华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)
今天最新净值
1.3058
0.0046 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4478
-0.0003 -0.0186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3058
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7555亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一月华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询
近一月,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.2850 |
1.2850 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0208 |
-1.62% |
| 2026-09-14 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3058 |
1.3058 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0235 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0112 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0247 |
-1.83% |
| 2026-08-28 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3795 |
1.3795 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0151 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0217 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0197 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
501021 |
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0180 |
1.34% |
