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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C - 基金主页(代码:006355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1842 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2982 0.0031 0.2422% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7093亿
最近资产：3.46亿
基金公司：
基金经理：周晶蒋俊阳杨洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.61%	-1.98%	-1.62%	-2.50%	-17.67%	33.47%	32.65%	8.47%
同类排名	3938/4773	1003/5462	986/5421	1251/5209	3846/4366	2146/2954	948/2253	-

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1777	-0.55%
2026-09-14	1.1842	0.13%
2026-09-11	1.1827	-0.15%
2026-09-10	1.1845	-1.03%
2026-09-09	1.1968	-0.39%
2026-09-08	1.2015	-0.22%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	25.7300	16.21%	2.92%
00700	腾讯控股	5.7700	14.73%	3.53%
00939	建设银行	233.3000	7.63%	1.93%
01810	小米集团-W	39.1600	6.61%	1.81%
03690	美团-W	11.8600	4.75%	2.81%
00941	中国移动	13.4000	4.66%	-0.39%
01398	工商银行	177.8000	4.53%	1.57%
02318	中国平安	14.4500	3.37%	3.30%
01211	比亚迪股份	7.9400	3.16%	4.20%
00883	中国海洋石油	33.6000	2.95%	-3.87%

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金档案

基金代码	006355	基金简称	华宝香港大盘C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	周晶蒋俊阳杨洋	基金托管人		基金公司
最近资产	3.46亿	最近份额	2.7093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%