华泰柏瑞红利量化选股混合C基金净值查询(021815)
今天最新净值
1.1470
-0.0028 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1663
0.0003 0.0230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1722
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：盛豪 徐帅宇
近一月,华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1400 |
1.1652 |
1.1470 |
1.1722 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1470 |
1.1722 |
1.1498 |
1.1750 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1498 |
1.1750 |
1.1679 |
1.1931 |
-0.0181 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1679 |
1.1931 |
1.1750 |
1.2002 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1750 |
1.2002 |
1.1641 |
1.1893 |
0.0109 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1641 |
1.1893 |
1.1511 |
1.1763 |
0.0130 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1511 |
1.1763 |
1.1644 |
1.1896 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1644 |
1.1896 |
1.1616 |
1.1868 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1616 |
1.1868 |
1.1605 |
1.1857 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1605 |
1.1857 |
1.1760 |
1.2012 |
-0.0155 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1760 |
1.2012 |
1.1759 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1759 |
1.2011 |
1.1693 |
1.1945 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1693 |
1.1945 |
1.1666 |
1.1918 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1666 |
1.1918 |
1.1612 |
1.1864 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1612 |
1.1864 |
1.1537 |
1.1789 |
0.0075 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1537 |
1.1789 |
1.1608 |
1.1860 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1608 |
1.1860 |
1.1503 |
1.1755 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-08-21 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1503 |
1.1755 |
1.1492 |
1.1744 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1492 |
1.1744 |
1.1422 |
1.1674 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1422 |
1.1674 |
1.1409 |
1.1661 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1409 |
1.1661 |
1.1344 |
1.1596 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
021815 |
华泰柏瑞红利量化选股混合C |
1.1344 |
1.1596 |
1.1274 |
1.1526 |
0.0070 |
0.62% |
