601398	工商银行	0.0000	4.01%	0.97%
601211	国泰海通	0.0000	3.61%	0.53%
601288	农业银行	0.0000	3.06%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	3.01%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.78%	2.88%

中信保诚中证800金融指数(LOF)A(165521)基金档案

基金代码	165521	基金简称	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	基金全称	信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘裴	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	1.01亿元	最近份额	1.1683亿	成立份额	2.632亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%