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华宝宝康债券A(宝康债券) - 基金主页(代码:240003)

今天最新净值 1.2905 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2862 0.0002 0.0177% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.4755
  • 成立日期:2003-07-15
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:12.876亿份
  • 最近份额:13.9693亿
  • 最近资产:33.76亿元
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:李栋梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% -0.10% -0.27% -0.09% 2.15% 8.14% 10.29% 239.77%
同类排名 527/835 783/849 692/853 584/851 446/806 200/690 257/600 -
华宝宝康债券A(240003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2902 -0.02%
2026-09-16 1.2905 0.04%
2026-09-15 1.2900 -0.05%
2026-09-14 1.2907 0.06%
2026-09-11 1.2899 -0.08%
2026-09-10 1.2909 -0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-11 2025-12-11 2025-12-12 分红 每份派现金0.0320元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 分红 每份派现金0.0200元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0600元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 分红 每份派现金0.0630元
华宝宝康债券A基金动态
华宝宝康债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601616 广电电气 17.0000 0.78% 8.12%
华宝宝康债券A(240003)基金档案
基金代码 240003 基金简称 华宝宝康债券A 基金全称 华宝兴业宝康债券证券投资基金
发行日期 2003-06-05 成立日期 2003-07-15 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李栋梁 基金托管人 建设银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 33.76亿元 最近份额 13.9693亿 成立份额 12.876亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%