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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)

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今天最新净值 1.1945 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0032 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1945
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

近一周华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1880	1.1880	1.1945	1.1945	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1945	1.1945	1.1930	1.1930	0.0015	0.13%
2026-09-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1930	1.1930	1.1949	1.1949	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1949	1.1949	1.2072	1.2072	-0.0123	-1.02%
2026-09-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2119	1.2119	-0.0047	-0.39%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%