工银瑞信国证港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金净值查询(159636)

今天最新净值 0.4969 0.0024 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5998 -0.0001 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9938
成立日期：2022-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.6677亿
最近资产：348.18亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳焦文龙

近一月工银瑞信国证港股通科技30ETF|港股通科技30ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4942	0.9884	0.4969	0.9938	-0.0027	-0.54%
2026-09-14	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4969	0.9938	0.4945	0.9890	0.0024	0.49%
2026-09-11	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4945	0.9890	0.4940	0.9880	0.0005	0.10%
2026-09-10	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.4940	0.9880	0.5055	1.0110	-0.0115	-2.33%
2026-09-09	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5055	1.0110	0.5122	1.0244	-0.0067	-1.33%
2026-09-08	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5122	1.0244	0.5171	1.0342	-0.0049	-0.95%
2026-09-07	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5171	1.0342	0.5233	1.0466	-0.0062	-1.20%
2026-09-04	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5233	1.0466	0.5138	1.0276	0.0095	1.82%
2026-09-03	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5138	1.0276	0.5178	1.0356	-0.0040	-0.77%
2026-09-02	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5178	1.0356	0.5189	1.0378	-0.0011	-0.21%

2026-09-01	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5189	1.0378	0.5269	1.0538	-0.0080	-1.54%
2026-08-31	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5269	1.0538	0.5315	1.0630	-0.0046	-0.87%
2026-08-28	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5315	1.0630	0.5315	1.0630	0.0000	0.00%
2026-08-27	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5315	1.0630	0.5341	1.0682	-0.0026	-0.49%
2026-08-26	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5341	1.0682	0.5258	1.0516	0.0083	1.55%
2026-08-25	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5258	1.0516	0.5251	1.0502	0.0007	0.13%
2026-08-24	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5251	1.0502	0.5469	1.0938	-0.0218	-4.15%
2026-08-21	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5469	1.0938	0.5421	1.0842	0.0048	0.88%
2026-08-20	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5421	1.0842	0.5386	1.0772	0.0035	0.65%
2026-08-19	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5386	1.0772	0.5410	1.0820	-0.0024	-0.44%
2026-08-18	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5410	1.0820	0.5382	1.0764	0.0028	0.52%
2026-08-17	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.5382	1.0764	0.5286	1.0572	0.0096	1.78%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%