国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.6442 0.0014 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7416 -0.0066 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6442
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

近一月国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6388	0.6388	0.6442	0.6442	-0.0054	-0.84%
2026-09-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6442	0.6442	0.6428	0.6428	0.0014	0.22%
2026-09-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6428	0.6428	0.6493	0.6493	-0.0065	-1.00%
2026-09-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6493	0.6493	0.6577	0.6577	-0.0084	-1.28%
2026-09-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6577	0.6577	0.6636	0.6636	-0.0059	-0.89%
2026-09-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6636	0.6636	0.6633	0.6633	0.0003	0.05%
2026-09-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6633	0.6633	0.6639	0.6639	-0.0006	-0.09%
2026-09-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6639	0.6639	0.6522	0.6522	0.0117	1.79%
2026-09-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6522	0.6522	0.6532	0.6532	-0.0010	-0.15%
2026-09-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6532	0.6532	0.6584	0.6584	-0.0052	-0.79%

2026-09-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6519	0.6519	0.0065	1.00%
2026-08-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6519	0.6519	0.6580	0.6580	-0.0061	-0.93%
2026-08-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6580	0.6580	0.6535	0.6535	0.0045	0.69%
2026-08-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6535	0.6535	0.6550	0.6550	-0.0015	-0.23%
2026-08-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6550	0.6550	0.6552	0.6552	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6552	0.6552	0.6547	0.6547	0.0005	0.08%
2026-08-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6547	0.6547	0.6526	0.6526	0.0021	0.32%
2026-08-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6526	0.6526	0.6619	0.6619	-0.0093	-1.43%
2026-08-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6619	0.6619	0.6595	0.6595	0.0024	0.36%
2026-08-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6595	0.6595	0.6654	0.6654	-0.0059	-0.89%
2026-08-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6654	0.6654	0.6634	0.6634	0.0020	0.30%
2026-08-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6634	0.6634	0.6713	0.6713	-0.0079	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%