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工银瑞信国证港股通科技30ETF(港股通科技30ETF)基金净值查询(159636)

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今天最新净值 0.4927 -0.0015 -0.30% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5998 -0.0001 -0.0181% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9854
  • 成立日期：2022-06-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.6677亿
  • 最近资产：348.18亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵栩 刘伟琳 焦文龙
近一年工银瑞信国证港股通科技30ETF|港股通科技30ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)基金累计收益率-34.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4908 0.9816 0.4927 0.9854 -0.0019 -0.39%
2026-09-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4927 0.9854 0.4942 0.9884 -0.0015 -0.30%
2026-09-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4942 0.9884 0.4969 0.9938 -0.0027 -0.54%
2026-09-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4969 0.9938 0.4945 0.9890 0.0024 0.49%
2026-09-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4945 0.9890 0.4940 0.9880 0.0005 0.10%
2026-09-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4940 0.9880 0.5055 1.0110 -0.0115 -2.33%
2026-09-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5055 1.0110 0.5122 1.0244 -0.0067 -1.33%
2026-09-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5122 1.0244 0.5171 1.0342 -0.0049 -0.95%
2026-09-07 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5171 1.0342 0.5233 1.0466 -0.0062 -1.20%
2026-09-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5233 1.0466 0.5138 1.0276 0.0095 1.82%
2026-09-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5138 1.0276 0.5178 1.0356 -0.0040 -0.77%
2026-09-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5178 1.0356 0.5189 1.0378 -0.0011 -0.21%
2026-09-01 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5189 1.0378 0.5269 1.0538 -0.0080 -1.54%
2026-08-31 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5269 1.0538 0.5315 1.0630 -0.0046 -0.87%
2026-08-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5315 1.0630 0.5315 1.0630 0.0000 0.00%
2026-08-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5315 1.0630 0.5341 1.0682 -0.0026 -0.49%
2026-08-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5341 1.0682 0.5258 1.0516 0.0083 1.55%
2026-08-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5258 1.0516 0.5251 1.0502 0.0007 0.13%
2026-08-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5251 1.0502 0.5469 1.0938 -0.0218 -4.15%
2026-08-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5469 1.0938 0.5421 1.0842 0.0048 0.88%
2026-08-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5421 1.0842 0.5386 1.0772 0.0035 0.65%
2026-08-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5386 1.0772 0.5410 1.0820 -0.0024 -0.44%
2026-08-18 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5410 1.0820 0.5382 1.0764 0.0028 0.52%
2026-08-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5382 1.0764 0.5286 1.0572 0.0096 1.78%
2026-08-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5286 1.0572 0.5363 1.0726 -0.0077 -1.46%
2026-08-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5363 1.0726 0.5425 1.0850 -0.0062 -1.16%
2026-08-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5425 1.0850 0.5470 1.0940 -0.0045 -0.82%
2026-08-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5470 1.0940 0.5549 1.1098 -0.0079 -1.44%
2026-08-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5549 1.1098 0.5479 1.0958 0.0070 1.26%
2026-08-07 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5479 1.0958 0.5411 1.0822 0.0068 1.24%
2026-08-06 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5411 1.0822 0.5530 1.1060 -0.0119 -2.20%
2026-08-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5530 1.1060 0.5469 1.0938 0.0061 1.10%
2026-08-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5469 1.0938 0.5438 1.0876 0.0031 0.57%
2026-08-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5438 1.0876 0.5369 1.0738 0.0069 1.27%
2026-07-31 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5369 1.0738 0.5369 1.0738 0.0000 0.00%
2026-07-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5369 1.0738 0.5453 1.0906 -0.0084 -1.56%
2026-07-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5453 1.0906 0.5297 1.0594 0.0156 2.86%
2026-07-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5297 1.0594 0.5273 1.0546 0.0024 0.46%
2026-07-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5273 1.0546 0.5195 1.0390 0.0078 1.48%
2026-07-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5195 1.0390 0.5272 1.0544 -0.0077 -1.48%
2026-07-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5272 1.0544 0.5238 1.0476 0.0034 0.65%
2026-07-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5238 1.0476 0.5381 1.0762 -0.0143 -2.73%
2026-07-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5381 1.0762 0.5340 1.0680 0.0041 0.77%
2026-07-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5340 1.0680 0.5181 1.0362 0.0159 2.98%
2026-07-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5181 1.0362 0.5442 1.0884 -0.0261 -5.04%
2026-07-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5442 1.0884 0.5317 1.0634 0.0125 2.30%
2026-07-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5317 1.0634 0.5218 1.0436 0.0099 1.86%
2026-07-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5218 1.0436 0.5180 1.0360 0.0038 0.73%
2026-07-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5180 1.0360 0.5223 1.0446 -0.0043 -0.83%
2026-07-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5223 1.0446 0.5205 1.0410 0.0018 0.35%
2026-07-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5205 1.0410 0.5215 1.0430 -0.0010 -0.19%
2026-07-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5215 1.0430 0.5005 1.0010 0.0210 4.03%
2026-07-07 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5005 1.0010 0.5047 1.0094 -0.0042 -0.83%
2026-07-06 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5047 1.0094 0.4961 0.9922 0.0086 1.70%
2026-07-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4961 0.9922 0.4893 0.9786 0.0068 1.37%
2026-07-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4893 0.9786 0.4857 0.9714 0.0036 0.74%
2026-07-01 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4857 0.9714 0.4860 0.9720 -0.0003 -0.06%
2026-06-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4860 0.9720 0.4819 0.9638 0.0041 0.85%
2026-06-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4819 0.9638 0.4648 0.9296 0.0171 3.55%
2026-06-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4648 0.9296 0.4821 0.9642 -0.0173 -3.72%
2026-06-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4821 0.9642 0.4899 0.9798 -0.0078 -1.62%
2026-06-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4899 0.9798 0.4792 0.9584 0.0107 2.18%
2026-06-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4792 0.9584 0.4928 0.9856 -0.0136 -2.84%
2026-06-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.4928 0.9856 0.5004 1.0008 -0.0076 -1.54%
2026-06-18 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5004 1.0008 0.5049 1.0098 -0.0045 -0.89%
2026-06-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5049 1.0098 0.5054 1.0108 -0.0005 -0.10%
2026-06-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5054 1.0108 0.5186 1.0372 -0.0132 -2.61%
2026-06-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5186 1.0372 0.5154 1.0308 0.0032 0.62%
2026-06-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5154 1.0308 0.5081 1.0162 0.0073 1.42%
2026-06-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5081 1.0162 0.5181 1.0362 -0.0100 -1.97%
2026-06-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5181 1.0362 0.5218 1.0436 -0.0037 -0.71%
2026-06-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5218 1.0436 0.5216 1.0432 0.0002 0.04%
2026-06-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5216 1.0432 0.5369 1.0738 -0.0153 -2.93%
2026-06-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5369 1.0738 0.5463 1.0926 -0.0094 -1.75%
2026-06-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5463 1.0926 0.5541 1.1082 -0.0078 -1.43%
2026-06-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5541 1.1082 0.5722 1.1444 -0.0181 -3.27%
2026-06-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5722 1.1444 0.5462 1.0924 0.0260 4.54%
2026-06-01 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5462 1.0924 0.5391 1.0782 0.0071 1.30%
2026-05-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5391 1.0782 0.5423 1.0846 -0.0032 -0.59%
2026-05-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5423 1.0846 0.5488 1.0976 -0.0065 -1.20%
2026-05-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5488 1.0976 0.5576 1.1152 -0.0088 -1.60%
2026-05-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5576 1.1152 0.5541 1.1082 0.0035 0.63%
2026-05-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5541 1.1082 0.5544 1.1088 -0.0003 -0.05%
2026-05-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5544 1.1088 0.5485 1.0970 0.0059 1.06%
2026-05-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5485 1.0970 0.5576 1.1152 -0.0091 -1.66%
2026-05-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5576 1.1152 0.5570 1.1140 0.0006 0.11%
2026-05-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5570 1.1140 0.5556 1.1112 0.0014 0.25%
2026-05-18 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5556 1.1112 0.5658 1.1316 -0.0102 -1.84%
2026-05-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5658 1.1316 0.5809 1.1618 -0.0151 -2.67%
2026-05-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5809 1.1618 0.5830 1.1660 -0.0021 -0.36%
2026-05-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5830 1.1660 0.5818 1.1636 0.0012 0.21%
2026-05-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5818 1.1636 0.5868 1.1736 -0.0050 -0.85%
2026-05-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5868 1.1736 0.5886 1.1772 -0.0018 -0.31%
2026-05-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5886 1.1772 0.5917 1.1834 -0.0031 -0.52%
2026-04-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5614 1.1228 0.5689 1.1378 -0.0075 -1.34%
2026-04-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5689 1.1378 0.5582 1.1164 0.0107 1.88%
2026-04-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5582 1.1164 0.5718 1.1436 -0.0136 -2.44%
2026-04-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5718 1.1436 0.5718 1.1436 0.0000 0.00%
2026-04-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5718 1.1436 0.5678 1.1356 0.0040 0.70%
2026-04-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5678 1.1356 0.5812 1.1624 -0.0134 -2.36%
2026-04-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5812 1.1624 0.5929 1.1858 -0.0117 -2.01%
2026-04-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5929 1.1858 0.5946 1.1892 -0.0017 -0.29%
2026-04-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5946 1.1892 0.5926 1.1852 0.0020 0.34%
2026-04-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5926 1.1852 0.5979 1.1958 -0.0053 -0.89%
2026-04-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5979 1.1958 0.5778 1.1556 0.0201 3.36%
2026-04-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5778 1.1556 0.5705 1.1410 0.0073 1.26%
2026-04-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5705 1.1410 0.5681 1.1362 0.0024 0.42%
2026-04-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5681 1.1362 0.5741 1.1482 -0.0060 -1.05%
2026-04-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5741 1.1482 0.5696 1.1392 0.0045 0.79%
2026-04-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5696 1.1392 0.5808 1.1616 -0.0112 -1.97%
2026-04-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5808 1.1616 0.5534 1.1068 0.0274 4.72%
2026-04-07 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5534 1.1068 0.5540 1.1080 -0.0006 -0.11%
2026-04-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5540 1.1080 0.5535 1.1070 0.0005 0.09%
2026-04-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5535 1.1070 0.5646 1.1292 -0.0111 -2.01%
2026-04-01 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5646 1.1292 0.5510 1.1020 0.0136 2.41%
2026-03-31 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5510 1.1020 0.5566 1.1132 -0.0056 -1.01%
2026-03-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5566 1.1132 0.5663 1.1326 -0.0097 -1.74%
2026-03-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5663 1.1326 0.5608 1.1216 0.0055 0.98%
2026-03-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5608 1.1216 0.5781 1.1562 -0.0173 -3.08%
2026-03-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5781 1.1562 0.5664 1.1328 0.0117 2.02%
2026-03-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5664 1.1328 0.5503 1.1006 0.0161 2.84%
2026-03-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5503 1.1006 0.5669 1.1338 -0.0166 -3.02%
2026-03-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5669 1.1338 0.5865 1.1730 -0.0196 -3.46%
2026-03-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5865 1.1730 0.6002 1.2004 -0.0137 -2.34%
2026-03-18 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6002 1.2004 0.5999 1.1998 0.0003 0.05%
2026-03-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5999 1.1998 0.6011 1.2022 -0.0012 -0.20%
2026-03-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6011 1.2022 0.5837 1.1674 0.0174 2.89%
2026-03-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5837 1.1674 0.5888 1.1776 -0.0051 -0.87%
2026-03-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5888 1.1776 0.5937 1.1874 -0.0049 -0.83%
2026-03-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5937 1.1874 0.5968 1.1936 -0.0031 -0.52%
2026-03-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5968 1.1936 0.5821 1.1642 0.0147 2.46%
2026-03-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5821 1.1642 0.5809 1.1618 0.0012 0.21%
2026-03-06 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5809 1.1618 0.5643 1.1286 0.0166 2.86%
2026-03-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5643 1.1286 0.5691 1.1382 -0.0048 -0.85%
2026-03-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5691 1.1382 0.5754 1.1508 -0.0063 -1.11%
2026-03-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5754 1.1508 0.5926 1.1852 -0.0172 -2.99%
2026-03-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5926 1.1852 0.6116 1.2232 -0.0190 -3.21%
2026-02-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6116 1.2232 0.6089 1.2178 0.0027 0.44%
2026-02-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6089 1.2178 0.6308 1.2616 -0.0219 -3.60%
2026-02-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6308 1.2616 0.6315 1.2630 -0.0007 -0.11%
2026-02-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6315 1.2630 0.6428 1.2856 -0.0113 -1.79%
2026-02-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6428 1.2856 0.6494 1.2988 -0.0066 -1.02%
2026-02-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6494 1.2988 0.6580 1.3160 -0.0086 -1.32%
2026-02-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6580 1.3160 0.6523 1.3046 0.0057 0.87%
2026-02-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6523 1.3046 0.6486 1.2972 0.0037 0.57%
2026-02-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6486 1.2972 0.6393 1.2786 0.0093 1.43%
2026-02-06 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6393 1.2786 0.6466 1.2932 -0.0073 -1.14%
2026-02-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6466 1.2932 0.6423 1.2846 0.0043 0.67%
2026-02-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6423 1.2846 0.6520 1.3040 -0.0097 -1.51%
2026-02-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6520 1.3040 0.6599 1.3198 -0.0079 -1.21%
2026-02-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6599 1.3198 0.6829 1.3658 -0.0230 -3.49%
2026-01-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6829 1.3658 0.7007 1.4014 -0.0178 -2.61%
2026-01-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7007 1.4014 0.7038 1.4076 -0.0031 -0.44%
2026-01-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7038 1.4076 0.6874 1.3748 0.0164 2.33%
2026-01-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6874 1.3748 0.6813 1.3626 0.0061 0.89%
2026-01-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6813 1.3626 0.6923 1.3846 -0.0110 -1.61%
2026-01-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6923 1.3846 0.6856 1.3712 0.0067 0.97%
2026-01-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6856 1.3712 0.6854 1.3708 0.0002 0.03%
2026-01-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6854 1.3708 0.6769 1.3538 0.0085 1.24%
2026-01-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6769 1.3538 0.6882 1.3764 -0.0113 -1.67%
2026-01-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6882 1.3764 0.7014 1.4028 -0.0132 -1.92%
2026-01-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7014 1.4028 0.7034 1.4068 -0.0020 -0.28%
2026-01-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7034 1.4068 0.7081 1.4162 -0.0047 -0.66%
2026-01-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7081 1.4162 0.7007 1.4014 0.0074 1.05%
2026-01-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.7007 1.4014 0.6979 1.3958 0.0028 0.40%
2026-01-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6979 1.3958 0.6772 1.3544 0.0207 2.97%
2026-01-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6772 1.3544 0.6773 1.3546 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6773 1.3546 0.6838 1.3676 -0.0065 -0.95%
2026-01-07 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6838 1.3676 0.6904 1.3808 -0.0066 -0.96%
2026-01-06 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6904 1.3808 0.6850 1.3700 0.0054 0.79%
2026-01-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6850 1.3700 0.6576 1.3152 0.0274 4.00%
2025-12-31 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6576 1.3152 0.6647 1.3294 -0.0071 -1.07%
2025-12-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6647 1.3294 0.6580 1.3160 0.0067 1.01%
2025-12-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6580 1.3160 0.6617 1.3234 -0.0037 -0.56%
2025-12-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6617 1.3234 0.6620 1.3240 -0.0003 -0.05%
2025-12-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6620 1.3240 0.6627 1.3254 -0.0007 -0.11%
2025-12-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6627 1.3254 0.6626 1.3252 0.0001 0.02%
2025-12-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6626 1.3252 0.6684 1.3368 -0.0058 -0.87%
2025-12-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6684 1.3368 0.6659 1.3318 0.0025 0.38%
2025-12-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6659 1.3318 0.6576 1.3152 0.0083 1.25%
2025-12-18 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6576 1.3152 0.6627 1.3254 -0.0051 -0.77%
2025-12-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6627 1.3254 0.6560 1.3120 0.0067 1.02%
2025-12-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6560 1.3120 0.6674 1.3348 -0.0114 -1.74%
2025-12-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6674 1.3348 0.6883 1.3766 -0.0209 -3.13%
2025-12-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6883 1.3766 0.6770 1.3540 0.0113 1.64%
2025-12-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6770 1.3540 0.6816 1.3632 -0.0046 -0.67%
2025-12-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6816 1.3632 0.6777 1.3554 0.0039 0.58%
2025-12-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6777 1.3554 0.6896 1.3792 -0.0119 -1.76%
2025-12-08 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6896 1.3792 0.6921 1.3842 -0.0025 -0.36%
2025-12-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6921 1.3842 1.3764 1.3764 -0.6843 -98.87%
2025-12-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3764 1.3764 1.3524 1.3524 0.0240 1.74%
2025-12-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3524 1.3524 1.3742 1.3742 -0.0218 -1.61%
2025-12-02 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3742 1.3742 1.3799 1.3799 -0.0057 -0.41%
2025-12-01 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3799 1.3799 1.3755 1.3755 0.0044 0.32%
2025-11-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3755 1.3755 1.3758 1.3758 -0.0003 -0.02%
2025-11-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3758 1.3758 1.3828 1.3828 -0.0070 -0.51%
2025-11-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3828 1.3828 1.3800 1.3800 0.0028 0.20%
2025-11-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3800 1.3800 1.3640 1.3640 0.0160 1.16%
2025-11-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3640 1.3640 1.3275 1.3275 0.0365 2.68%
2025-11-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3275 1.3275 1.3705 1.3705 -0.0430 -3.24%
2025-11-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3705 1.3705 1.3767 1.3767 -0.0062 -0.45%
2025-11-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3767 1.3767 1.3904 1.3904 -0.0137 -0.99%
2025-11-18 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3904 1.3904 1.4154 1.4154 -0.0250 -1.80%
2025-11-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4154 1.4154 1.4258 1.4258 -0.0104 -0.73%
2025-11-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4258 1.4258 1.4662 1.4662 -0.0404 -2.83%
2025-11-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4662 1.4662 1.4442 1.4442 0.0220 1.50%
2025-11-12 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4442 1.4442 1.4392 1.4392 0.0050 0.35%
2025-11-11 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4392 1.4392 1.4386 1.4386 0.0006 0.04%
2025-11-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4386 1.4386 1.4166 1.4166 0.0220 1.53%
2025-11-07 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4166 1.4166 1.4476 1.4476 -0.0310 -2.19%
2025-11-06 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4476 1.4476 1.4127 1.4127 0.0349 2.41%
2025-11-05 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4127 1.4127 1.4160 1.4160 -0.0033 -0.23%
2025-11-04 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4160 1.4160 1.4471 1.4471 -0.0311 -2.20%
2025-11-03 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4471 1.4471 1.4442 1.4442 0.0029 0.20%
2025-10-31 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4442 1.4442 1.4789 1.4789 -0.0347 -2.40%
2025-10-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4789 1.4789 1.4849 1.4849 -0.0060 -0.40%
2025-10-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4849 1.4849 1.4853 1.4853 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4853 1.4853 1.5064 1.5064 -0.0211 -1.42%
2025-10-27 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5064 1.5064 1.4797 1.4797 0.0267 1.77%
2025-10-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4797 1.4797 1.4587 1.4587 0.0210 1.42%
2025-10-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4587 1.4587 1.4497 1.4497 0.0090 0.62%
2025-10-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4497 1.4497 1.4664 1.4664 -0.0167 -1.15%
2025-10-21 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4664 1.4664 1.4538 1.4538 0.0126 0.86%
2025-10-20 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4538 1.4538 1.4124 1.4124 0.0414 2.85%
2025-10-17 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4124 1.4124 1.4715 1.4715 -0.0591 -4.18%
2025-10-16 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4715 1.4715 1.4863 1.4863 -0.0148 -1.00%
2025-10-15 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4863 1.4863 1.4493 1.4493 0.0370 2.49%
2025-10-14 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4493 1.4493 1.5030 1.5030 -0.0537 -3.71%
2025-10-13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5030 1.5030 1.5364 1.5364 -0.0334 -2.17%
2025-10-10 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5364 1.5364 1.5934 1.5934 -0.0570 -3.58%
2025-10-09 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5934 1.5934 1.6013 1.6013 -0.0079 -0.49%
2025-09-30 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.6013 1.6013 1.5660 1.5660 0.0353 2.25%
2025-09-29 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5660 1.5660 1.5376 1.5376 0.0284 1.85%
2025-09-26 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5376 1.5376 1.5889 1.5889 -0.0513 -3.23%
2025-09-25 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5889 1.5889 1.5704 1.5704 0.0185 1.18%
2025-09-24 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5704 1.5704 1.5252 1.5252 0.0452 2.96%
2025-09-23 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5252 1.5252 1.5440 1.5440 -0.0188 -1.22%
2025-09-22 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5440 1.5440 1.5447 1.5447 -0.0007 -0.05%
2025-09-19 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5447 1.5447 1.5446 1.5446 0.0001 0.01%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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