国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今天最新净值 0.6388 -0.0054 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7416 -0.0066 -0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6369	0.6369	0.6388	0.6388	-0.0019	-0.30%
2026-09-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6388	0.6388	0.6442	0.6442	-0.0054	-0.84%
2026-09-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6442	0.6442	0.6428	0.6428	0.0014	0.22%
2026-09-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6428	0.6428	0.6493	0.6493	-0.0065	-1.00%
2026-09-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6493	0.6493	0.6577	0.6577	-0.0084	-1.28%
2026-09-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6577	0.6577	0.6636	0.6636	-0.0059	-0.89%
2026-09-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6636	0.6636	0.6633	0.6633	0.0003	0.05%
2026-09-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6633	0.6633	0.6639	0.6639	-0.0006	-0.09%
2026-09-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6639	0.6639	0.6522	0.6522	0.0117	1.79%
2026-09-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6522	0.6522	0.6532	0.6532	-0.0010	-0.15%

2026-09-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6532	0.6532	0.6584	0.6584	-0.0052	-0.79%
2026-09-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6519	0.6519	0.0065	1.00%
2026-08-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6519	0.6519	0.6580	0.6580	-0.0061	-0.93%
2026-08-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6580	0.6580	0.6535	0.6535	0.0045	0.69%
2026-08-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6535	0.6535	0.6550	0.6550	-0.0015	-0.23%
2026-08-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6550	0.6550	0.6552	0.6552	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6552	0.6552	0.6547	0.6547	0.0005	0.08%
2026-08-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6547	0.6547	0.6526	0.6526	0.0021	0.32%
2026-08-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6526	0.6526	0.6619	0.6619	-0.0093	-1.43%
2026-08-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6619	0.6619	0.6595	0.6595	0.0024	0.36%
2026-08-19	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6595	0.6595	0.6654	0.6654	-0.0059	-0.89%
2026-08-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6654	0.6654	0.6634	0.6634	0.0020	0.30%
2026-08-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6634	0.6634	0.6713	0.6713	-0.0079	-1.19%
2026-08-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6713	0.6713	0.6788	0.6788	-0.0075	-1.12%
2026-08-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6788	0.6788	0.6796	0.6796	-0.0008	-0.12%

2026-08-12	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6796	0.6796	0.6760	0.6760	0.0036	0.53%
2026-08-11	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6760	0.6760	0.6825	0.6825	-0.0065	-0.95%
2026-08-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6825	0.6825	0.6687	0.6687	0.0138	2.06%
2026-08-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6687	0.6687	0.6658	0.6658	0.0029	0.44%
2026-08-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6658	0.6658	0.6691	0.6691	-0.0033	-0.49%
2026-08-05	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6691	0.6691	0.6748	0.6748	-0.0057	-0.85%
2026-08-04	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6748	0.6748	0.6844	0.6844	-0.0096	-1.42%
2026-08-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6844	0.6844	0.6865	0.6865	-0.0021	-0.31%
2026-07-31	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6865	0.6865	0.6883	0.6883	-0.0018	-0.26%
2026-07-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6883	0.6883	0.6730	0.6730	0.0153	2.27%
2026-07-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6730	0.6730	0.6617	0.6617	0.0113	1.71%
2026-07-28	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6617	0.6617	0.6491	0.6491	0.0126	1.94%
2026-07-27	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6491	0.6491	0.6483	0.6483	0.0008	0.12%
2026-07-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6483	0.6483	0.6580	0.6580	-0.0097	-1.47%
2026-07-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6580	0.6580	0.6624	0.6624	-0.0044	-0.66%
2026-07-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6624	0.6624	0.6588	0.6588	0.0036	0.55%
2026-07-21	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6588	0.6588	0.6634	0.6634	-0.0046	-0.69%
2026-07-20	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6634	0.6634	0.6411	0.6411	0.0223	3.48%
2026-07-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6411	0.6411	0.6511	0.6511	-0.0100	-1.54%
2026-07-16	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6511	0.6511	0.6481	0.6481	0.0030	0.46%
2026-07-15	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6481	0.6481	0.6255	0.6255	0.0226	3.61%
2026-07-14	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6255	0.6255	0.6228	0.6228	0.0027	0.43%
2026-07-13	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6228	0.6228	0.6244	0.6244	-0.0016	-0.26%
2026-07-10	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6244	0.6244	0.6126	0.6126	0.0118	1.93%
2026-07-09	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6126	0.6126	0.6196	0.6196	-0.0070	-1.14%
2026-07-08	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6196	0.6196	0.6190	0.6190	0.0006	0.10%
2026-07-07	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6190	0.6190	0.6304	0.6304	-0.0114	-1.81%
2026-07-06	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6304	0.6304	0.6239	0.6239	0.0065	1.04%
2026-07-03	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6239	0.6239	0.6225	0.6225	0.0014	0.22%
2026-07-02	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6225	0.6225	0.6242	0.6242	-0.0017	-0.27%
2026-07-01	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6242	0.6242	0.6163	0.6163	0.0079	1.28%
2026-06-30	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6163	0.6163	0.6214	0.6214	-0.0051	-0.82%
2026-06-29	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6214	0.6214	0.6095	0.6095	0.0119	1.95%
2026-06-26	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6095	0.6095	0.6223	0.6223	-0.0128	-2.06%
2026-06-25	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6223	0.6223	0.6180	0.6180	0.0043	0.70%
2026-06-24	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6180	0.6180	0.6244	0.6244	-0.0064	-1.04%
2026-06-23	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6244	0.6244	0.6322	0.6322	-0.0078	-1.23%
2026-06-22	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6322	0.6322	0.6257	0.6257	0.0065	1.04%
2026-06-18	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6257	0.6257	0.6379	0.6379	-0.0122	-1.95%
2026-06-17	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.6379	0.6379	0.6422	0.6422	-0.0043	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%