| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.41% | -0.10% | -0.27% | -0.09% | 2.15% | 8.14% | 10.29% | 239.77% |
| 同类排名 | 527/835 | 783/849 | 692/853 | 584/851 | 446/806 | 200/690 | 257/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2902 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.2905 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.2900 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.2907 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 1.2899 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 1.2909 | -0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |