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农银创新成长混合 - 基金主页(代码:011314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6633 -0.0020 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6633
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：1.36亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.09%	-2.82%	-4.90%	-3.24%	-17.72%	12.70%	-14.15%	-25.76%
同类排名	3936/4981	4747/5421	2141/5424	1618/5380	4090/4741	3818/4207	3401/3662	-

农银创新成长混合(011314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6620	-0.20%
2026-09-16	0.6633	-0.30%
2026-09-15	0.6653	-1.09%
2026-09-14	0.6726	-0.22%
2026-09-11	0.6741	-1.04%
2026-09-10	0.6812	-0.38%

农银创新成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	7.82%	0.90%
002594	比亚迪	0.0000	7.81%	-0.92%
300750	宁德时代	0.0000	7.78%	-1.24%
600030	中信证券	0.0000	7.03%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	6.74%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	6.36%	-0.05%
600760	中航沈飞	0.0000	6.16%	0.86%
688188	柏楚电子	0.0000	5.97%	1.24%
000776	广发证券	0.0000	3.83%	0.55%
002371	北方华创	0.0000	3.80%	-0.09%

农银创新成长混合(011314)基金档案

基金代码	011314	基金简称	农银创新成长混合	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-12-03	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谷超	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	1.36亿	最近份额	1.6757亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%