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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金盘中实时估值(501021)

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今天最新净值 1.3058 0.0046 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3058
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A基金501021重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00992	联想集团	0.0000	4.44%	4.29%	0.1905%
01347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.20%	0.1575%
02269	药明生物	0.0000	3.18%	3.95%	0.1256%
01801	信达生物	0.0000	2.92%	5.10%	0.1489%
09987	百胜中国	0.0000	2.84%	1.73%	0.0491%
00175	吉利汽车	0.0000	2.37%	4.70%	0.1114%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%	0.0122%
01888	建滔积层板	0.0000	2.07%	1.64%	0.0339%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.96%	12.89%	0.2526%
09868	小鹏集团-W	0.0000	1.90%	3.28%	0.0623%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.61%		1.144%		94.53%

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.62%	2.96%
2026-09-14	0.35%	2.96%
2026-09-11	-1.22%	2.96%
2026-09-10	-1.78%	2.96%
2026-09-09	-0.24%	2.96%
2026-09-08	-0.21%	2.96%
2026-09-07	-0.53%	2.96%
2026-09-04	0.82%	2.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A基金501021实时估值图

华宝香港中小(QDII-LOF)A基金501021实时估值图

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华宝兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝新兴产业混合	3.5137	3.3223%
华宝创新优选混合	2.9667	3.2620%
华宝大盘精选混合	5.2232	3.1763%
华宝核心优势混合A	4.9967	3.1743%
华宝万物互联混合A	1.9187	2.8784%
华宝稳健回报混合	1.7386	2.0904%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%
华宝中证军工ETF	0.8115	1.6715%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%