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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘) - 基金主页(代码:501301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1842 -0.0038 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0032 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.70%	-1.91%	-1.91%	-1.16%	-17.66%	31.10%	30.85%	30.44%
同类排名	3971/4773	3102/5465	1373/5421	1183/5231	3864/4394	2237/2954	1060/2253	-

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1763	-0.67%
2026-09-16	1.1842	-0.32%
2026-09-15	1.1880	-0.54%
2026-09-14	1.1945	0.13%
2026-09-11	1.1930	-0.16%
2026-09-10	1.1949	-1.02%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A基金动态

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 港股投资热情高涨沪港深基金增多

上周共有33只基金的基金经理发生了变更，包括25只灵活配置型基金、3只债券型基金、1只混合型基金、1只保本型基金、1只QDII基金、1只被动指数型基金以及1只增强指数型基金。
关联基金：诺安灵活配置混合长安沪深300非周期A 前海开源沪港深乐享生活银华添润定期开放债券A 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	25.7300	16.21%	2.92%
00700	腾讯控股	5.7700	14.73%	3.53%
00939	建设银行	233.3000	7.63%	1.93%
01810	小米集团-W	39.1600	6.61%	1.81%
03690	美团-W	11.8600	4.75%	2.81%
00941	中国移动	13.4000	4.66%	-0.39%
01398	工商银行	177.8000	4.53%	1.57%
02318	中国平安	14.4500	3.37%	3.30%
01211	比亚迪股份	7.9400	3.16%	4.20%
00883	中国海洋石油	33.6000	2.95%	-3.87%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金档案

基金代码	501301	基金简称	华宝香港大盘A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-04-14	成立日期	2017-04-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶蒋俊阳杨洋	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	3.46亿	最近份额	2.6987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.0930	0.95%
医疗基金LOF	0.5868	0.41%
华宝事件驱动混合A	0.8870	0.23%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
香港中小LOF	1.2928	0.05%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
华宝宝康债券A	1.2902	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%