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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)

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今天最新净值 1.1842 0.0015 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2982 0.0031 0.2422% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1842
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7093亿
  • 最近资产：3.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周晶 蒋俊阳 杨洋
近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1777 1.1777 1.1842 1.1842 -0.0065 -0.55%
2026-09-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1842 1.1842 1.1827 1.1827 0.0015 0.13%
2026-09-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1827 1.1827 1.1845 1.1845 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1968 1.1968 -0.0123 -1.03%
2026-09-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1968 1.1968 1.2015 1.2015 -0.0047 -0.39%
2026-09-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2015 1.2015 1.2041 1.2041 -0.0026 -0.22%
2026-09-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2196 1.2196 -0.0155 -1.29%
2026-09-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2196 1.2196 1.1983 1.1983 0.0213 1.78%
2026-09-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1983 1.1983 1.2095 1.2095 -0.0112 -0.93%
2026-09-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2095 1.2095 1.2110 1.2110 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2203 1.2203 -0.0093 -0.76%
2026-08-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2167 1.2167 0.0036 0.30%
2026-08-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2167 1.2167 1.2152 1.2152 0.0015 0.12%
2026-08-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2152 1.2152 1.2225 1.2225 -0.0073 -0.60%
2026-08-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2225 1.2225 1.2125 1.2125 0.0100 0.82%
2026-08-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2125 1.2125 1.2128 1.2128 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2128 1.2128 1.2416 1.2416 -0.0288 -2.32%
2026-08-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2416 1.2416 1.2318 1.2318 0.0098 0.80%
2026-08-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2318 1.2318 1.2221 1.2221 0.0097 0.79%
2026-08-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2221 1.2221 1.2187 1.2187 0.0034 0.28%
2026-08-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2187 1.2187 1.2124 1.2124 0.0063 0.52%
2026-08-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2124 1.2124 1.1971 1.1971 0.0153 1.28%
2026-08-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1971 1.1971 1.2056 1.2056 -0.0085 -0.71%
2026-08-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2056 1.2056 1.2155 1.2155 -0.0099 -0.81%
2026-08-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2300 1.2300 -0.0145 -1.19%
2026-08-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2300 1.2300 1.2422 1.2422 -0.0122 -0.98%
2026-08-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2422 1.2422 1.2309 1.2309 0.0113 0.92%
2026-08-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2309 1.2309 1.2294 1.2294 0.0015 0.12%
2026-08-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2294 1.2294 1.2465 1.2465 -0.0171 -1.39%
2026-08-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2465 1.2465 1.2426 1.2426 0.0039 0.31%
2026-08-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2426 1.2426 1.2533 1.2533 -0.0107 -0.86%
2026-08-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2533 1.2533 1.2413 1.2413 0.0120 0.97%
2026-07-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2413 1.2413 1.2436 1.2436 -0.0023 -0.18%
2026-07-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2436 1.2436 1.2396 1.2396 0.0040 0.32%
2026-07-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2396 1.2396 1.2133 1.2133 0.0263 2.17%
2026-07-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2031 1.2031 0.0102 0.85%
2026-07-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2031 1.2031 1.1894 1.1894 0.0137 1.15%
2026-07-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1894 1.1894 1.2026 1.2026 -0.0132 -1.10%
2026-07-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2026 1.2026 1.1886 1.1886 0.0140 1.18%
2026-07-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1886 1.1886 1.2103 1.2103 -0.0217 -1.79%
2026-07-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2103 1.2103 1.2150 1.2150 -0.0047 -0.39%
2026-07-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1806 1.1806 0.0344 2.91%
2026-07-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1806 1.1806 1.2062 1.2062 -0.0256 -2.12%
2026-07-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2062 1.2062 1.1854 1.1854 0.0208 1.75%
2026-07-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1854 1.1854 1.1745 1.1745 0.0109 0.93%
2026-07-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1745 1.1745 1.1674 1.1674 0.0071 0.61%
2026-07-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1674 1.1674 1.1643 1.1643 0.0031 0.27%
2026-07-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1643 1.1643 1.1610 1.1610 0.0033 0.28%
2026-07-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1610 1.1610 1.1736 1.1736 -0.0126 -1.09%
2026-07-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1736 1.1736 1.1238 1.1238 0.0498 4.43%
2026-07-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1238 1.1238 1.1253 1.1253 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1253 1.1253 1.1061 1.1061 0.0192 1.74%
2026-07-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1061 1.1061 1.0985 1.0985 0.0076 0.69%
2026-07-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0985 1.0985 1.0893 1.0893 0.0092 0.84%
2026-07-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0970 1.0970 -0.0069 -0.63%
2026-06-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0794 1.0794 0.0176 1.63%
2026-06-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0794 1.0794 1.1035 1.1035 -0.0241 -2.18%
2026-06-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1035 1.1035 1.1254 1.1254 -0.0219 -1.98%
2026-06-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1228 1.1228 0.0026 0.23%
2026-06-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1228 1.1228 1.1463 1.1463 -0.0235 -2.05%
2026-06-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1463 1.1463 1.1553 1.1553 -0.0090 -0.78%
2026-06-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1553 1.1553 1.1768 1.1768 -0.0215 -1.86%
2026-06-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1886 1.1886 -0.0118 -1.00%
2026-06-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1886 1.1886 1.2079 1.2079 -0.0193 -1.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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