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东方红消费研选混合发起A - 基金主页(代码:026495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8925 -0.0025 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8925
成立日期：2026-01-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：孟博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.09%	-2.74%	-0.21%	-	-	-	-8.31%
同类排名		4373/5419	2321/5423	1181/5376				-

东方红消费研选混合发起A(026495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8906	-0.21%
2026-09-16	0.8925	-0.28%
2026-09-15	0.8950	-0.18%
2026-09-14	0.8966	-0.50%
2026-09-11	0.9011	-0.75%
2026-09-10	0.9079	-1.42%

东方红消费研选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	7.30%	-0.17%
000729	燕京啤酒	0.0000	5.84%	2.71%
03690	美团-W	0.0000	5.06%	2.81%
002831	裕同科技	0.0000	4.11%	0.62%
000333	美的集团	0.0000	3.70%	1.17%
02331	李宁	0.0000	3.57%	3.70%
01797	东方甄选	0.0000	3.45%	7.83%
300866	安克创新	0.0000	3.32%	-0.48%
603733	仙鹤股份	0.0000	3.32%	0.22%
603129	春风动力	0.0000	3.30%	1.35%

东方红消费研选混合发起A(026495)基金档案

基金代码	026495	基金简称	东方红消费研选混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-07	成立日期	2026-01-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟博	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%