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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小) - 基金主页(代码:501021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3058 0.0046 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4478 -0.0003 -0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3058
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.45%	-3.04%	-2.63%	-1.83%	-17.46%	37.99%	12.83%	44.83%
同类排名	3768/4773	3616/5458	1636/5421	1507/5205	3873/4361	2018/2954	1691/2253	-

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2850	-1.62%
2026-09-14	1.3058	0.35%
2026-09-11	1.3012	-1.22%
2026-09-10	1.3173	-1.78%
2026-09-09	1.3408	-0.24%
2026-09-08	1.3440	-0.21%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%
01347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.20%
02269	药明生物	0.0000	3.18%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	2.92%	5.10%
09987	百胜中国	0.0000	2.84%	1.73%
00175	吉利汽车	0.0000	2.37%	4.70%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%
01888	建滔积层板	0.0000	2.07%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.96%	12.89%
09868	小鹏集团-W	0.0000	1.90%	3.28%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)基金档案

基金代码	501021	基金简称	华宝香港中小(QDII-LOF)A	基金全称
发行日期	2016-05-23~2016-06-21	成立日期	2016-06-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶杨洋	基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	3.38亿元	最近份额	3.7555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
宝康配置	4.1220	0.60%
新机遇LOF	1.9453	0.37%
宝康消费	2.6996	-0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%