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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

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今天最新净值 0.6388 -0.0054 -0.84% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6388
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.3212亿
  • 最近资产：3.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：梁杏 彭悦
近一年国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
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近一年,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-23.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6388 0.6388 0.6442 0.6442 -0.0054 -0.84%
2026-09-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6442 0.6442 0.6428 0.6428 0.0014 0.22%
2026-09-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6428 0.6428 0.6493 0.6493 -0.0065 -1.00%
2026-09-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6493 0.6493 0.6577 0.6577 -0.0084 -1.28%
2026-09-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6577 0.6577 0.6636 0.6636 -0.0059 -0.89%
2026-09-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6636 0.6636 0.6633 0.6633 0.0003 0.05%
2026-09-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 0.6633 0.6639 0.6639 -0.0006 -0.09%
2026-09-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6639 0.6639 0.6522 0.6522 0.0117 1.79%
2026-09-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6522 0.6522 0.6532 0.6532 -0.0010 -0.15%
2026-09-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6584 0.6584 -0.0052 -0.79%
2026-09-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6584 0.6584 0.6519 0.6519 0.0065 1.00%
2026-08-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6519 0.6519 0.6580 0.6580 -0.0061 -0.93%
2026-08-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.6580 0.6535 0.6535 0.0045 0.69%
2026-08-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6535 0.6535 0.6550 0.6550 -0.0015 -0.23%
2026-08-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6550 0.6550 0.6552 0.6552 -0.0002 -0.03%
2026-08-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6552 0.6552 0.6547 0.6547 0.0005 0.08%
2026-08-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6547 0.6547 0.6526 0.6526 0.0021 0.32%
2026-08-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6526 0.6526 0.6619 0.6619 -0.0093 -1.43%
2026-08-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6619 0.6619 0.6595 0.6595 0.0024 0.36%
2026-08-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6595 0.6595 0.6654 0.6654 -0.0059 -0.89%
2026-08-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6654 0.6654 0.6634 0.6634 0.0020 0.30%
2026-08-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6713 0.6713 -0.0079 -1.19%
2026-08-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6788 0.6788 -0.0075 -1.12%
2026-08-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6788 0.6788 0.6796 0.6796 -0.0008 -0.12%
2026-08-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6796 0.6796 0.6760 0.6760 0.0036 0.53%
2026-08-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6825 0.6825 -0.0065 -0.95%
2026-08-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6825 0.6825 0.6687 0.6687 0.0138 2.06%
2026-08-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6687 0.6687 0.6658 0.6658 0.0029 0.44%
2026-08-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6658 0.6658 0.6691 0.6691 -0.0033 -0.49%
2026-08-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6691 0.6691 0.6748 0.6748 -0.0057 -0.85%
2026-08-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6748 0.6748 0.6844 0.6844 -0.0096 -1.42%
2026-08-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6844 0.6844 0.6865 0.6865 -0.0021 -0.31%
2026-07-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6865 0.6865 0.6883 0.6883 -0.0018 -0.26%
2026-07-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6883 0.6883 0.6730 0.6730 0.0153 2.27%
2026-07-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6730 0.6730 0.6617 0.6617 0.0113 1.71%
2026-07-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6491 0.6491 0.0126 1.94%
2026-07-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6491 0.6491 0.6483 0.6483 0.0008 0.12%
2026-07-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6483 0.6483 0.6580 0.6580 -0.0097 -1.47%
2026-07-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.6580 0.6624 0.6624 -0.0044 -0.66%
2026-07-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6624 0.6624 0.6588 0.6588 0.0036 0.55%
2026-07-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6588 0.6588 0.6634 0.6634 -0.0046 -0.69%
2026-07-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 0.6634 0.6411 0.6411 0.0223 3.48%
2026-07-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6411 0.6411 0.6511 0.6511 -0.0100 -1.54%
2026-07-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6481 0.6481 0.0030 0.46%
2026-07-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6481 0.6481 0.6255 0.6255 0.0226 3.61%
2026-07-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6255 0.6255 0.6228 0.6228 0.0027 0.43%
2026-07-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6228 0.6228 0.6244 0.6244 -0.0016 -0.26%
2026-07-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 0.6244 0.6126 0.6126 0.0118 1.93%
2026-07-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6126 0.6126 0.6196 0.6196 -0.0070 -1.14%
2026-07-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6196 0.6196 0.6190 0.6190 0.0006 0.10%
2026-07-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6304 0.6304 -0.0114 -1.81%
2026-07-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6304 0.6304 0.6239 0.6239 0.0065 1.04%
2026-07-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6239 0.6239 0.6225 0.6225 0.0014 0.22%
2026-07-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6225 0.6225 0.6242 0.6242 -0.0017 -0.27%
2026-07-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6242 0.6242 0.6163 0.6163 0.0079 1.28%
2026-06-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6163 0.6163 0.6214 0.6214 -0.0051 -0.82%
2026-06-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6214 0.6214 0.6095 0.6095 0.0119 1.95%
2026-06-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6095 0.6095 0.6223 0.6223 -0.0128 -2.06%
2026-06-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6223 0.6223 0.6180 0.6180 0.0043 0.70%
2026-06-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6180 0.6180 0.6244 0.6244 -0.0064 -1.04%
2026-06-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 0.6244 0.6322 0.6322 -0.0078 -1.23%
2026-06-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6322 0.6322 0.6257 0.6257 0.0065 1.04%
2026-06-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6257 0.6257 0.6379 0.6379 -0.0122 -1.95%
2026-06-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6379 0.6379 0.6422 0.6422 -0.0043 -0.67%
2026-06-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6422 0.6422 0.6523 0.6523 -0.0101 -1.57%
2026-06-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6523 0.6523 0.6551 0.6551 -0.0028 -0.43%
2026-06-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6551 0.6551 0.6511 0.6511 0.0040 0.61%
2026-06-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6504 0.6504 0.0007 0.11%
2026-06-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6434 0.6434 0.0070 1.09%
2026-06-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6463 0.6463 -0.0029 -0.45%
2026-06-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6463 0.6463 0.6548 0.6548 -0.0085 -1.30%
2026-06-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6548 0.6548 0.6542 0.6542 0.0006 0.09%
2026-06-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6643 0.6643 -0.0101 -1.52%
2026-06-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6643 0.6643 0.6727 0.6727 -0.0084 -1.26%
2026-06-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6727 0.6727 0.6813 0.6813 -0.0086 -1.28%
2026-06-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6812 0.6812 0.0001 0.01%
2026-05-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6812 0.6812 0.6633 0.6633 0.0179 2.70%
2026-05-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 0.6633 0.6764 0.6764 -0.0131 -1.97%
2026-05-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6764 0.6764 0.6706 0.6706 0.0058 0.86%
2026-05-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6706 0.6706 0.6743 0.6743 -0.0037 -0.55%
2026-05-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6743 0.6743 0.6717 0.6717 0.0026 0.39%
2026-05-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6717 0.6717 0.6805 0.6805 -0.0088 -1.31%
2026-05-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6805 0.6805 0.6880 0.6880 -0.0075 -1.09%
2026-05-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6880 0.6880 0.6881 0.6881 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6881 0.6881 0.6876 0.6876 0.0005 0.07%
2026-05-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6921 0.6921 -0.0045 -0.65%
2026-05-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6921 0.6921 0.7034 0.7034 -0.0113 -1.61%
2026-05-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7034 0.7034 0.7036 0.7036 -0.0002 -0.03%
2026-05-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7036 0.7036 0.7071 0.7071 -0.0035 -0.49%
2026-05-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7071 0.7071 0.7139 0.7139 -0.0068 -0.95%
2026-05-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%
2026-05-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7137 0.7137 0.7166 0.7166 -0.0029 -0.40%
2026-04-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7225 0.7225 0.7248 0.7248 -0.0023 -0.32%
2026-04-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 0.7248 0.7143 0.7143 0.0105 1.47%
2026-04-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7143 0.7143 0.7138 0.7138 0.0005 0.07%
2026-04-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7138 0.7138 0.7221 0.7221 -0.0083 -1.16%
2026-04-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7221 0.7221 0.7203 0.7203 0.0018 0.25%
2026-04-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7203 0.7203 0.7139 0.7139 0.0064 0.90%
2026-04-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 0.7139 0.7169 0.7169 -0.0030 -0.42%
2026-04-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7169 0.7169 0.7161 0.7161 0.0008 0.11%
2026-04-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7161 0.7161 0.7144 0.7144 0.0017 0.24%
2026-04-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7144 0.7144 0.7248 0.7248 -0.0104 -1.46%
2026-04-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 0.7248 0.7239 0.7239 0.0009 0.12%
2026-04-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7239 0.7239 0.7212 0.7212 0.0027 0.37%
2026-04-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7212 0.7212 0.7198 0.7198 0.0014 0.19%
2026-04-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7198 0.7198 0.7232 0.7232 -0.0034 -0.47%
2026-04-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7231 0.7231 0.0001 0.01%
2026-04-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7231 0.7231 0.7320 0.7320 -0.0089 -1.22%
2026-04-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39%
2026-04-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7220 0.7220 0.7245 0.7245 -0.0025 -0.35%
2026-04-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7245 0.7245 0.7329 0.7329 -0.0084 -1.15%
2026-04-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7329 0.7329 0.7311 0.7311 0.0018 0.25%
2026-04-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7311 0.7311 0.7235 0.7235 0.0076 1.05%
2026-03-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7235 0.7235 0.7263 0.7263 -0.0028 -0.39%
2026-03-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7263 0.7263 0.7219 0.7219 0.0044 0.61%
2026-03-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7219 0.7219 0.7100 0.7100 0.0119 1.68%
2026-03-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7100 0.7100 0.7164 0.7164 -0.0064 -0.89%
2026-03-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7164 0.7164 0.7113 0.7113 0.0051 0.72%
2026-03-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7113 0.7113 0.7037 0.7037 0.0076 1.08%
2026-03-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7037 0.7037 0.7266 0.7266 -0.0229 -3.15%
2026-03-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7266 0.7266 0.7326 0.7326 -0.0060 -0.82%
2026-03-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7326 0.7326 0.7415 0.7415 -0.0089 -1.20%
2026-03-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7415 0.7415 0.7482 0.7482 -0.0067 -0.90%
2026-03-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7482 0.7482 0.7469 0.7469 0.0013 0.17%
2026-03-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7469 0.7469 0.7369 0.7369 0.0100 1.36%
2026-03-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7369 0.7369 0.7320 0.7320 0.0049 0.67%
2026-03-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 0.7320 0.7340 0.7340 -0.0020 -0.27%
2026-03-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7340 0.7340 0.7342 0.7342 -0.0002 -0.03%
2026-03-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7342 0.7342 0.7314 0.7314 0.0028 0.38%
2026-03-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7314 0.7314 0.7354 0.7354 -0.0040 -0.54%
2026-03-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7354 0.7354 0.7237 0.7237 0.0117 1.62%
2026-03-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7237 0.7237 0.7229 0.7229 0.0008 0.11%
2026-03-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7229 0.7229 0.7364 0.7364 -0.0135 -1.87%
2026-03-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7364 0.7364 0.7397 0.7397 -0.0033 -0.45%
2026-03-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7397 0.7397 0.7489 0.7489 -0.0092 -1.23%
2026-02-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7489 0.7489 0.7495 0.7495 -0.0006 -0.08%
2026-02-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7495 0.7495 0.7571 0.7571 -0.0076 -1.00%
2026-02-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7571 0.7571 0.7542 0.7542 0.0029 0.38%
2026-02-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7542 0.7542 0.7605 0.7605 -0.0063 -0.83%
2026-02-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7605 0.7605 0.7623 0.7623 -0.0018 -0.24%
2026-02-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7623 0.7623 0.7718 0.7718 -0.0095 -1.25%
2026-02-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7718 0.7718 0.7720 0.7720 -0.0002 -0.03%
2026-02-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7720 0.7720 0.7809 0.7809 -0.0089 -1.15%
2026-02-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7809 0.7809 0.7799 0.7799 0.0010 0.13%
2026-02-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7799 0.7799 0.7915 0.7915 -0.0116 -1.49%
2026-02-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7915 0.7915 0.7839 0.7839 0.0076 0.97%
2026-02-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7839 0.7839 0.7702 0.7702 0.0137 1.78%
2026-02-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7702 0.7702 0.7644 0.7644 0.0058 0.76%
2026-02-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7644 0.7644 0.7591 0.7591 0.0053 0.70%
2026-01-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7591 0.7591 0.7827 0.7827 -0.0236 -3.11%
2026-01-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7827 0.7827 0.7386 0.7386 0.0441 5.97%
2026-01-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7386 0.7386 0.7391 0.7391 -0.0005 -0.07%
2026-01-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7391 0.7391 0.7476 0.7476 -0.0085 -1.15%
2026-01-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7476 0.7476 0.7533 0.7533 -0.0057 -0.76%
2026-01-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7533 0.7533 0.7537 0.7537 -0.0004 -0.05%
2026-01-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2026-01-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7557 0.7557 0.7668 0.7668 -0.0111 -1.47%
2026-01-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7668 0.7668 0.7633 0.7633 0.0035 0.46%
2026-01-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7633 0.7633 0.7628 0.7628 0.0005 0.07%
2026-01-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7680 0.7680 -0.0052 -0.68%
2026-01-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7727 0.7727 -0.0047 -0.61%
2026-01-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7727 0.7727 0.7770 0.7770 -0.0043 -0.55%
2026-01-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7837 0.7837 -0.0067 -0.85%
2026-01-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7837 0.7837 0.7772 0.7772 0.0065 0.84%
2026-01-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7772 0.7772 0.7733 0.7733 0.0039 0.50%
2026-01-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7733 0.7733 0.7779 0.7779 -0.0046 -0.59%
2026-01-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7779 0.7779 0.7816 0.7816 -0.0037 -0.47%
2026-01-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7816 0.7816 0.7775 0.7775 0.0041 0.53%
2026-01-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7775 0.7775 0.7648 0.7648 0.0127 1.66%
2025-12-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7648 0.7648 0.7690 0.7690 -0.0042 -0.55%
2025-12-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7690 0.7690 0.7723 0.7723 -0.0033 -0.43%
2025-12-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7723 0.7723 0.7802 0.7802 -0.0079 -1.01%
2025-12-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7850 0.7850 -0.0048 -0.61%
2025-12-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7781 0.7781 0.0069 0.89%
2025-12-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7781 0.7781 0.7805 0.7805 -0.0024 -0.31%
2025-12-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7805 0.7805 0.7844 0.7844 -0.0039 -0.50%
2025-12-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7844 0.7844 0.7854 0.7854 -0.0010 -0.13%
2025-12-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7854 0.7854 0.7780 0.7780 0.0074 0.95%
2025-12-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7791 0.7791 -0.0011 -0.14%
2025-12-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7791 0.7791 0.7749 0.7749 0.0042 0.54%
2025-12-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2025-12-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7757 0.7757 0.7710 0.7710 0.0047 0.61%
2025-12-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7684 0.7684 0.0026 0.34%
2025-12-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7684 0.7684 0.7722 0.7722 -0.0038 -0.49%
2025-12-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7722 0.7722 0.7699 0.7699 0.0023 0.30%
2025-12-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7774 0.7774 -0.0075 -0.96%
2025-12-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7774 0.7774 0.7834 0.7834 -0.0060 -0.77%
2025-12-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7834 0.7834 0.7815 0.7815 0.0019 0.24%
2025-12-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7815 0.7815 0.7911 0.7911 -0.0096 -1.23%
2025-12-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7911 0.7911 0.7979 0.7979 -0.0068 -0.85%
2025-12-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7979 0.7979 0.8035 0.8035 -0.0056 -0.70%
2025-12-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8019 0.8019 0.0016 0.20%
2025-11-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8019 0.8019 0.7990 0.7990 0.0029 0.36%
2025-11-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7990 0.7990 0.7996 0.7996 -0.0006 -0.08%
2025-11-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7996 0.7996 0.7992 0.7992 0.0004 0.05%
2025-11-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7992 0.7992 0.7975 0.7975 0.0017 0.21%
2025-11-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7975 0.7975 0.8017 0.8017 -0.0042 -0.52%
2025-11-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8017 0.8017 0.8093 0.8093 -0.0076 -0.94%
2025-11-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8093 0.8093 0.8133 0.8133 -0.0040 -0.49%
2025-11-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8133 0.8133 0.8164 0.8164 -0.0031 -0.38%
2025-11-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8164 0.8164 0.8159 0.8159 0.0005 0.06%
2025-11-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8159 0.8159 0.8160 0.8160 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8160 0.8160 0.8257 0.8257 -0.0097 -1.17%
2025-11-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8212 0.8212 0.0045 0.55%
2025-11-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8194 0.8194 0.0018 0.22%
2025-11-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8194 0.8194 0.8180 0.8180 0.0014 0.17%
2025-11-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8180 0.8180 0.7908 0.7908 0.0272 3.44%
2025-11-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7903 0.7903 0.0005 0.06%
2025-11-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7903 0.7903 0.7892 0.7892 0.0011 0.14%
2025-11-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7892 0.7892 0.7912 0.7912 -0.0020 -0.25%
2025-11-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7912 0.7912 0.8010 0.8010 -0.0098 -1.22%
2025-11-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8010 0.8010 0.7998 0.7998 0.0012 0.15%
2025-10-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7998 0.7998 0.7925 0.7925 0.0073 0.92%
2025-10-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7925 0.7925 0.7934 0.7934 -0.0009 -0.11%
2025-10-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7952 0.7952 -0.0018 -0.23%
2025-10-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7952 0.7952 0.7968 0.7968 -0.0016 -0.20%
2025-10-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7968 0.7968 0.7981 0.7981 -0.0013 -0.16%
2025-10-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7981 0.7981 0.8075 0.8075 -0.0094 -1.18%
2025-10-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8075 0.8075 0.8055 0.8055 0.0020 0.25%
2025-10-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8055 0.8055 0.8083 0.8083 -0.0028 -0.35%
2025-10-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8083 0.8083 0.8076 0.8076 0.0007 0.09%
2025-10-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8105 0.8105 -0.0029 -0.36%
2025-10-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8211 0.8211 -0.0106 -1.29%
2025-10-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8146 0.8146 0.0065 0.80%
2025-10-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8146 0.8146 0.8091 0.8091 0.0055 0.68%
2025-10-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8091 0.8091 0.7980 0.7980 0.0111 1.39%
2025-10-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7980 0.7980 0.8064 0.8064 -0.0084 -1.04%
2025-10-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8064 0.8064 0.8047 0.8047 0.0017 0.21%
2025-10-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8047 0.8047 0.8071 0.8071 -0.0024 -0.30%
2025-09-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8071 0.8071 0.8094 0.8094 -0.0023 -0.28%
2025-09-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8094 0.8094 0.8007 0.8007 0.0087 1.09%
2025-09-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8007 0.8007 0.8028 0.8028 -0.0021 -0.26%
2025-09-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8028 0.8028 0.8082 0.8082 -0.0054 -0.67%
2025-09-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8082 0.8082 0.8067 0.8067 0.0015 0.19%
2025-09-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8067 0.8067 0.8119 0.8119 -0.0052 -0.64%
2025-09-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8119 0.8119 0.8215 0.8215 -0.0096 -1.17%
2025-09-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8201 0.8201 0.0014 0.17%
2025-09-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8201 0.8201 0.8314 0.8314 -0.0113 -1.36%
2025-09-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8344 0.8344 -0.0030 -0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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