建信鑫利灵活配置混合C基金净值查询(019073)
今天最新净值
2.4227
-0.0105 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6025
-0.0034 -0.1323%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4227
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9511亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：张湘龙
近一月,建信鑫利灵活配置混合C(019073)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4147 |
2.4147 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4227 |
2.4227 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4332 |
2.4332 |
2.4373 |
2.4373 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4373 |
2.4373 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0216 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4589 |
2.4589 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0201 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4742 |
2.4742 |
2.4625 |
2.4625 |
0.0117 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4625 |
2.4625 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.0092 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4717 |
2.4717 |
2.4717 |
2.4717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4717 |
2.4717 |
2.4617 |
2.4617 |
0.0100 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4617 |
2.4617 |
2.4856 |
2.4856 |
-0.0239 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4856 |
2.4856 |
2.4787 |
2.4787 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4787 |
2.4787 |
2.4693 |
2.4693 |
0.0094 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4693 |
2.4693 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4666 |
2.4666 |
2.4511 |
2.4511 |
0.0155 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4553 |
2.4553 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4553 |
2.4553 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0131 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4422 |
2.4422 |
2.4544 |
2.4544 |
-0.0122 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4544 |
2.4544 |
2.4649 |
2.4649 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4649 |
2.4649 |
2.4532 |
2.4532 |
0.0117 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4532 |
2.4532 |
2.4903 |
2.4903 |
-0.0371 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4903 |
2.4903 |
2.4906 |
2.4906 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
019073 |
建信鑫利灵活配置混合C |
2.4906 |
2.4906 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0340 |
1.38% |
