华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(香港中小)基金净值查询(501021)

今天最新净值 1.2928 0.0007 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4478 -0.0003 -0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2928
成立日期：2016-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7555亿
最近资产：3.38亿元
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

今年以来华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A|香港中小基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)基金累计收益率-10.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3095	1.3095	1.2928	1.2928	0.0167	1.29%
2026-09-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2928	1.2928	1.2921	1.2921	0.0007	0.05%
2026-09-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2921	1.2921	1.2850	1.2850	0.0071	0.55%
2026-09-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2850	1.2850	1.3058	1.3058	-0.0208	-1.62%
2026-09-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3058	1.3058	1.3012	1.3012	0.0046	0.35%
2026-09-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3012	1.3012	1.3173	1.3173	-0.0161	-1.22%
2026-09-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3173	1.3173	1.3408	1.3408	-0.0235	-1.78%
2026-09-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3408	1.3408	1.3440	1.3440	-0.0032	-0.24%
2026-09-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3440	1.3440	1.3468	1.3468	-0.0028	-0.21%
2026-09-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3468	1.3468	1.3540	1.3540	-0.0072	-0.53%

2026-09-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3430	1.3430	0.0110	0.82%
2026-09-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3430	1.3430	1.3333	1.3333	0.0097	0.73%
2026-09-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3333	1.3333	1.3445	1.3445	-0.0112	-0.83%
2026-09-01	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3445	1.3445	1.3521	1.3521	-0.0076	-0.56%
2026-08-31	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3521	1.3521	1.3768	1.3768	-0.0247	-1.83%
2026-08-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3768	1.3768	1.3795	1.3795	-0.0027	-0.20%
2026-08-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3795	1.3795	1.3783	1.3783	0.0012	0.09%
2026-08-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3783	1.3783	1.3632	1.3632	0.0151	1.11%
2026-08-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3632	1.3632	1.3525	1.3525	0.0107	0.79%
2026-08-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3525	1.3525	1.3747	1.3747	-0.0222	-1.61%
2026-08-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3747	1.3747	1.3530	1.3530	0.0217	1.60%
2026-08-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3530	1.3530	1.3333	1.3333	0.0197	1.48%
2026-08-19	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3333	1.3333	1.3523	1.3523	-0.0190	-1.41%
2026-08-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3523	1.3523	1.3591	1.3591	-0.0068	-0.50%
2026-08-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3591	1.3591	1.3411	1.3411	0.0180	1.34%

2026-08-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3411	1.3411	1.3547	1.3547	-0.0136	-1.01%
2026-08-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3547	1.3547	1.3537	1.3537	0.0010	0.07%
2026-08-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3537	1.3537	1.3460	1.3460	0.0077	0.57%
2026-08-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3460	1.3460	1.3635	1.3635	-0.0175	-1.28%
2026-08-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3635	1.3635	1.3493	1.3493	0.0142	1.05%
2026-08-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3493	1.3493	1.3241	1.3241	0.0252	1.90%
2026-08-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3241	1.3241	1.3363	1.3363	-0.0122	-0.92%
2026-08-05	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3363	1.3363	1.3167	1.3167	0.0196	1.49%
2026-08-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3167	1.3167	1.3090	1.3090	0.0077	0.59%
2026-08-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3090	1.3090	1.3061	1.3061	0.0029	0.22%
2026-07-31	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3061	1.3061	1.2988	1.2988	0.0073	0.56%
2026-07-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2988	1.2988	1.3155	1.3155	-0.0167	-1.27%
2026-07-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3155	1.3155	1.2906	1.2906	0.0249	1.93%
2026-07-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2906	1.2906	1.2951	1.2951	-0.0045	-0.35%
2026-07-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2951	1.2951	1.2892	1.2892	0.0059	0.46%
2026-07-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2892	1.2892	1.3118	1.3118	-0.0226	-1.72%
2026-07-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3118	1.3118	1.3021	1.3021	0.0097	0.74%
2026-07-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3021	1.3021	1.3018	1.3018	0.0003	0.02%
2026-07-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3018	1.3018	1.2835	1.2835	0.0183	1.43%
2026-07-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2835	1.2835	1.2532	1.2532	0.0303	2.42%
2026-07-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2532	1.2532	1.3057	1.3057	-0.0525	-4.02%
2026-07-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3057	1.3057	1.2975	1.2975	0.0082	0.63%
2026-07-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2975	1.2975	1.2809	1.2809	0.0166	1.30%
2026-07-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2809	1.2809	1.2632	1.2632	0.0177	1.40%
2026-07-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2632	1.2632	1.2845	1.2845	-0.0213	-1.66%
2026-07-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2845	1.2845	1.2743	1.2743	0.0102	0.80%
2026-07-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2743	1.2743	1.2800	1.2800	-0.0057	-0.45%
2026-07-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2800	1.2800	1.2674	1.2674	0.0126	0.99%
2026-07-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2674	1.2674	1.2951	1.2951	-0.0277	-2.14%
2026-07-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2951	1.2951	1.2956	1.2956	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2956	1.2956	1.2608	1.2608	0.0348	2.76%
2026-07-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2608	1.2608	1.2546	1.2546	0.0062	0.49%
2026-07-01	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2546	1.2546	1.2556	1.2556	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2556	1.2556	1.2591	1.2591	-0.0035	-0.28%
2026-06-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2591	1.2591	1.2348	1.2348	0.0243	1.97%
2026-06-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2348	1.2348	1.2632	1.2632	-0.0284	-2.25%
2026-06-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2632	1.2632	1.2719	1.2719	-0.0087	-0.68%
2026-06-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2719	1.2719	1.2649	1.2649	0.0070	0.55%
2026-06-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2649	1.2649	1.2916	1.2916	-0.0267	-2.07%
2026-06-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2916	1.2916	1.2981	1.2981	-0.0065	-0.50%
2026-06-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2981	1.2981	1.3201	1.3201	-0.0220	-1.67%
2026-06-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3201	1.3201	1.3314	1.3314	-0.0113	-0.85%
2026-06-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3314	1.3314	1.3536	1.3536	-0.0222	-1.67%
2026-06-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3536	1.3536	1.3301	1.3301	0.0235	1.77%
2026-06-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3301	1.3301	1.3047	1.3047	0.0254	1.95%
2026-06-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3047	1.3047	1.3111	1.3111	-0.0064	-0.49%
2026-06-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3111	1.3111	1.3235	1.3235	-0.0124	-0.94%
2026-06-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3235	1.3235	1.3218	1.3218	0.0017	0.13%
2026-06-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3218	1.3218	1.3475	1.3475	-0.0257	-1.91%
2026-06-05	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3475	1.3475	1.3682	1.3682	-0.0207	-1.51%
2026-06-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3682	1.3682	1.3878	1.3878	-0.0196	-1.41%
2026-06-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3878	1.3878	1.4082	1.4082	-0.0204	-1.47%
2026-06-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4082	1.4082	1.3942	1.3942	0.0140	1.00%
2026-06-01	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3942	1.3942	1.3786	1.3786	0.0156	1.13%
2026-05-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3786	1.3786	1.3540	1.3540	0.0246	1.82%
2026-05-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3697	1.3697	-0.0157	-1.15%
2026-05-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3697	1.3697	1.3815	1.3815	-0.0118	-0.85%
2026-05-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3815	1.3815	1.3690	1.3690	0.0125	0.91%
2026-05-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3690	1.3690	1.3699	1.3699	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3699	1.3699	1.3541	1.3541	0.0158	1.17%
2026-05-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3541	1.3541	1.3641	1.3641	-0.0100	-0.73%
2026-05-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3641	1.3641	1.3683	1.3683	-0.0042	-0.31%
2026-05-19	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3683	1.3683	1.3784	1.3784	-0.0101	-0.73%
2026-05-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3784	1.3784	1.4064	1.4064	-0.0280	-2.03%
2026-05-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4064	1.4064	1.4409	1.4409	-0.0345	-2.45%
2026-05-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4409	1.4409	1.4612	1.4612	-0.0203	-1.39%
2026-05-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4612	1.4612	1.4654	1.4654	-0.0042	-0.29%
2026-05-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4654	1.4654	1.4726	1.4726	-0.0072	-0.49%
2026-05-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4726	1.4726	1.4675	1.4675	0.0051	0.35%
2026-05-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4675	1.4675	1.4706	1.4706	-0.0031	-0.21%
2026-04-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4223	1.4223	1.4374	1.4374	-0.0151	-1.06%
2026-04-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4374	1.4374	1.4133	1.4133	0.0241	1.71%
2026-04-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4133	1.4133	1.4341	1.4341	-0.0208	-1.45%
2026-04-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4341	1.4341	1.4415	1.4415	-0.0074	-0.51%
2026-04-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4415	1.4415	1.4357	1.4357	0.0058	0.40%
2026-04-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4357	1.4357	1.4661	1.4661	-0.0304	-2.07%
2026-04-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4661	1.4661	1.4744	1.4744	-0.0083	-0.56%
2026-04-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4744	1.4744	1.4736	1.4736	0.0008	0.05%
2026-04-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4736	1.4736	1.4692	1.4692	0.0044	0.30%
2026-04-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4692	1.4692	1.4832	1.4832	-0.0140	-0.94%
2026-04-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4832	1.4832	1.4604	1.4604	0.0228	1.56%
2026-04-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4604	1.4604	1.4518	1.4518	0.0086	0.59%
2026-04-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4518	1.4518	1.4396	1.4396	0.0122	0.85%
2026-04-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4396	1.4396	1.4513	1.4513	-0.0117	-0.81%
2026-04-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4513	1.4513	1.4428	1.4428	0.0085	0.59%
2026-04-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4428	1.4428	1.4543	1.4543	-0.0115	-0.79%
2026-04-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4543	1.4543	1.4203	1.4203	0.0340	2.39%
2026-04-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4203	1.4203	1.4218	1.4218	-0.0015	-0.11%
2026-04-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4218	1.4218	1.4208	1.4208	0.0010	0.07%
2026-04-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4208	1.4208	1.4230	1.4230	-0.0022	-0.15%
2026-04-01	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4230	1.4230	1.3770	1.3770	0.0460	3.34%
2026-03-31	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3770	1.3770	1.3930	1.3930	-0.0160	-1.15%
2026-03-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3930	1.3930	1.4019	1.4019	-0.0089	-0.63%
2026-03-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4019	1.4019	1.3815	1.3815	0.0204	1.48%
2026-03-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3815	1.3815	1.4121	1.4121	-0.0306	-2.17%
2026-03-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4121	1.4121	1.3980	1.3980	0.0141	1.01%
2026-03-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3980	1.3980	1.3575	1.3575	0.0405	2.98%
2026-03-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.3575	1.3575	1.4041	1.4041	-0.0466	-3.32%
2026-03-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4041	1.4041	1.4147	1.4147	-0.0106	-0.75%
2026-03-19	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4147	1.4147	1.4531	1.4531	-0.0384	-2.64%
2026-03-18	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4531	1.4531	1.4481	1.4481	0.0050	0.35%
2026-03-17	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4481	1.4481	1.4483	1.4483	-0.0002	-0.01%
2026-03-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4483	1.4483	1.4348	1.4348	0.0135	0.94%
2026-03-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4348	1.4348	1.4584	1.4584	-0.0236	-1.62%
2026-03-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4584	1.4584	1.4672	1.4672	-0.0088	-0.60%
2026-03-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4672	1.4672	1.4619	1.4619	0.0053	0.36%
2026-03-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4619	1.4619	1.4464	1.4464	0.0155	1.07%
2026-03-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4464	1.4464	1.4600	1.4600	-0.0136	-0.93%
2026-03-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4600	1.4600	1.4354	1.4354	0.0246	1.71%
2026-03-05	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4354	1.4354	1.4383	1.4383	-0.0029	-0.20%
2026-03-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4383	1.4383	1.4520	1.4520	-0.0137	-0.94%
2026-03-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4520	1.4520	1.5040	1.5040	-0.0520	-3.46%
2026-03-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5040	1.5040	1.5251	1.5251	-0.0211	-1.38%
2026-02-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5251	1.5251	1.5133	1.5133	0.0118	0.78%
2026-02-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5133	1.5133	1.5510	1.5510	-0.0377	-2.49%
2026-02-25	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5510	1.5510	1.5477	1.5477	0.0033	0.21%
2026-02-24	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5477	1.5477	1.5396	1.5396	0.0081	0.53%
2026-02-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5396	1.5396	1.5594	1.5594	-0.0198	-1.27%
2026-02-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5594	1.5594	1.5671	1.5671	-0.0077	-0.49%
2026-02-11	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5671	1.5671	1.5534	1.5534	0.0137	0.88%
2026-02-10	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5534	1.5534	1.5391	1.5391	0.0143	0.93%
2026-02-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5391	1.5391	1.5112	1.5112	0.0279	1.85%
2026-02-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5112	1.5112	1.5233	1.5233	-0.0121	-0.79%
2026-02-05	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5233	1.5233	1.5173	1.5173	0.0060	0.40%
2026-02-04	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5173	1.5173	1.5131	1.5131	0.0042	0.28%
2026-02-03	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5131	1.5131	1.4935	1.4935	0.0196	1.31%
2026-02-02	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4935	1.4935	1.5437	1.5437	-0.0502	-3.25%
2026-01-30	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5437	1.5437	1.5918	1.5918	-0.0481	-3.12%
2026-01-29	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5918	1.5918	1.5879	1.5879	0.0039	0.25%
2026-01-28	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5879	1.5879	1.5572	1.5572	0.0307	1.97%
2026-01-27	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5572	1.5572	1.5524	1.5524	0.0048	0.31%
2026-01-26	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5524	1.5524	1.5576	1.5576	-0.0052	-0.33%
2026-01-23	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5576	1.5576	1.5495	1.5495	0.0081	0.52%
2026-01-22	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5495	1.5495	1.5535	1.5535	-0.0040	-0.26%
2026-01-21	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5535	1.5535	1.5417	1.5417	0.0118	0.77%
2026-01-20	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5417	1.5417	1.5422	1.5422	-0.0005	-0.03%
2026-01-19	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5422	1.5422	1.5596	1.5596	-0.0174	-1.12%
2026-01-16	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5596	1.5596	1.5640	1.5640	-0.0044	-0.28%
2026-01-15	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5640	1.5640	1.5663	1.5663	-0.0023	-0.15%
2026-01-14	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5663	1.5663	1.5592	1.5592	0.0071	0.46%
2026-01-13	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5592	1.5592	1.5519	1.5519	0.0073	0.47%
2026-01-12	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5519	1.5519	1.5338	1.5338	0.0181	1.18%
2026-01-09	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5338	1.5338	1.5239	1.5239	0.0099	0.65%
2026-01-08	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5239	1.5239	1.5291	1.5291	-0.0052	-0.34%
2026-01-07	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5291	1.5291	1.5180	1.5180	0.0111	0.73%
2026-01-06	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.5180	1.5180	1.4843	1.4843	0.0337	2.27%
2026-01-05	501021	华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.4843	1.4843	1.4421	1.4421	0.0422	2.93%

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝新兴产业混合	4.4721	2.58%
华宝先进成长混合	6.0331	2.57%
华宝核心优势混合A	6.0530	2.47%
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝国策导向混合A	1.4970	1.98%
华宝制造股票	2.6280	1.94%
华宝创新优选混合	3.4260	1.78%
华宝服务优选混合	3.3000	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%