德邦优化A(德邦优化) - 基金主页(代码:770001)

今天最新净值 1.2684 -0.0040 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2902 -0.0022 -0.1719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2804
成立日期：2012-09-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.231亿份
最近份额：10.0199亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	-1.15%	-0.75%	0.81%	-1.38%	0.29%	1.99%	161.33%
同类排名	1599/2296	2163/2329	510/2321	512/2306	1640/2279	2121/2187	1769/2115	-

德邦优化A(770001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2684	-0.31%
2026-09-16	1.2724	-0.32%
2026-09-15	1.2765	-0.50%
2026-09-14	1.2829	-0.03%
2026-09-11	1.2833	-0.27%
2026-09-10	1.2868	-0.06%

德邦优化A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0720元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0680元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	分红	每份派现金0.0720元
2015-04-27	2015-04-27	2015-04-28	分红	每份派现金0.4000元
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	分红	每份派现金0.4000元

德邦优化A基金动态

德邦优化A 风口转向基金也抗通胀

不过，也有谨慎派人士认为，该概念板块炒作的持续性还有待观察。长江证券表示，温和通胀的一致预期正逐步形成，而食品饮料作为抗通胀的板块配置价值在不断提升，前期超额收益明显。但由于通胀的持续性与幅度仍具不确定性，作为其中的关键变量，仍需进一步观察与跟踪。因此，波段性炒作比中长期持股更为合适。
关联基金：太平灵活配置宏利转型机遇股票A 华夏回报混合A 中欧成长优选混合A 华宝资源优选混合A 工银稳健成长混合A 浦银安盛消费升级混合A 德邦优化A
德邦优化A 基金大跌前整体减持 36只产品仓位降幅超4%

在德圣基金研究中心看来，市场短线没有买点，场内投资者不可盲目抄底；场外积极型投资者仓位继续维持5成仓位，稳健型投资者维持3成仓位，静待中线布局时点。
关联基金：太平灵活配置宏利转型机遇股票A 华夏回报混合A 中欧成长优选混合A 华宝资源优选混合A 工银稳健成长混合A 德邦优化A
德邦优化A 指数放量上攻基金仓位微升

在众禄基金看来，当前一线楼市受到投资者疯狂追捧，大宗商品仍不稳定，债券市场机会不大，虽然中国经济基本面没有明显好转，但从资产配置角度讲，股市仍是一个蓄水池。
关联基金：富国宏观策略灵活配置混合A 宏利风险预算混合宏利市值优选混合A 长盛动态精选混合建信恒稳价值混合德邦优化A

德邦优化A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	3.23%	-2.46%
000333	美的集团	0.0000	2.57%	1.17%
600938	中国海油	0.0000	2.22%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	2.21%	1.79%
601628	中国人寿	0.0000	2.09%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	1.96%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	1.80%	1.35%
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	0.60%
600036	招商银行	0.0000	1.61%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	1.58%	2.63%

德邦优化A(770001)基金档案

基金代码	770001	基金简称	德邦优化A	基金全称	德邦优化配置股票型证券投资基金
发行日期	2012-08-20	成立日期	2012-09-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹舟张晶	基金托管人	交通银行	基金公司	德邦基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	10.0199亿	成立份额	3.231亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%