富国大盘核心资产混合基金净值查询(012147)
今天最新净值
1.0838
-0.0039 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9921
0.0075 0.7647%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3790亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯梧
近一月,富国大盘核心资产混合(012147)基金累计收益率-5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0098 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0228 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0734 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0439 |
3.82% |
