富国大盘核心资产混合基金净值查询(012147)
今天最新净值
1.0819
-0.0019 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9921
0.0075 0.7647%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3790亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯梧
近一年,富国大盘核心资产混合(012147)基金累计收益率13.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0146 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0948 |
1.0948 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0228 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0734 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1935 |
1.1935 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0439 |
3.82% |
| 2026-08-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0153 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0174 |
1.52% |
| 2026-08-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0269 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1701 |
1.1701 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0527 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0142 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0352 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0755 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0711 |
-5.48% |
| 2026-07-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2979 |
1.2979 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0306 |
-2.30% |
| 2026-07-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0389 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0437 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0446 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0786 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4469 |
1.4469 |
1.3422 |
1.3422 |
0.1047 |
7.80% |
| 2026-07-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0281 |
-2.04% |
| 2026-07-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3779 |
1.3779 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.1244 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5023 |
1.5023 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0407 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0495 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4935 |
1.4935 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0192 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0366 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5109 |
1.5109 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0570 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0289 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0462 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4712 |
1.4712 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0362 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0393 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0512 |
3.81% |
| 2026-06-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0361 |
2.76% |
| 2026-06-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0631 |
5.07% |
| 2026-06-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0346 |
-2.69% |
| 2026-06-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0520 |
4.22% |
| 2026-06-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0317 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0646 |
-5.11% |
| 2026-06-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0258 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0151 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0448 |
3.61% |
| 2026-06-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0517 |
-4.16% |
| 2026-05-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2943 |
1.2943 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0319 |
-2.41% |
| 2026-05-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3262 |
1.3262 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0236 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3026 |
1.3026 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0445 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0455 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0376 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2635 |
1.2635 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0173 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0149 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0242 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0386 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2867 |
1.2867 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0315 |
2.51% |
| 2026-05-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0429 |
3.55% |
| 2026-05-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0079 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0238 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2026-04-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0172 |
1.50% |
| 2026-04-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0392 |
3.54% |
| 2026-04-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0287 |
2.69% |
| 2026-04-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0306 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0152 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0094 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0357 |
3.54% |
| 2026-04-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0095 |
1.0095 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0177 |
1.78% |
| 2026-04-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0516 |
5.49% |
| 2026-04-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9436 |
0.9436 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0153 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0197 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0159 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9521 |
0.9521 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0156 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0106 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0165 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9429 |
0.9429 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0303 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0265 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0144 |
1.46% |
| 2026-03-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9846 |
0.9846 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0268 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0172 |
-1.70% |
| 2026-03-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0242 |
-2.35% |
| 2026-03-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0144 |
-1.35% |
| 2026-03-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0136 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0768 |
1.0768 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0406 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0251 |
2.30% |
| 2026-02-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0097 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0161 |
1.52% |
| 2026-02-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0241 |
2.33% |
| 2026-02-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0277 |
-2.68% |
| 2026-02-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0250 |
2.41% |
| 2026-02-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0224 |
1.0224 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0268 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0254 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0236 |
1.0236 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0295 |
2.97% |
| 2026-02-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0460 |
-4.42% |
| 2026-01-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0372 |
-3.58% |
| 2026-01-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0286 |
2.70% |
| 2026-01-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0074 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0125 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0099 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0092 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0204 |
1.0204 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0134 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0099 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0130 |
1.0130 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0155 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0114 |
1.14% |
| 2026-01-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0153 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9809 |
0.9809 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0223 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9586 |
0.9586 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0113 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0108 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-12-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9534 |
0.9534 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9495 |
0.9495 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0173 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0069 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0161 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9393 |
0.9393 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0230 |
2.51% |
| 2025-12-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9163 |
0.9163 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0185 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0164 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0147 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9479 |
0.9479 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0117 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0137 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9139 |
0.9139 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0094 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0094 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9025 |
0.9025 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0147 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8864 |
0.8864 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0360 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0209 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0198 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0161 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0282 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0213 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0175 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0161 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0290 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
0.9293 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0109 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9402 |
0.9402 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9453 |
0.9453 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0266 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9187 |
0.9187 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0124 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9063 |
0.9063 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0299 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9362 |
0.9362 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9367 |
0.9367 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0289 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0467 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9545 |
0.9545 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0378 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0175 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0236 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0284 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9748 |
0.9748 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9642 |
0.9642 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9623 |
0.9623 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0201 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9540 |
0.9540 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
012147 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0075 |
0.79% |
