鹏华中证港股通消费主题ETF(香港消费)基金净值查询(513590)

今天最新净值 0.7347 -0.0079 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9182 0.0028 0.3045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7347
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9234亿
最近资产：3.05亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一月鹏华中证港股通消费主题ETF|香港消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证港股通消费主题ETF(513590)基金累计收益率-6.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7347	0.7347	0.7426	0.7426	-0.0079	-1.08%
2026-09-14	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7426	0.7426	0.7425	0.7425	0.0001	0.01%
2026-09-11	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7425	0.7425	0.7442	0.7442	-0.0017	-0.23%
2026-09-10	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7442	0.7442	0.7564	0.7564	-0.0122	-1.64%
2026-09-09	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7564	0.7564	0.7693	0.7693	-0.0129	-1.71%
2026-09-08	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7693	0.7693	0.7674	0.7674	0.0019	0.25%
2026-09-07	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7674	0.7674	0.7687	0.7687	-0.0013	-0.17%
2026-09-04	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7687	0.7687	0.7610	0.7610	0.0077	1.01%
2026-09-03	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7610	0.7610	0.7655	0.7655	-0.0045	-0.59%
2026-09-02	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7655	0.7655	0.7697	0.7697	-0.0042	-0.55%

2026-09-01	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7697	0.7697	0.7741	0.7741	-0.0044	-0.57%
2026-08-31	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7741	0.7741	0.7844	0.7844	-0.0103	-1.33%
2026-08-28	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7844	0.7844	0.7848	0.7848	-0.0004	-0.05%
2026-08-27	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7848	0.7848	0.7957	0.7957	-0.0109	-1.39%
2026-08-26	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7957	0.7957	0.7895	0.7895	0.0062	0.78%
2026-08-25	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7895	0.7895	0.7921	0.7921	-0.0026	-0.33%
2026-08-24	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7921	0.7921	0.7928	0.7928	-0.0007	-0.09%
2026-08-21	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7928	0.7928	0.7921	0.7921	0.0007	0.09%
2026-08-20	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7921	0.7921	0.7831	0.7831	0.0090	1.14%
2026-08-19	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7831	0.7831	0.7822	0.7822	0.0009	0.12%
2026-08-18	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7822	0.7822	0.7858	0.7858	-0.0036	-0.46%
2026-08-17	513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7858	0.7858	0.7847	0.7847	0.0011	0.14%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%