华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(香港大盘)基金净值查询(501301)

今天最新净值 1.1945 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0032 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1945
成立日期：2017-04-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6987亿
最近资产：3.46亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

近一年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A|香港大盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A(501301)基金累计收益率-16.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1880	1.1880	1.1945	1.1945	-0.0065	-0.54%
2026-09-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1945	1.1945	1.1930	1.1930	0.0015	0.13%
2026-09-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1930	1.1930	1.1949	1.1949	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1949	1.1949	1.2072	1.2072	-0.0123	-1.02%
2026-09-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2119	1.2119	-0.0047	-0.39%
2026-09-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2119	1.2119	1.2146	1.2146	-0.0027	-0.22%
2026-09-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2146	1.2146	1.2302	1.2302	-0.0156	-1.28%
2026-09-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2302	1.2302	1.2086	1.2086	0.0216	1.79%
2026-09-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2086	1.2086	1.2199	1.2199	-0.0113	-0.93%
2026-09-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2199	1.2199	1.2214	1.2214	-0.0015	-0.12%

2026-09-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2214	1.2214	1.2308	1.2308	-0.0094	-0.76%
2026-08-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2308	1.2308	1.2272	1.2272	0.0036	0.29%
2026-08-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2272	1.2272	1.2257	1.2257	0.0015	0.12%
2026-08-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2257	1.2257	1.2330	1.2330	-0.0073	-0.59%
2026-08-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2330	1.2330	1.2229	1.2229	0.0101	0.83%
2026-08-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2229	1.2229	1.2232	1.2232	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2232	1.2232	1.2522	1.2522	-0.0290	-2.32%
2026-08-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2522	1.2522	1.2423	1.2423	0.0099	0.80%
2026-08-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2423	1.2423	1.2325	1.2325	0.0098	0.80%
2026-08-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2325	1.2325	1.2291	1.2291	0.0034	0.28%
2026-08-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2228	1.2228	0.0063	0.52%
2026-08-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2228	1.2228	1.2072	1.2072	0.0156	1.29%
2026-08-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2158	1.2158	-0.0086	-0.71%
2026-08-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2158	1.2158	1.2258	1.2258	-0.0100	-0.82%
2026-08-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2258	1.2258	1.2404	1.2404	-0.0146	-1.19%

2026-08-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2404	1.2404	1.2527	1.2527	-0.0123	-0.98%
2026-08-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2527	1.2527	1.2413	1.2413	0.0114	0.92%
2026-08-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2413	1.2413	1.2398	1.2398	0.0015	0.12%
2026-08-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2398	1.2398	1.2570	1.2570	-0.0172	-1.39%
2026-08-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2570	1.2570	1.2530	1.2530	0.0040	0.32%
2026-08-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2530	1.2530	1.2638	1.2638	-0.0108	-0.86%
2026-08-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2638	1.2638	1.2517	1.2517	0.0121	0.97%
2026-07-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2517	1.2517	1.2540	1.2540	-0.0023	-0.18%
2026-07-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2540	1.2540	1.2500	1.2500	0.0040	0.32%
2026-07-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2500	1.2500	1.2234	1.2234	0.0266	2.17%
2026-07-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2234	1.2234	1.2132	1.2132	0.0102	0.84%
2026-07-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2132	1.2132	1.1993	1.1993	0.0139	1.16%
2026-07-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1993	1.1993	1.2126	1.2126	-0.0133	-1.10%
2026-07-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2126	1.2126	1.1985	1.1985	0.0141	1.18%
2026-07-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1985	1.1985	1.2203	1.2203	-0.0218	-1.79%
2026-07-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2203	1.2203	1.2250	1.2250	-0.0047	-0.38%
2026-07-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2250	1.2250	1.1903	1.1903	0.0347	2.92%
2026-07-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1903	1.1903	1.2161	1.2161	-0.0258	-2.12%
2026-07-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2161	1.2161	1.1951	1.1951	0.0210	1.76%
2026-07-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1951	1.1951	1.1842	1.1842	0.0109	0.92%
2026-07-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1842	1.1842	1.1770	1.1770	0.0072	0.61%
2026-07-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1770	1.1770	1.1738	1.1738	0.0032	0.27%
2026-07-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1738	1.1738	1.1705	1.1705	0.0033	0.28%
2026-07-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1705	1.1705	1.1832	1.1832	-0.0127	-1.09%
2026-07-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1832	1.1832	1.1330	1.1330	0.0502	4.43%
2026-07-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1345	1.1345	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1151	1.1151	0.0194	1.74%
2026-07-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1151	1.1151	1.1074	1.1074	0.0077	0.70%
2026-07-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1074	1.1074	1.0981	1.0981	0.0093	0.85%
2026-07-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0981	1.0981	1.0990	1.0990	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0990	1.0990	1.1058	1.1058	-0.0068	-0.61%
2026-06-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1058	1.1058	1.0881	1.0881	0.0177	1.63%
2026-06-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.0881	1.0881	1.1124	1.1124	-0.0243	-2.18%
2026-06-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1124	1.1124	1.1345	1.1345	-0.0221	-1.99%
2026-06-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1345	1.1345	1.1318	1.1318	0.0027	0.24%
2026-06-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1318	1.1318	1.1556	1.1556	-0.0238	-2.06%
2026-06-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1556	1.1556	1.1646	1.1646	-0.0090	-0.77%
2026-06-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1646	1.1646	1.1863	1.1863	-0.0217	-1.86%
2026-06-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1863	1.1863	1.1981	1.1981	-0.0118	-0.99%
2026-06-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1981	1.1981	1.2175	1.2175	-0.0194	-1.62%
2026-06-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2175	1.2175	1.2199	1.2199	-0.0024	-0.20%
2026-06-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2199	1.2199	1.1988	1.1988	0.0211	1.76%
2026-06-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.1988	1.1988	1.2149	1.2149	-0.0161	-1.34%
2026-06-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2149	1.2149	1.2155	1.2155	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2155	1.2155	1.2186	1.2186	-0.0031	-0.25%
2026-06-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2186	1.2186	1.2307	1.2307	-0.0121	-0.98%
2026-06-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2307	1.2307	1.2391	1.2391	-0.0084	-0.68%
2026-06-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2391	1.2391	1.2526	1.2526	-0.0135	-1.08%
2026-06-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2526	1.2526	1.2766	1.2766	-0.0240	-1.92%
2026-06-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2766	1.2766	1.2313	1.2313	0.0453	3.68%
2026-06-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2313	1.2313	1.2193	1.2193	0.0120	0.98%
2026-05-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2193	1.2193	1.2149	1.2149	0.0044	0.36%
2026-05-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2149	1.2149	1.2291	1.2291	-0.0142	-1.16%
2026-05-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2472	1.2472	-0.0181	-1.45%
2026-05-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2472	1.2472	1.2454	1.2454	0.0018	0.14%
2026-05-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2454	1.2454	1.2463	1.2463	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2463	1.2463	1.2356	1.2356	0.0107	0.87%
2026-05-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2356	1.2356	1.2580	1.2580	-0.0224	-1.78%
2026-05-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2580	1.2580	1.2639	1.2639	-0.0059	-0.47%
2026-05-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2639	1.2639	1.2564	1.2564	0.0075	0.60%
2026-05-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2564	1.2564	1.2669	1.2669	-0.0105	-0.83%
2026-05-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2669	1.2669	1.2877	1.2877	-0.0208	-1.62%
2026-05-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2877	1.2877	1.2878	1.2878	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2878	1.2878	1.2898	1.2898	-0.0020	-0.16%
2026-05-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2898	1.2898	1.2927	1.2927	-0.0029	-0.22%
2026-05-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2927	1.2927	1.2958	1.2958	-0.0031	-0.24%
2026-05-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2958	1.2958	1.3017	1.3017	-0.0059	-0.45%
2026-04-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2668	1.2668	1.2876	1.2876	-0.0208	-1.64%
2026-04-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2876	1.2876	1.2640	1.2640	0.0236	1.87%
2026-04-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2640	1.2640	1.2799	1.2799	-0.0159	-1.24%
2026-04-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2799	1.2799	1.2873	1.2873	-0.0074	-0.57%
2026-04-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2873	1.2873	1.2822	1.2822	0.0051	0.40%
2026-04-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2822	1.2822	1.2900	1.2900	-0.0078	-0.60%
2026-04-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2900	1.2900	1.3101	1.3101	-0.0201	-1.56%
2026-04-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3101	1.3101	1.3067	1.3067	0.0034	0.26%
2026-04-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3067	1.3067	1.2978	1.2978	0.0089	0.69%
2026-04-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2978	1.2978	1.3034	1.3034	-0.0056	-0.43%
2026-04-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3034	1.3034	1.2740	1.2740	0.0294	2.31%
2026-04-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2740	1.2740	1.2680	1.2680	0.0060	0.47%
2026-04-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2680	1.2680	1.2599	1.2599	0.0081	0.64%
2026-04-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2599	1.2599	1.2690	1.2690	-0.0091	-0.72%
2026-04-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2626	1.2626	0.0064	0.51%
2026-04-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2626	1.2626	1.2721	1.2721	-0.0095	-0.75%
2026-04-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2721	1.2721	1.2400	1.2400	0.0321	2.59%
2026-04-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2400	1.2400	1.2412	1.2412	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2412	1.2412	1.2404	1.2404	0.0008	0.06%
2026-04-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2404	1.2404	1.2524	1.2524	-0.0120	-0.96%
2026-04-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2524	1.2524	1.2390	1.2390	0.0134	1.08%
2026-03-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2390	1.2390	1.2416	1.2416	-0.0026	-0.21%
2026-03-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2416	1.2416	1.2499	1.2499	-0.0083	-0.66%
2026-03-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2499	1.2499	1.2439	1.2439	0.0060	0.48%
2026-03-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2439	1.2439	1.2682	1.2682	-0.0243	-1.92%
2026-03-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2682	1.2682	1.2549	1.2549	0.0133	1.06%
2026-03-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2549	1.2549	1.2289	1.2289	0.0260	2.12%
2026-03-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2289	1.2289	1.2605	1.2605	-0.0316	-2.51%
2026-03-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2605	1.2605	1.2819	1.2819	-0.0214	-1.67%
2026-03-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2819	1.2819	1.3045	1.3045	-0.0226	-1.73%
2026-03-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3045	1.3045	1.3045	1.3045	0.0000	0.00%
2026-03-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3045	1.3045	1.3045	1.3045	0.0000	0.00%
2026-03-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3045	1.3045	1.2832	1.2832	0.0213	1.66%
2026-03-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2832	1.2832	1.2850	1.2850	-0.0018	-0.14%
2026-03-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2850	1.2850	1.2860	1.2860	-0.0010	-0.08%
2026-03-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2860	1.2860	1.2891	1.2891	-0.0031	-0.24%
2026-03-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2891	1.2891	1.2707	1.2707	0.0184	1.45%
2026-03-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2707	1.2707	1.2724	1.2724	-0.0017	-0.13%
2026-03-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2724	1.2724	1.2489	1.2489	0.0235	1.88%
2026-03-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2489	1.2489	1.2596	1.2596	-0.0107	-0.85%
2026-03-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2596	1.2596	1.2758	1.2758	-0.0162	-1.27%
2026-03-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2758	1.2758	1.2878	1.2878	-0.0120	-0.93%
2026-03-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.2878	1.2878	1.3122	1.3122	-0.0244	-1.86%
2026-02-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3122	1.3122	1.3083	1.3083	0.0039	0.30%
2026-02-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3083	1.3083	1.3398	1.3398	-0.0315	-2.41%
2026-02-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3398	1.3398	1.3388	1.3388	0.0010	0.07%
2026-02-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3388	1.3388	1.3483	1.3483	-0.0095	-0.70%
2026-02-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3483	1.3483	1.3674	1.3674	-0.0191	-1.40%
2026-02-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3674	1.3674	1.3807	1.3807	-0.0133	-0.97%
2026-02-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3807	1.3807	1.3800	1.3800	0.0007	0.05%
2026-02-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3800	1.3800	1.3737	1.3737	0.0063	0.46%
2026-02-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3737	1.3737	1.3577	1.3577	0.0160	1.18%
2026-02-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3577	1.3577	1.3674	1.3674	-0.0097	-0.71%
2026-02-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3674	1.3674	1.3595	1.3595	0.0079	0.58%
2026-02-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3595	1.3595	1.3644	1.3644	-0.0049	-0.36%
2026-02-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3644	1.3644	1.3762	1.3762	-0.0118	-0.86%
2026-02-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3762	1.3762	1.4078	1.4078	-0.0316	-2.24%
2026-01-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4078	1.4078	1.4413	1.4413	-0.0335	-2.32%
2026-01-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4413	1.4413	1.4343	1.4343	0.0070	0.49%
2026-01-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4343	1.4343	1.3996	1.3996	0.0347	2.48%
2026-01-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3996	1.3996	1.3826	1.3826	0.0170	1.23%
2026-01-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3826	1.3826	1.3870	1.3870	-0.0044	-0.32%
2026-01-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3870	1.3870	1.3813	1.3813	0.0057	0.41%
2026-01-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3813	1.3813	1.3803	1.3803	0.0010	0.07%
2026-01-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3803	1.3803	1.3743	1.3743	0.0060	0.44%
2026-01-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3743	1.3743	1.3835	1.3835	-0.0092	-0.66%
2026-01-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3835	1.3835	1.4005	1.4005	-0.0170	-1.21%
2026-01-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4005	1.4005	1.4065	1.4065	-0.0060	-0.43%
2026-01-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4065	1.4065	1.4121	1.4121	-0.0056	-0.40%
2026-01-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4121	1.4121	1.4015	1.4015	0.0106	0.76%
2026-01-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4015	1.4015	1.3901	1.3901	0.0114	0.82%
2026-01-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3901	1.3901	1.3633	1.3633	0.0268	1.97%
2026-01-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3633	1.3633	1.3642	1.3642	-0.0009	-0.07%
2026-01-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3642	1.3642	1.3785	1.3785	-0.0143	-1.04%
2026-01-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3785	1.3785	1.3978	1.3978	-0.0193	-1.40%
2026-01-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3978	1.3978	1.3898	1.3898	0.0080	0.58%
2026-01-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3898	1.3898	1.3565	1.3565	0.0333	2.45%
2025-12-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3565	1.3565	1.3679	1.3679	-0.0114	-0.83%
2025-12-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3679	1.3679	1.3574	1.3574	0.0105	0.77%
2025-12-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3574	1.3574	1.3615	1.3615	-0.0041	-0.30%
2025-12-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3615	1.3615	1.3620	1.3620	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3620	1.3620	1.3634	1.3634	-0.0014	-0.10%
2025-12-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3634	1.3634	1.3643	1.3643	-0.0009	-0.07%
2025-12-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3643	1.3643	1.3689	1.3689	-0.0046	-0.34%
2025-12-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3689	1.3689	1.3646	1.3646	0.0043	0.32%
2025-12-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3646	1.3646	1.3579	1.3579	0.0067	0.49%
2025-12-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3579	1.3579	1.3590	1.3590	-0.0011	-0.08%
2025-12-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3590	1.3590	1.3472	1.3472	0.0118	0.88%
2025-12-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3472	1.3472	1.3690	1.3690	-0.0218	-1.59%
2025-12-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3690	1.3690	1.3925	1.3925	-0.0235	-1.69%
2025-12-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3925	1.3925	1.3753	1.3753	0.0172	1.25%
2025-12-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3753	1.3753	1.3795	1.3795	-0.0042	-0.30%
2025-12-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3795	1.3795	1.3771	1.3771	0.0024	0.17%
2025-12-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3771	1.3771	1.3948	1.3948	-0.0177	-1.27%
2025-12-08	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3948	1.3948	1.4099	1.4099	-0.0151	-1.08%
2025-12-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4099	1.4099	1.3998	1.3998	0.0101	0.72%
2025-12-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3998	1.3998	1.3882	1.3882	0.0116	0.84%
2025-12-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3882	1.3882	1.4074	1.4074	-0.0192	-1.36%
2025-12-02	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4074	1.4074	1.4038	1.4038	0.0036	0.26%
2025-12-01	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4038	1.4038	1.3999	1.3999	0.0039	0.28%
2025-11-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3999	1.3999	1.4039	1.4039	-0.0040	-0.28%
2025-11-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4039	1.4039	1.4086	1.4086	-0.0047	-0.33%
2025-11-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4086	1.4086	1.4098	1.4098	-0.0012	-0.09%
2025-11-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4098	1.4098	1.3981	1.3981	0.0117	0.84%
2025-11-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3981	1.3981	1.3738	1.3738	0.0243	1.77%
2025-11-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3738	1.3738	1.4035	1.4035	-0.0297	-2.12%
2025-11-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4035	1.4035	1.4052	1.4052	-0.0017	-0.12%
2025-11-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4052	1.4052	1.4101	1.4101	-0.0049	-0.35%
2025-11-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4101	1.4101	1.4281	1.4281	-0.0180	-1.26%
2025-11-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4281	1.4281	1.4360	1.4360	-0.0079	-0.55%
2025-11-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4360	1.4360	1.4660	1.4660	-0.0300	-2.05%
2025-11-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4660	1.4660	1.4553	1.4553	0.0107	0.74%
2025-11-12	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4553	1.4553	1.4470	1.4470	0.0083	0.57%
2025-11-11	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4470	1.4470	1.4483	1.4483	-0.0013	-0.09%
2025-11-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4483	1.4483	1.4214	1.4214	0.0269	1.89%
2025-11-07	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4214	1.4214	1.4393	1.4393	-0.0179	-1.24%
2025-11-06	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4393	1.4393	1.4099	1.4099	0.0294	2.09%
2025-11-05	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4099	1.4099	1.4114	1.4114	-0.0015	-0.11%
2025-11-04	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4114	1.4114	1.4231	1.4231	-0.0117	-0.82%
2025-11-03	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4231	1.4231	1.4133	1.4133	0.0098	0.69%
2025-10-31	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4133	1.4133	1.4446	1.4446	-0.0313	-2.17%
2025-10-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4446	1.4446	1.4448	1.4448	-0.0002	-0.01%
2025-10-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4448	1.4448	1.4452	1.4452	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4452	1.4452	1.4599	1.4599	-0.0147	-1.01%
2025-10-27	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4599	1.4599	1.4414	1.4414	0.0185	1.28%
2025-10-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4414	1.4414	1.4311	1.4311	0.0103	0.72%
2025-10-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4311	1.4311	1.4179	1.4179	0.0132	0.93%
2025-10-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4179	1.4179	1.4284	1.4284	-0.0105	-0.74%
2025-10-21	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4284	1.4284	1.4193	1.4193	0.0091	0.64%
2025-10-20	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4193	1.4193	1.3841	1.3841	0.0352	2.54%
2025-10-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3841	1.3841	1.4204	1.4204	-0.0363	-2.56%
2025-10-16	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4204	1.4204	1.4208	1.4208	-0.0004	-0.03%
2025-10-15	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4208	1.4208	1.3955	1.3955	0.0253	1.81%
2025-10-14	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.3955	1.3955	1.4174	1.4174	-0.0219	-1.55%
2025-10-13	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4174	1.4174	1.4388	1.4388	-0.0214	-1.49%
2025-10-10	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4388	1.4388	1.4697	1.4697	-0.0309	-2.10%
2025-10-09	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4697	1.4697	1.4739	1.4739	-0.0042	-0.28%
2025-09-30	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4739	1.4739	1.4603	1.4603	0.0136	0.93%
2025-09-29	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4603	1.4603	1.4371	1.4371	0.0232	1.61%
2025-09-26	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4371	1.4371	1.4613	1.4613	-0.0242	-1.66%
2025-09-25	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4613	1.4613	1.4626	1.4626	-0.0013	-0.09%
2025-09-24	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4626	1.4626	1.4298	1.4298	0.0328	2.29%
2025-09-23	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4298	1.4298	1.4401	1.4401	-0.0103	-0.72%
2025-09-22	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4401	1.4401	1.4529	1.4529	-0.0128	-0.88%
2025-09-19	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4529	1.4529	1.4511	1.4511	0.0018	0.12%
2025-09-18	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4511	1.4511	1.4708	1.4708	-0.0197	-1.34%
2025-09-17	501301	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A	1.4708	1.4708	1.4381	1.4381	0.0327	2.27%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝先进成长混合	5.9337	2.37%
华宝大盘精选混合	6.2828	1.93%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝创新优选混合	3.3750	1.81%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%