富国大盘核心资产混合基金净值查询(012147)

今天最新净值 1.0838 -0.0039 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9921 0.0075 0.7647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3790亿
最近资产：1.35亿
基金公司：
基金经理：侯梧

近一季富国大盘核心资产混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国大盘核心资产混合(012147)基金累计收益率-17.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012147	富国大盘核心资产混合	1.0819	1.0819	1.0838	1.0838	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	012147	富国大盘核心资产混合	1.0838	1.0838	1.0877	1.0877	-0.0039	-0.36%
2026-09-11	012147	富国大盘核心资产混合	1.0877	1.0877	1.0966	1.0966	-0.0089	-0.81%
2026-09-10	012147	富国大盘核心资产混合	1.0966	1.0966	1.0945	1.0945	0.0021	0.19%
2026-09-09	012147	富国大盘核心资产混合	1.0945	1.0945	1.0913	1.0913	0.0032	0.29%
2026-09-08	012147	富国大盘核心资产混合	1.0913	1.0913	1.0938	1.0938	-0.0025	-0.23%
2026-09-07	012147	富国大盘核心资产混合	1.0938	1.0938	1.0915	1.0915	0.0023	0.21%
2026-09-04	012147	富国大盘核心资产混合	1.0915	1.0915	1.0928	1.0928	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	012147	富国大盘核心资产混合	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2026-09-02	012147	富国大盘核心资产混合	1.0926	1.0926	1.1024	1.1024	-0.0098	-0.89%

2026-09-01	012147	富国大盘核心资产混合	1.1024	1.1024	1.1160	1.1160	-0.0136	-1.22%
2026-08-31	012147	富国大盘核心资产混合	1.1160	1.1160	1.1110	1.1110	0.0050	0.45%
2026-08-28	012147	富国大盘核心资产混合	1.1110	1.1110	1.1153	1.1153	-0.0043	-0.39%
2026-08-27	012147	富国大盘核心资产混合	1.1153	1.1153	1.1007	1.1007	0.0146	1.33%
2026-08-26	012147	富国大盘核心资产混合	1.1007	1.1007	1.0948	1.0948	0.0059	0.54%
2026-08-25	012147	富国大盘核心资产混合	1.0948	1.0948	1.1043	1.1043	-0.0095	-0.86%
2026-08-24	012147	富国大盘核心资产混合	1.1043	1.1043	1.1271	1.1271	-0.0228	-2.02%
2026-08-21	012147	富国大盘核心资产混合	1.1271	1.1271	1.1154	1.1154	0.0117	1.05%
2026-08-20	012147	富国大盘核心资产混合	1.1154	1.1154	1.1139	1.1139	0.0015	0.13%
2026-08-19	012147	富国大盘核心资产混合	1.1139	1.1139	1.1873	1.1873	-0.0734	-6.18%
2026-08-18	012147	富国大盘核心资产混合	1.1873	1.1873	1.1935	1.1935	-0.0062	-0.52%
2026-08-17	012147	富国大盘核心资产混合	1.1935	1.1935	1.1496	1.1496	0.0439	3.82%
2026-08-14	012147	富国大盘核心资产混合	1.1496	1.1496	1.1458	1.1458	0.0038	0.33%
2026-08-13	012147	富国大盘核心资产混合	1.1458	1.1458	1.1611	1.1611	-0.0153	-1.32%
2026-08-12	012147	富国大盘核心资产混合	1.1611	1.1611	1.1437	1.1437	0.0174	1.52%

2026-08-11	012147	富国大盘核心资产混合	1.1437	1.1437	1.1603	1.1603	-0.0166	-1.43%
2026-08-10	012147	富国大盘核心资产混合	1.1603	1.1603	1.1663	1.1663	-0.0060	-0.51%
2026-08-07	012147	富国大盘核心资产混合	1.1663	1.1663	1.1562	1.1562	0.0101	0.87%
2026-08-06	012147	富国大盘核心资产混合	1.1562	1.1562	1.1557	1.1557	0.0005	0.04%
2026-08-05	012147	富国大盘核心资产混合	1.1557	1.1557	1.1466	1.1466	0.0091	0.79%
2026-08-04	012147	富国大盘核心资产混合	1.1466	1.1466	1.1432	1.1432	0.0034	0.30%
2026-08-03	012147	富国大盘核心资产混合	1.1432	1.1432	1.1701	1.1701	-0.0269	-2.30%
2026-07-31	012147	富国大盘核心资产混合	1.1701	1.1701	1.1631	1.1631	0.0070	0.60%
2026-07-30	012147	富国大盘核心资产混合	1.1631	1.1631	1.1837	1.1837	-0.0206	-1.74%
2026-07-29	012147	富国大盘核心资产混合	1.1837	1.1837	1.1836	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-28	012147	富国大盘核心资产混合	1.1836	1.1836	1.2363	1.2363	-0.0527	-4.26%
2026-07-27	012147	富国大盘核心资产混合	1.2363	1.2363	1.2221	1.2221	0.0142	1.16%
2026-07-24	012147	富国大盘核心资产混合	1.2221	1.2221	1.2293	1.2293	-0.0072	-0.59%
2026-07-23	012147	富国大盘核心资产混合	1.2293	1.2293	1.2479	1.2479	-0.0186	-1.49%
2026-07-22	012147	富国大盘核心资产混合	1.2479	1.2479	1.2831	1.2831	-0.0352	-2.82%
2026-07-21	012147	富国大盘核心资产混合	1.2831	1.2831	1.2076	1.2076	0.0755	6.25%
2026-07-20	012147	富国大盘核心资产混合	1.2076	1.2076	1.2268	1.2268	-0.0192	-1.57%
2026-07-17	012147	富国大盘核心资产混合	1.2268	1.2268	1.2979	1.2979	-0.0711	-5.48%
2026-07-16	012147	富国大盘核心资产混合	1.2979	1.2979	1.3285	1.3285	-0.0306	-2.30%
2026-07-15	012147	富国大盘核心资产混合	1.3285	1.3285	1.3674	1.3674	-0.0389	-2.84%
2026-07-14	012147	富国大盘核心资产混合	1.3674	1.3674	1.3237	1.3237	0.0437	3.30%
2026-07-13	012147	富国大盘核心资产混合	1.3237	1.3237	1.3683	1.3683	-0.0446	-3.26%
2026-07-10	012147	富国大盘核心资产混合	1.3683	1.3683	1.4469	1.4469	-0.0786	-5.74%
2026-07-09	012147	富国大盘核心资产混合	1.4469	1.4469	1.3422	1.3422	0.1047	7.80%
2026-07-08	012147	富国大盘核心资产混合	1.3422	1.3422	1.3460	1.3460	-0.0038	-0.28%
2026-07-07	012147	富国大盘核心资产混合	1.3460	1.3460	1.3510	1.3510	-0.0050	-0.37%
2026-07-06	012147	富国大盘核心资产混合	1.3510	1.3510	1.3791	1.3791	-0.0281	-2.04%
2026-07-03	012147	富国大盘核心资产混合	1.3791	1.3791	1.3779	1.3779	0.0012	0.09%
2026-07-02	012147	富国大盘核心资产混合	1.3779	1.3779	1.5023	1.5023	-0.1244	-9.03%
2026-07-01	012147	富国大盘核心资产混合	1.5023	1.5023	1.5430	1.5430	-0.0407	-2.71%
2026-06-30	012147	富国大盘核心资产混合	1.5430	1.5430	1.4935	1.4935	0.0495	3.31%
2026-06-29	012147	富国大盘核心资产混合	1.4935	1.4935	1.4743	1.4743	0.0192	1.30%
2026-06-26	012147	富国大盘核心资产混合	1.4743	1.4743	1.5109	1.5109	-0.0366	-2.42%
2026-06-25	012147	富国大盘核心资产混合	1.5109	1.5109	1.4539	1.4539	0.0570	3.92%
2026-06-24	012147	富国大盘核心资产混合	1.4539	1.4539	1.4250	1.4250	0.0289	2.03%
2026-06-23	012147	富国大盘核心资产混合	1.4250	1.4250	1.4712	1.4712	-0.0462	-3.14%
2026-06-22	012147	富国大盘核心资产混合	1.4712	1.4712	1.4350	1.4350	0.0362	2.52%
2026-06-18	012147	富国大盘核心资产混合	1.4350	1.4350	1.3957	1.3957	0.0393	2.82%
2026-06-17	012147	富国大盘核心资产混合	1.3957	1.3957	1.3445	1.3445	0.0512	3.81%
2026-06-16	012147	富国大盘核心资产混合	1.3445	1.3445	1.3084	1.3084	0.0361	2.76%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%