基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2921 0.0071 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4478 -0.0003 -0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2921
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一周华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2928	1.2928	1.2921	1.2921	0.0007	0.05%
2026-09-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2921	1.2921	1.2850	1.2850	0.0071	0.55%
2026-09-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2850	1.2850	1.3058	1.3058	-0.0208	-1.62%
2026-09-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3058	1.3058	1.3012	1.3012	0.0046	0.35%
2026-09-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3012	1.3012	1.3173	1.3173	-0.0161	-1.22%

标签云

华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.0930	0.95%
医疗基金LOF	0.5868	0.41%
华宝事件驱动混合A	0.8870	0.23%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
香港中小LOF	1.2928	0.05%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
华宝宝康债券A	1.2902	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%