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德邦优化A(德邦优化)基金净值查询(770001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2765 -0.0064 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2902 -0.0022 -0.1719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2885
成立日期：2012-09-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.231亿份
最近份额：10.0199亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶

近一周德邦优化A|德邦优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦优化A(770001)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	770001	德邦优化A	1.2724	2.2844	1.2765	2.2885	-0.0041	-0.32%
2026-09-15	770001	德邦优化A	1.2765	2.2885	1.2829	2.2949	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	770001	德邦优化A	1.2829	2.2949	1.2833	2.2953	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	770001	德邦优化A	1.2833	2.2953	1.2868	2.2988	-0.0035	-0.27%
2026-09-10	770001	德邦优化A	1.2868	2.2988	1.2876	2.2996	-0.0008	-0.06%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%