德邦优化A(德邦优化)基金净值查询(770001)
今天最新净值
1.2765
-0.0064 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2902
-0.0022 -0.1719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2885
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：10.0199亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：邹舟 张晶
近一月,德邦优化A(770001)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
770001 |
德邦优化A |
1.2765 |
2.2885 |
1.2829 |
2.2949 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
770001 |
德邦优化A |
1.2829 |
2.2949 |
1.2833 |
2.2953 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
770001 |
德邦优化A |
1.2833 |
2.2953 |
1.2868 |
2.2988 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
770001 |
德邦优化A |
1.2868 |
2.2988 |
1.2876 |
2.2996 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
770001 |
德邦优化A |
1.2876 |
2.2996 |
1.2824 |
2.2944 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
770001 |
德邦优化A |
1.2824 |
2.2944 |
1.2825 |
2.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
770001 |
德邦优化A |
1.2825 |
2.2945 |
1.2868 |
2.2988 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
770001 |
德邦优化A |
1.2868 |
2.2988 |
1.2857 |
2.2977 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
770001 |
德邦优化A |
1.2857 |
2.2977 |
1.2841 |
2.2961 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
770001 |
德邦优化A |
1.2841 |
2.2961 |
1.2919 |
2.3039 |
-0.0078 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
770001 |
德邦优化A |
1.2919 |
2.3039 |
1.2913 |
2.3033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
770001 |
德邦优化A |
1.2913 |
2.3033 |
1.2868 |
2.2988 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
770001 |
德邦优化A |
1.2868 |
2.2988 |
1.2862 |
2.2982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
770001 |
德邦优化A |
1.2862 |
2.2982 |
1.2831 |
2.2951 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
770001 |
德邦优化A |
1.2831 |
2.2951 |
1.2779 |
2.2899 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
770001 |
德邦优化A |
1.2779 |
2.2899 |
1.2801 |
2.2921 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
770001 |
德邦优化A |
1.2801 |
2.2921 |
1.2759 |
2.2879 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
770001 |
德邦优化A |
1.2759 |
2.2879 |
1.2757 |
2.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
770001 |
德邦优化A |
1.2757 |
2.2877 |
1.2764 |
2.2884 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
770001 |
德邦优化A |
1.2764 |
2.2884 |
1.2782 |
2.2902 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
770001 |
德邦优化A |
1.2782 |
2.2902 |
1.2756 |
2.2876 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
770001 |
德邦优化A |
1.2756 |
2.2876 |
1.2713 |
2.2833 |
0.0043 |
0.34% |
