东吴安享量化混合C基金净值查询(014571)

今天最新净值 0.5112 -0.0019 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7420 -0.0041 -0.5470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5112
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7967亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：谭菁

近一月东吴安享量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴安享量化混合C(014571)基金累计收益率-10.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014571	东吴安享量化混合C	0.5060	0.5060	0.5112	0.5112	-0.0052	-1.02%
2026-09-14	014571	东吴安享量化混合C	0.5112	0.5112	0.5131	0.5131	-0.0019	-0.37%
2026-09-11	014571	东吴安享量化混合C	0.5131	0.5131	0.5218	0.5218	-0.0087	-1.67%
2026-09-10	014571	东吴安享量化混合C	0.5218	0.5218	0.5280	0.5280	-0.0062	-1.17%
2026-09-09	014571	东吴安享量化混合C	0.5280	0.5280	0.5231	0.5231	0.0049	0.94%
2026-09-08	014571	东吴安享量化混合C	0.5231	0.5231	0.5301	0.5301	-0.0070	-1.34%
2026-09-07	014571	东吴安享量化混合C	0.5301	0.5301	0.5261	0.5261	0.0040	0.76%
2026-09-04	014571	东吴安享量化混合C	0.5261	0.5261	0.5354	0.5354	-0.0093	-1.74%
2026-09-03	014571	东吴安享量化混合C	0.5354	0.5354	0.5323	0.5323	0.0031	0.58%
2026-09-02	014571	东吴安享量化混合C	0.5323	0.5323	0.5471	0.5471	-0.0148	-2.78%

2026-09-01	014571	东吴安享量化混合C	0.5471	0.5471	0.5599	0.5599	-0.0128	-2.34%
2026-08-31	014571	东吴安享量化混合C	0.5599	0.5599	0.5663	0.5663	-0.0064	-1.14%
2026-08-28	014571	东吴安享量化混合C	0.5663	0.5663	0.5734	0.5734	-0.0071	-1.24%
2026-08-27	014571	东吴安享量化混合C	0.5734	0.5734	0.5723	0.5723	0.0011	0.19%
2026-08-26	014571	东吴安享量化混合C	0.5723	0.5723	0.5650	0.5650	0.0073	1.29%
2026-08-25	014571	东吴安享量化混合C	0.5650	0.5650	0.5787	0.5787	-0.0137	-2.42%
2026-08-24	014571	东吴安享量化混合C	0.5787	0.5787	0.5882	0.5882	-0.0095	-1.62%
2026-08-21	014571	东吴安享量化混合C	0.5882	0.5882	0.5749	0.5749	0.0133	2.31%
2026-08-20	014571	东吴安享量化混合C	0.5749	0.5749	0.5810	0.5810	-0.0061	-1.06%
2026-08-19	014571	东吴安享量化混合C	0.5810	0.5810	0.5958	0.5958	-0.0148	-2.48%
2026-08-18	014571	东吴安享量化混合C	0.5958	0.5958	0.6030	0.6030	-0.0072	-1.21%
2026-08-17	014571	东吴安享量化混合C	0.6030	0.6030	0.5869	0.5869	0.0161	2.74%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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