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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)

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今天最新净值 1.1842 0.0015 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2982 0.0031 0.2422% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1842
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7093亿
  • 最近资产：3.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周晶 蒋俊阳 杨洋
近一年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)基金累计收益率-17.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1777 1.1777 1.1842 1.1842 -0.0065 -0.55%
2026-09-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1842 1.1842 1.1827 1.1827 0.0015 0.13%
2026-09-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1827 1.1827 1.1845 1.1845 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1845 1.1845 1.1968 1.1968 -0.0123 -1.03%
2026-09-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1968 1.1968 1.2015 1.2015 -0.0047 -0.39%
2026-09-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2015 1.2015 1.2041 1.2041 -0.0026 -0.22%
2026-09-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2196 1.2196 -0.0155 -1.29%
2026-09-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2196 1.2196 1.1983 1.1983 0.0213 1.78%
2026-09-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1983 1.1983 1.2095 1.2095 -0.0112 -0.93%
2026-09-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2095 1.2095 1.2110 1.2110 -0.0015 -0.12%
2026-09-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2203 1.2203 -0.0093 -0.76%
2026-08-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2167 1.2167 0.0036 0.30%
2026-08-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2167 1.2167 1.2152 1.2152 0.0015 0.12%
2026-08-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2152 1.2152 1.2225 1.2225 -0.0073 -0.60%
2026-08-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2225 1.2225 1.2125 1.2125 0.0100 0.82%
2026-08-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2125 1.2125 1.2128 1.2128 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2128 1.2128 1.2416 1.2416 -0.0288 -2.32%
2026-08-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2416 1.2416 1.2318 1.2318 0.0098 0.80%
2026-08-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2318 1.2318 1.2221 1.2221 0.0097 0.79%
2026-08-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2221 1.2221 1.2187 1.2187 0.0034 0.28%
2026-08-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2187 1.2187 1.2124 1.2124 0.0063 0.52%
2026-08-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2124 1.2124 1.1971 1.1971 0.0153 1.28%
2026-08-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1971 1.1971 1.2056 1.2056 -0.0085 -0.71%
2026-08-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2056 1.2056 1.2155 1.2155 -0.0099 -0.81%
2026-08-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2300 1.2300 -0.0145 -1.19%
2026-08-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2300 1.2300 1.2422 1.2422 -0.0122 -0.98%
2026-08-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2422 1.2422 1.2309 1.2309 0.0113 0.92%
2026-08-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2309 1.2309 1.2294 1.2294 0.0015 0.12%
2026-08-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2294 1.2294 1.2465 1.2465 -0.0171 -1.39%
2026-08-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2465 1.2465 1.2426 1.2426 0.0039 0.31%
2026-08-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2426 1.2426 1.2533 1.2533 -0.0107 -0.86%
2026-08-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2533 1.2533 1.2413 1.2413 0.0120 0.97%
2026-07-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2413 1.2413 1.2436 1.2436 -0.0023 -0.18%
2026-07-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2436 1.2436 1.2396 1.2396 0.0040 0.32%
2026-07-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2396 1.2396 1.2133 1.2133 0.0263 2.17%
2026-07-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2031 1.2031 0.0102 0.85%
2026-07-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2031 1.2031 1.1894 1.1894 0.0137 1.15%
2026-07-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1894 1.1894 1.2026 1.2026 -0.0132 -1.10%
2026-07-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2026 1.2026 1.1886 1.1886 0.0140 1.18%
2026-07-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1886 1.1886 1.2103 1.2103 -0.0217 -1.79%
2026-07-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2103 1.2103 1.2150 1.2150 -0.0047 -0.39%
2026-07-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2150 1.2150 1.1806 1.1806 0.0344 2.91%
2026-07-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1806 1.1806 1.2062 1.2062 -0.0256 -2.12%
2026-07-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2062 1.2062 1.1854 1.1854 0.0208 1.75%
2026-07-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1854 1.1854 1.1745 1.1745 0.0109 0.93%
2026-07-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1745 1.1745 1.1674 1.1674 0.0071 0.61%
2026-07-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1674 1.1674 1.1643 1.1643 0.0031 0.27%
2026-07-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1643 1.1643 1.1610 1.1610 0.0033 0.28%
2026-07-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1610 1.1610 1.1736 1.1736 -0.0126 -1.09%
2026-07-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1736 1.1736 1.1238 1.1238 0.0498 4.43%
2026-07-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1238 1.1238 1.1253 1.1253 -0.0015 -0.13%
2026-07-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1253 1.1253 1.1061 1.1061 0.0192 1.74%
2026-07-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1061 1.1061 1.0985 1.0985 0.0076 0.69%
2026-07-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0985 1.0985 1.0893 1.0893 0.0092 0.84%
2026-07-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0970 1.0970 -0.0069 -0.63%
2026-06-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0794 1.0794 0.0176 1.63%
2026-06-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0794 1.0794 1.1035 1.1035 -0.0241 -2.18%
2026-06-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1035 1.1035 1.1254 1.1254 -0.0219 -1.98%
2026-06-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1228 1.1228 0.0026 0.23%
2026-06-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1228 1.1228 1.1463 1.1463 -0.0235 -2.05%
2026-06-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1463 1.1463 1.1553 1.1553 -0.0090 -0.78%
2026-06-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1553 1.1553 1.1768 1.1768 -0.0215 -1.86%
2026-06-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1886 1.1886 -0.0118 -1.00%
2026-06-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1886 1.1886 1.2079 1.2079 -0.0193 -1.62%
2026-06-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2079 1.2079 1.2103 1.2103 -0.0024 -0.20%
2026-06-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2103 1.2103 1.1893 1.1893 0.0210 1.77%
2026-06-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1893 1.1893 1.2053 1.2053 -0.0160 -1.35%
2026-06-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2053 1.2053 1.2059 1.2059 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2059 1.2059 1.2090 1.2090 -0.0031 -0.26%
2026-06-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2090 1.2090 1.2211 1.2211 -0.0121 -0.99%
2026-06-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2211 1.2211 1.2294 1.2294 -0.0083 -0.68%
2026-06-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2294 1.2294 1.2428 1.2428 -0.0134 -1.08%
2026-06-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2428 1.2428 1.2666 1.2666 -0.0238 -1.92%
2026-06-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2666 1.2666 1.2217 1.2217 0.0449 3.68%
2026-06-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2217 1.2217 1.2098 1.2098 0.0119 0.98%
2026-05-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2098 1.2098 1.2054 1.2054 0.0044 0.37%
2026-05-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2054 1.2054 1.2195 1.2195 -0.0141 -1.16%
2026-05-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2195 1.2195 1.2375 1.2375 -0.0180 -1.45%
2026-05-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2375 1.2375 1.2358 1.2358 0.0017 0.14%
2026-05-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2358 1.2358 1.2366 1.2366 -0.0008 -0.06%
2026-05-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2366 1.2366 1.2261 1.2261 0.0105 0.86%
2026-05-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2261 1.2261 1.2483 1.2483 -0.0222 -1.78%
2026-05-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2483 1.2483 1.2542 1.2542 -0.0059 -0.47%
2026-05-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2542 1.2542 1.2467 1.2467 0.0075 0.60%
2026-05-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2467 1.2467 1.2572 1.2572 -0.0105 -0.84%
2026-05-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2572 1.2572 1.2778 1.2778 -0.0206 -1.61%
2026-05-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2778 1.2778 1.2779 1.2779 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2779 1.2779 1.2800 1.2800 -0.0021 -0.16%
2026-05-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2800 1.2800 1.2828 1.2828 -0.0028 -0.22%
2026-05-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2828 1.2828 1.2859 1.2859 -0.0031 -0.24%
2026-05-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2859 1.2859 1.2918 1.2918 -0.0059 -0.46%
2026-04-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2572 1.2572 1.2779 1.2779 -0.0207 -1.65%
2026-04-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2779 1.2779 1.2544 1.2544 0.0235 1.87%
2026-04-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2544 1.2544 1.2702 1.2702 -0.0158 -1.24%
2026-04-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2702 1.2702 1.2776 1.2776 -0.0074 -0.58%
2026-04-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2776 1.2776 1.2726 1.2726 0.0050 0.39%
2026-04-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2726 1.2726 1.2803 1.2803 -0.0077 -0.60%
2026-04-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2803 1.2803 1.3003 1.3003 -0.0200 -1.56%
2026-04-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3003 1.3003 1.2969 1.2969 0.0034 0.26%
2026-04-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2969 1.2969 1.2881 1.2881 0.0088 0.68%
2026-04-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2881 1.2881 1.2937 1.2937 -0.0056 -0.43%
2026-04-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2937 1.2937 1.2645 1.2645 0.0292 2.31%
2026-04-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2645 1.2645 1.2586 1.2586 0.0059 0.47%
2026-04-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2586 1.2586 1.2505 1.2505 0.0081 0.65%
2026-04-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2505 1.2505 1.2597 1.2597 -0.0092 -0.73%
2026-04-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2597 1.2597 1.2533 1.2533 0.0064 0.51%
2026-04-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2533 1.2533 1.2627 1.2627 -0.0094 -0.74%
2026-04-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2627 1.2627 1.2309 1.2309 0.0318 2.58%
2026-04-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2309 1.2309 1.2321 1.2321 -0.0012 -0.10%
2026-04-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2321 1.2321 1.2313 1.2313 0.0008 0.06%
2026-04-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2313 1.2313 1.2432 1.2432 -0.0119 -0.96%
2026-04-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2432 1.2432 1.2299 1.2299 0.0133 1.08%
2026-03-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2299 1.2299 1.2326 1.2326 -0.0027 -0.22%
2026-03-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2326 1.2326 1.2408 1.2408 -0.0082 -0.66%
2026-03-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2408 1.2408 1.2348 1.2348 0.0060 0.49%
2026-03-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2348 1.2348 1.2590 1.2590 -0.0242 -1.92%
2026-03-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2590 1.2590 1.2458 1.2458 0.0132 1.06%
2026-03-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2458 1.2458 1.2200 1.2200 0.0258 2.11%
2026-03-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2514 1.2514 -0.0314 -2.51%
2026-03-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2514 1.2514 1.2727 1.2727 -0.0213 -1.67%
2026-03-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2727 1.2727 1.2951 1.2951 -0.0224 -1.73%
2026-03-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2951 1.2951 1.2951 1.2951 0.0000 0.00%
2026-03-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2951 1.2951 1.2951 1.2951 0.0000 0.00%
2026-03-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2951 1.2951 1.2740 1.2740 0.0211 1.66%
2026-03-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2740 1.2740 1.2758 1.2758 -0.0018 -0.14%
2026-03-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2758 1.2758 1.2768 1.2768 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2768 1.2768 1.2799 1.2799 -0.0031 -0.24%
2026-03-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2799 1.2799 1.2616 1.2616 0.0183 1.45%
2026-03-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2616 1.2616 1.2633 1.2633 -0.0017 -0.13%
2026-03-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2633 1.2633 1.2400 1.2400 0.0233 1.88%
2026-03-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2507 1.2507 -0.0107 -0.86%
2026-03-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2507 1.2507 1.2667 1.2667 -0.0160 -1.26%
2026-03-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2667 1.2667 1.2787 1.2787 -0.0120 -0.94%
2026-03-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2787 1.2787 1.3030 1.3030 -0.0243 -1.86%
2026-02-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3030 1.3030 1.2991 1.2991 0.0039 0.30%
2026-02-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2991 1.2991 1.3304 1.3304 -0.0313 -2.41%
2026-02-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3304 1.3304 1.3294 1.3294 0.0010 0.08%
2026-02-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3294 1.3294 1.3390 1.3390 -0.0096 -0.72%
2026-02-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3390 1.3390 1.3580 1.3580 -0.0190 -1.40%
2026-02-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3580 1.3580 1.3711 1.3711 -0.0131 -0.96%
2026-02-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3711 1.3711 1.3704 1.3704 0.0007 0.05%
2026-02-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3704 1.3704 1.3642 1.3642 0.0062 0.45%
2026-02-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3642 1.3642 1.3484 1.3484 0.0158 1.17%
2026-02-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3484 1.3484 1.3580 1.3580 -0.0096 -0.71%
2026-02-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3580 1.3580 1.3502 1.3502 0.0078 0.58%
2026-02-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3502 1.3502 1.3551 1.3551 -0.0049 -0.36%
2026-02-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3551 1.3551 1.3668 1.3668 -0.0117 -0.86%
2026-02-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3668 1.3668 1.3982 1.3982 -0.0314 -2.25%
2026-01-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3982 1.3982 1.4314 1.4314 -0.0332 -2.32%
2026-01-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4314 1.4314 1.4246 1.4246 0.0068 0.48%
2026-01-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4246 1.4246 1.3901 1.3901 0.0345 2.48%
2026-01-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3901 1.3901 1.3732 1.3732 0.0169 1.23%
2026-01-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3732 1.3732 1.3776 1.3776 -0.0044 -0.32%
2026-01-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3776 1.3776 1.3720 1.3720 0.0056 0.41%
2026-01-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3720 1.3720 1.3710 1.3710 0.0010 0.07%
2026-01-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3710 1.3710 1.3651 1.3651 0.0059 0.43%
2026-01-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3651 1.3651 1.3742 1.3742 -0.0091 -0.66%
2026-01-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3742 1.3742 1.3911 1.3911 -0.0169 -1.21%
2026-01-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3911 1.3911 1.3971 1.3971 -0.0060 -0.43%
2026-01-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3971 1.3971 1.4026 1.4026 -0.0055 -0.39%
2026-01-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4026 1.4026 1.3922 1.3922 0.0104 0.75%
2026-01-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3922 1.3922 1.3808 1.3808 0.0114 0.83%
2026-01-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3808 1.3808 1.3542 1.3542 0.0266 1.96%
2026-01-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3542 1.3542 1.3552 1.3552 -0.0010 -0.07%
2026-01-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3552 1.3552 1.3694 1.3694 -0.0142 -1.04%
2026-01-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3694 1.3694 1.3885 1.3885 -0.0191 -1.39%
2026-01-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3885 1.3885 1.3806 1.3806 0.0079 0.57%
2026-01-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3806 1.3806 1.3476 1.3476 0.0330 2.45%
2025-12-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3476 1.3476 1.3590 1.3590 -0.0114 -0.84%
2025-12-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3590 1.3590 1.3485 1.3485 0.0105 0.78%
2025-12-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3485 1.3485 1.3526 1.3526 -0.0041 -0.30%
2025-12-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3526 1.3526 1.3531 1.3531 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3531 1.3531 1.3545 1.3545 -0.0014 -0.10%
2025-12-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3545 1.3545 1.3555 1.3555 -0.0010 -0.07%
2025-12-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3555 1.3555 1.3600 1.3600 -0.0045 -0.33%
2025-12-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3600 1.3600 1.3558 1.3558 0.0042 0.31%
2025-12-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3558 1.3558 1.3492 1.3492 0.0066 0.49%
2025-12-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3492 1.3492 1.3502 1.3502 -0.0010 -0.07%
2025-12-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3502 1.3502 1.3385 1.3385 0.0117 0.87%
2025-12-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3385 1.3385 1.3602 1.3602 -0.0217 -1.60%
2025-12-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3602 1.3602 1.3835 1.3835 -0.0233 -1.68%
2025-12-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3835 1.3835 1.3664 1.3664 0.0171 1.25%
2025-12-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3664 1.3664 1.3707 1.3707 -0.0043 -0.31%
2025-12-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3707 1.3707 1.3683 1.3683 0.0024 0.18%
2025-12-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3683 1.3683 1.3859 1.3859 -0.0176 -1.27%
2025-12-08 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3859 1.3859 1.4010 1.4010 -0.0151 -1.08%
2025-12-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4010 1.4010 1.3909 1.3909 0.0101 0.73%
2025-12-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3909 1.3909 1.3794 1.3794 0.0115 0.83%
2025-12-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3794 1.3794 1.3984 1.3984 -0.0190 -1.36%
2025-12-02 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3984 1.3984 1.3950 1.3950 0.0034 0.24%
2025-12-01 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3950 1.3950 1.3911 1.3911 0.0039 0.28%
2025-11-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3911 1.3911 1.3950 1.3950 -0.0039 -0.28%
2025-11-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3950 1.3950 1.3997 1.3997 -0.0047 -0.34%
2025-11-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3997 1.3997 1.4010 1.4010 -0.0013 -0.09%
2025-11-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4010 1.4010 1.3894 1.3894 0.0116 0.83%
2025-11-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3894 1.3894 1.3653 1.3653 0.0241 1.77%
2025-11-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3653 1.3653 1.3948 1.3948 -0.0295 -2.11%
2025-11-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3948 1.3948 1.3965 1.3965 -0.0017 -0.12%
2025-11-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3965 1.3965 1.4013 1.4013 -0.0048 -0.34%
2025-11-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4013 1.4013 1.4192 1.4192 -0.0179 -1.26%
2025-11-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4192 1.4192 1.4271 1.4271 -0.0079 -0.55%
2025-11-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4271 1.4271 1.4569 1.4569 -0.0298 -2.05%
2025-11-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4569 1.4569 1.4463 1.4463 0.0106 0.73%
2025-11-12 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4463 1.4463 1.4381 1.4381 0.0082 0.57%
2025-11-11 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4381 1.4381 1.4394 1.4394 -0.0013 -0.09%
2025-11-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4394 1.4394 1.4127 1.4127 0.0267 1.89%
2025-11-07 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4127 1.4127 1.4305 1.4305 -0.0178 -1.24%
2025-11-06 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4305 1.4305 1.4013 1.4013 0.0292 2.08%
2025-11-05 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4013 1.4013 1.4028 1.4028 -0.0015 -0.11%
2025-11-04 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4028 1.4028 1.4145 1.4145 -0.0117 -0.83%
2025-11-03 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4145 1.4145 1.4048 1.4048 0.0097 0.69%
2025-10-31 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4048 1.4048 1.4358 1.4358 -0.0310 -2.16%
2025-10-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4358 1.4358 1.4361 1.4361 -0.0003 -0.02%
2025-10-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4361 1.4361 1.4366 1.4366 -0.0005 -0.03%
2025-10-28 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4366 1.4366 1.4511 1.4511 -0.0145 -1.00%
2025-10-27 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4511 1.4511 1.4328 1.4328 0.0183 1.28%
2025-10-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4328 1.4328 1.4226 1.4226 0.0102 0.72%
2025-10-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4226 1.4226 1.4095 1.4095 0.0131 0.93%
2025-10-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4095 1.4095 1.4199 1.4199 -0.0104 -0.73%
2025-10-21 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4199 1.4199 1.4109 1.4109 0.0090 0.64%
2025-10-20 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4109 1.4109 1.3760 1.3760 0.0349 2.54%
2025-10-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3760 1.3760 1.4120 1.4120 -0.0360 -2.55%
2025-10-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4120 1.4120 1.4125 1.4125 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4125 1.4125 1.3874 1.3874 0.0251 1.81%
2025-10-14 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3874 1.3874 1.4091 1.4091 -0.0217 -1.54%
2025-10-13 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4091 1.4091 1.4304 1.4304 -0.0213 -1.49%
2025-10-10 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4304 1.4304 1.4611 1.4611 -0.0307 -2.10%
2025-10-09 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4611 1.4611 1.4655 1.4655 -0.0044 -0.30%
2025-09-30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4655 1.4655 1.4520 1.4520 0.0135 0.93%
2025-09-29 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4520 1.4520 1.4290 1.4290 0.0230 1.61%
2025-09-26 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4290 1.4290 1.4531 1.4531 -0.0241 -1.66%
2025-09-25 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4531 1.4531 1.4543 1.4543 -0.0012 -0.08%
2025-09-24 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4543 1.4543 1.4218 1.4218 0.0325 2.29%
2025-09-23 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4218 1.4218 1.4321 1.4321 -0.0103 -0.72%
2025-09-22 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4321 1.4321 1.4448 1.4448 -0.0127 -0.88%
2025-09-19 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4448 1.4448 1.4430 1.4430 0.0018 0.12%
2025-09-18 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4430 1.4430 1.4626 1.4626 -0.0196 -1.34%
2025-09-17 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4626 1.4626 1.4301 1.4301 0.0325 2.27%
2025-09-16 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4301 1.4301 1.4305 1.4305 -0.0004 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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