华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)
今天最新净值
1.1842
0.0015 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2982
0.0031 0.2422%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1842
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7093亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：周晶 蒋俊阳 杨洋
近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
近一月,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0155 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2196 |
1.2196 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0213 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.1983 |
1.1983 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0288 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
006355 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0153 |
1.28% |
