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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C) - 基金主页(代码:015040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6369 -0.0019 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7416 -0.0066 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.72%	-3.16%	-5.12%	-0.83%	-23.67%	-4.44%	-34.70%	-37.16%
同类排名	4197/4773	4600/5465	3617/5421	1134/5231	4051/4394	2925/2954	2237/2253	-

国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6376	0.11%
2026-09-16	0.6369	-0.30%
2026-09-15	0.6388	-0.84%
2026-09-14	0.6442	0.22%
2026-09-11	0.6428	-1.00%
2026-09-10	0.6493	-1.28%

国泰国证食品饮料行业(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.06%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	13.57%	0.82%
000858	五粮液	0.0000	12.74%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.50%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	4.65%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	4.40%	-0.32%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.76%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.46%	1.42%
000895	双汇发展	0.0000	2.26%	1.40%
002304	洋河股份	0.0000	2.18%	1.95%

国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金档案

基金代码	015040	基金简称	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏彭悦	基金托管人		基金公司
最近资产	3.24亿元	最近份额	48.3212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%