华宝宝康债券A(宝康债券)基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2907
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2862
0.0002 0.0177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4757
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.876亿份
- 最近份额：13.9693亿
- 最近资产：33.76亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
近一月,华宝宝康债券A(240003)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2900 |
2.4750 |
1.2907 |
2.4757 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2907 |
2.4757 |
1.2899 |
2.4749 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2899 |
2.4749 |
1.2909 |
2.4759 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2909 |
2.4759 |
1.2918 |
2.4768 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2918 |
2.4768 |
1.2922 |
2.4772 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2922 |
2.4772 |
1.2925 |
2.4775 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2925 |
2.4775 |
1.2920 |
2.4770 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2920 |
2.4770 |
1.2926 |
2.4776 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2926 |
2.4776 |
1.2930 |
2.4780 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2930 |
2.4780 |
1.2952 |
2.4802 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2952 |
2.4802 |
1.2956 |
2.4806 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2956 |
2.4806 |
1.2963 |
2.4813 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2963 |
2.4813 |
1.2970 |
2.4820 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2970 |
2.4820 |
1.2963 |
2.4813 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2963 |
2.4813 |
1.2949 |
2.4799 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2949 |
2.4799 |
1.2935 |
2.4785 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2935 |
2.4785 |
1.2939 |
2.4789 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2939 |
2.4789 |
1.2938 |
2.4788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2938 |
2.4788 |
1.2931 |
2.4781 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2931 |
2.4781 |
1.2955 |
2.4805 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2955 |
2.4805 |
1.2962 |
2.4812 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2962 |
2.4812 |
1.2940 |
2.4790 |
0.0022 |
0.17% |
