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华宝医疗ETF联接A(医疗分级) - 基金主页(代码:162412)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5868 0.0024 0.41% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4586
  • 成立日期：2015-05-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.5180亿
  • 最近资产：43.84亿元
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：张放
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.91% 0.79% -4.65% 13.79% -14.57% 22.99% -16.22% -62.32%
同类排名 2577/4773 853/5467 1857/5421 158/5238 3660/4400 2578/2954 2102/2253 -
华宝医疗ETF联接A(162412)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.5913 0.77%
2026-09-17 0.5868 0.41%
2026-09-16 0.5844 0.52%
2026-09-15 0.5814 -0.36%
2026-09-14 0.5835 1.90%
2026-09-11 0.5726 -1.65%
华宝医疗ETF联接A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01132份
2020-06-11 份额折算 每份份额折算1.49777份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02479份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03142份
华宝医疗ETF联接A基金动态
华宝医疗ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300973 立高食品 0.0400 0.00% 2.94%
300979 华利集团 0.0900 0.00% 1.20%
688395 正弦电气 0.1600 0.00% 5.08%
688636 智明达 0.0900 0.00% 1.76%
688682 霍莱沃 0.0900 0.00% 1.12%
华宝医疗ETF联接A(162412)基金档案
基金代码 162412 基金简称 华宝医疗ETF联接A 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 张放 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 43.84亿元 最近份额 110.5180亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.6080 3.04%
华宝新兴产业混合 4.4721 2.58%
华宝先进成长混合 6.0331 2.57%
华宝核心优势混合A 6.0530 2.47%
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝国策导向混合A 1.4970 1.98%
华宝制造股票 2.6280 1.94%
华宝创新优选混合 3.4260 1.78%
华宝服务优选混合 3.3000 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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