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东方红消费研选混合发起A基金净值查询(026495)

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今天最新净值 0.8950 -0.0016 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8950
  • 成立日期：2026-01-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：孟博
近一季东方红消费研选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方红消费研选混合发起A(026495)基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8925 0.8925 0.8950 0.8950 -0.0025 -0.28%
2026-09-15 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8950 0.8950 0.8966 0.8966 -0.0016 -0.18%
2026-09-14 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8966 0.8966 0.9011 0.9011 -0.0045 -0.50%
2026-09-11 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9011 0.9011 0.9079 0.9079 -0.0068 -0.75%
2026-09-10 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9079 0.9079 0.9210 0.9210 -0.0131 -1.42%
2026-09-09 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9210 0.9210 0.9264 0.9264 -0.0054 -0.58%
2026-09-08 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9264 0.9264 0.9283 0.9283 -0.0019 -0.20%
2026-09-07 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9283 0.9283 0.9286 0.9286 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9286 0.9286 0.9145 0.9145 0.0141 1.54%
2026-09-03 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9145 0.9145 0.9104 0.9104 0.0041 0.45%
2026-09-02 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9104 0.9104 0.9167 0.9167 -0.0063 -0.69%
2026-09-01 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9167 0.9167 0.9111 0.9111 0.0056 0.61%
2026-08-31 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9111 0.9111 0.9140 0.9140 -0.0029 -0.32%
2026-08-28 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9140 0.9140 0.9113 0.9113 0.0027 0.30%
2026-08-27 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9113 0.9113 0.9093 0.9093 0.0020 0.22%
2026-08-26 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9093 0.9093 0.9045 0.9045 0.0048 0.53%
2026-08-25 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9045 0.9045 0.8931 0.8931 0.0114 1.28%
2026-08-24 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8931 0.8931 0.9110 0.9110 -0.0179 -1.96%
2026-08-21 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9110 0.9110 0.9187 0.9187 -0.0077 -0.84%
2026-08-20 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9187 0.9187 0.9130 0.9130 0.0057 0.62%
2026-08-19 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9130 0.9130 0.9269 0.9269 -0.0139 -1.50%
2026-08-18 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
2026-08-17 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9254 0.9254 0.9176 0.9176 0.0078 0.85%
2026-08-14 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9176 0.9176 0.9244 0.9244 -0.0068 -0.74%
2026-08-13 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9244 0.9244 0.9318 0.9318 -0.0074 -0.79%
2026-08-12 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9318 0.9318 0.9338 0.9338 -0.0020 -0.21%
2026-08-11 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9338 0.9338 0.9378 0.9378 -0.0040 -0.43%
2026-08-10 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9378 0.9378 0.9199 0.9199 0.0179 1.95%
2026-08-07 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9199 0.9199 0.9233 0.9233 -0.0034 -0.37%
2026-08-06 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9233 0.9233 0.9283 0.9283 -0.0050 -0.54%
2026-08-05 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9283 0.9283 0.9215 0.9215 0.0068 0.74%
2026-08-04 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9215 0.9215 0.9252 0.9252 -0.0037 -0.40%
2026-08-03 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9252 0.9252 0.9244 0.9244 0.0008 0.09%
2026-07-31 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9244 0.9244 0.9224 0.9224 0.0020 0.22%
2026-07-30 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9224 0.9224 0.9201 0.9201 0.0023 0.25%
2026-07-29 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9201 0.9201 0.8954 0.8954 0.0247 2.76%
2026-07-28 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8954 0.8954 0.9017 0.9017 -0.0063 -0.70%
2026-07-27 026495 东方红消费研选混合发起A 0.9017 0.9017 0.8836 0.8836 0.0181 2.05%
2026-07-24 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8836 0.8836 0.8984 0.8984 -0.0148 -1.65%
2026-07-23 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8984 0.8984 0.8905 0.8905 0.0079 0.89%
2026-07-22 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8905 0.8905 0.8972 0.8972 -0.0067 -0.75%
2026-07-21 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8972 0.8972 0.8832 0.8832 0.0140 1.59%
2026-07-20 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8832 0.8832 0.8631 0.8631 0.0201 2.33%
2026-07-17 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8631 0.8631 0.8927 0.8927 -0.0296 -3.32%
2026-07-16 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8927 0.8927 0.8880 0.8880 0.0047 0.53%
2026-07-15 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8880 0.8880 0.8687 0.8687 0.0193 2.22%
2026-07-14 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8687 0.8687 0.8578 0.8578 0.0109 1.27%
2026-07-13 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8578 0.8578 0.8671 0.8671 -0.0093 -1.07%
2026-07-10 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8671 0.8671 0.8726 0.8726 -0.0055 -0.63%
2026-07-09 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8726 0.8726 0.8821 0.8821 -0.0095 -1.08%
2026-07-08 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8821 0.8821 0.8849 0.8849 -0.0028 -0.32%
2026-07-07 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8849 0.8849 0.8923 0.8923 -0.0074 -0.83%
2026-07-06 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8923 0.8923 0.8822 0.8822 0.0101 1.14%
2026-07-03 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8822 0.8822 0.8727 0.8727 0.0095 1.09%
2026-07-02 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8727 0.8727 0.8717 0.8717 0.0010 0.11%
2026-07-01 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8717 0.8717 0.8632 0.8632 0.0085 0.98%
2026-06-30 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8632 0.8632 0.8671 0.8671 -0.0039 -0.45%
2026-06-29 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8671 0.8671 0.8502 0.8502 0.0169 1.99%
2026-06-26 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8502 0.8502 0.8630 0.8630 -0.0128 -1.48%
2026-06-25 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8630 0.8630 0.8628 0.8628 0.0002 0.02%
2026-06-24 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8628 0.8628 0.8649 0.8649 -0.0021 -0.24%
2026-06-23 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8649 0.8649 0.8707 0.8707 -0.0058 -0.67%
2026-06-22 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8707 0.8707 0.8699 0.8699 0.0008 0.09%
2026-06-18 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8699 0.8699 0.8832 0.8832 -0.0133 -1.51%
2026-06-17 026495 东方红消费研选混合发起A 0.8832 0.8832 0.8944 0.8944 -0.0112 -1.27%
标签云
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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