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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金盘中实时估值(015040)

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今天最新净值 0.6442 0.0014 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6442
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3212亿
最近资产：3.24亿元
基金公司：
基金经理：梁杏彭悦

国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金015040重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	14.06%	-0.05%	-0.0070%
600887	伊利股份	0.0000	13.57%	0.82%	0.1113%
000858	五粮液	0.0000	12.74%	1.11%	0.1414%
000568	泸州老窖	0.0000	5.50%	0.93%	0.0512%
603288	海天味业	0.0000	4.65%	0.99%	0.0460%
600809	山西汾酒	0.0000	4.40%	-0.32%	-0.0141%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.76%	2.30%	0.0635%
603156	养元饮品	0.0000	2.46%	1.42%	0.0349%
000895	双汇发展	0.0000	2.26%	1.40%	0.0316%
002304	洋河股份	0.0000	2.18%	1.95%	0.0425%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.58%		0.5013%		94.33%

国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.84%	1.08%
2026-09-14	0.22%	1.08%
2026-09-11	-1.00%	1.08%
2026-09-10	-1.28%	1.08%
2026-09-09	-0.89%	1.08%
2026-09-08	0.05%	1.08%
2026-09-07	-0.09%	1.08%
2026-09-04	1.79%	1.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金015040实时估值图

国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金015040实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%