华宝宝康债券A(宝康债券)(240003)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4752
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.876亿份
- 最近份额：13.9693亿
- 最近资产：33.76亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
每份派现金0.0320元 |
| 2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
每份派现金0.0630元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派现金0.0620元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
每份派现金0.0650元 |
| 2018-11-28 |
2018-11-28 |
2018-11-29 |
每份派现金0.0680元 |
| 2018-10-31 |
2018-10-31 |
2018-11-01 |
每份派现金0.0650元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-14 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 |
2015-01-16 |
2015-01-19 |
每份派现金0.0500元 |
| 2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-18 |
2013-01-18 |
2013-01-21 |
每份派现金0.0400元 |
| 2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-14 |
2010-01-14 |
2010-01-15 |
每份派现金0.0400元 |
| 2009-04-22 |
2009-04-22 |
2009-04-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2008-12-17 |
2008-12-17 |
2008-12-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-25 |
2008-03-25 |
2008-03-26 |
每份派现金0.1300元 |
| 2007-09-12 |
2007-09-12 |
2007-09-13 |
每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-20 |
2006-12-20 |
2006-12-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2006-09-19 |
2006-09-19 |
2006-09-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2006-06-08 |
2006-06-08 |
2006-06-09 |
每份派现金0.0450元 |
| 2006-04-12 |
2006-04-12 |
2006-04-13 |
每份派现金0.0200元 |
| 2005-10-27 |
2005-10-27 |
2005-10-28 |
每份派现金0.0300元 |
| 2004-09-09 |
2004-09-09 |
2004-09-10 |
每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-30 |
2004-03-30 |
2004-03-31 |
每份派现金0.0200元 |
| 2003-12-29 |
2003-12-29 |
2003-12-30 |
每份派现金0.0100元 |
