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建信鑫利灵活配置混合C - 基金主页(代码:019073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4227 -0.0105 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6025 -0.0034 -0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4227
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9511亿
最近资产：2.10亿
基金公司：
基金经理：张湘龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.62%	0.10%	0.16%	-2.63%	4.03%	32.46%	13.96%	21.96%
同类排名	1838/2306	315/2335	1432/2326	1061/2316	1398/2286	1286/2196	1290/2111	-

建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4147	-0.33%
2026-09-15	2.4227	-0.43%
2026-09-14	2.4332	-0.17%
2026-09-11	2.4373	-0.88%
2026-09-10	2.4589	-0.81%
2026-09-09	2.4790	0.19%

建信鑫利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	3.65%	3.99%
601088	中国神华	0.0000	3.44%	-2.06%
002415	海康威视	0.0000	3.43%	0.90%
300666	江丰电子	0.0000	3.15%	4.09%
688087	英科再生	0.0000	2.78%	4.29%
300223	君正股份	0.0000	2.43%	0.47%
603345	安井食品	0.0000	2.40%	1.49%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.36%	1.63%
605117	德业股份	0.0000	2.19%	-1.39%
000157	中联重科	0.0000	2.15%	3.45%

建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金档案

基金代码	019073	基金简称	建信鑫利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张湘龙	基金托管人		基金公司
最近资产	2.10亿	最近份额	0.9511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%