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农银创新成长混合基金净值查询(011314)

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今天最新净值 0.6653 -0.0073 -1.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7468 -0.0009 -0.1187% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6653
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6757亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：谷超
近一年农银创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,农银创新成长混合(011314)基金累计收益率-16.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011314 农银创新成长混合 0.6633 0.6633 0.6653 0.6653 -0.0020 -0.30%
2026-09-15 011314 农银创新成长混合 0.6653 0.6653 0.6726 0.6726 -0.0073 -1.09%
2026-09-14 011314 农银创新成长混合 0.6726 0.6726 0.6741 0.6741 -0.0015 -0.22%
2026-09-11 011314 农银创新成长混合 0.6741 0.6741 0.6812 0.6812 -0.0071 -1.04%
2026-09-10 011314 农银创新成长混合 0.6812 0.6812 0.6838 0.6838 -0.0026 -0.38%
2026-09-09 011314 农银创新成长混合 0.6838 0.6838 0.6856 0.6856 -0.0018 -0.26%
2026-09-08 011314 农银创新成长混合 0.6856 0.6856 0.6909 0.6909 -0.0053 -0.77%
2026-09-07 011314 农银创新成长混合 0.6909 0.6909 0.6929 0.6929 -0.0020 -0.29%
2026-09-04 011314 农银创新成长混合 0.6929 0.6929 0.6898 0.6898 0.0031 0.45%
2026-09-03 011314 农银创新成长混合 0.6898 0.6898 0.6881 0.6881 0.0017 0.25%
2026-09-02 011314 农银创新成长混合 0.6881 0.6881 0.6962 0.6962 -0.0081 -1.16%
2026-09-01 011314 农银创新成长混合 0.6962 0.6962 0.6949 0.6949 0.0013 0.19%
2026-08-31 011314 农银创新成长混合 0.6949 0.6949 0.6958 0.6958 -0.0009 -0.13%
2026-08-28 011314 农银创新成长混合 0.6958 0.6958 0.6951 0.6951 0.0007 0.10%
2026-08-27 011314 农银创新成长混合 0.6951 0.6951 0.6938 0.6938 0.0013 0.19%
2026-08-26 011314 农银创新成长混合 0.6938 0.6938 0.6902 0.6902 0.0036 0.52%
2026-08-25 011314 农银创新成长混合 0.6902 0.6902 0.6919 0.6919 -0.0017 -0.25%
2026-08-24 011314 农银创新成长混合 0.6919 0.6919 0.6904 0.6904 0.0015 0.22%
2026-08-21 011314 农银创新成长混合 0.6904 0.6904 0.6892 0.6892 0.0012 0.17%
2026-08-20 011314 农银创新成长混合 0.6892 0.6892 0.6885 0.6885 0.0007 0.10%
2026-08-19 011314 农银创新成长混合 0.6885 0.6885 0.6976 0.6976 -0.0091 -1.30%
2026-08-18 011314 农银创新成长混合 0.6976 0.6976 0.6961 0.6961 0.0015 0.22%
2026-08-17 011314 农银创新成长混合 0.6961 0.6961 0.6951 0.6951 0.0010 0.14%
2026-08-14 011314 农银创新成长混合 0.6951 0.6951 0.7000 0.7000 -0.0049 -0.70%
2026-08-13 011314 农银创新成长混合 0.7000 0.7000 0.7020 0.7020 -0.0020 -0.28%
2026-08-12 011314 农银创新成长混合 0.7020 0.7020 0.7005 0.7005 0.0015 0.21%
2026-08-11 011314 农银创新成长混合 0.7005 0.7005 0.7080 0.7080 -0.0075 -1.06%
2026-08-10 011314 农银创新成长混合 0.7080 0.7080 0.6993 0.6993 0.0087 1.24%
2026-08-07 011314 农银创新成长混合 0.6993 0.6993 0.6984 0.6984 0.0009 0.13%
2026-08-06 011314 农银创新成长混合 0.6984 0.6984 0.7045 0.7045 -0.0061 -0.87%
2026-08-05 011314 农银创新成长混合 0.7045 0.7045 0.7006 0.7006 0.0039 0.56%
2026-08-04 011314 农银创新成长混合 0.7006 0.7006 0.7026 0.7026 -0.0020 -0.28%
2026-08-03 011314 农银创新成长混合 0.7026 0.7026 0.7069 0.7069 -0.0043 -0.61%
2026-07-31 011314 农银创新成长混合 0.7069 0.7069 0.7069 0.7069 0.0000 0.00%
2026-07-30 011314 农银创新成长混合 0.7069 0.7069 0.7011 0.7011 0.0058 0.83%
2026-07-29 011314 农银创新成长混合 0.7011 0.7011 0.6953 0.6953 0.0058 0.83%
2026-07-28 011314 农银创新成长混合 0.6953 0.6953 0.6985 0.6985 -0.0032 -0.46%
2026-07-27 011314 农银创新成长混合 0.6985 0.6985 0.6859 0.6859 0.0126 1.84%
2026-07-24 011314 农银创新成长混合 0.6859 0.6859 0.6904 0.6904 -0.0045 -0.65%
2026-07-23 011314 农银创新成长混合 0.6904 0.6904 0.6869 0.6869 0.0035 0.51%
2026-07-22 011314 农银创新成长混合 0.6869 0.6869 0.6867 0.6867 0.0002 0.03%
2026-07-21 011314 农银创新成长混合 0.6867 0.6867 0.6800 0.6800 0.0067 0.99%
2026-07-20 011314 农银创新成长混合 0.6800 0.6800 0.6630 0.6630 0.0170 2.56%
2026-07-17 011314 农银创新成长混合 0.6630 0.6630 0.6718 0.6718 -0.0088 -1.31%
2026-07-16 011314 农银创新成长混合 0.6718 0.6718 0.6733 0.6733 -0.0015 -0.22%
2026-07-15 011314 农银创新成长混合 0.6733 0.6733 0.6652 0.6652 0.0081 1.22%
2026-07-14 011314 农银创新成长混合 0.6652 0.6652 0.6602 0.6602 0.0050 0.76%
2026-07-13 011314 农银创新成长混合 0.6602 0.6602 0.6708 0.6708 -0.0106 -1.58%
2026-07-10 011314 农银创新成长混合 0.6708 0.6708 0.6760 0.6760 -0.0052 -0.77%
2026-07-09 011314 农银创新成长混合 0.6760 0.6760 0.6696 0.6696 0.0064 0.96%
2026-07-08 011314 农银创新成长混合 0.6696 0.6696 0.6714 0.6714 -0.0018 -0.27%
2026-07-07 011314 农银创新成长混合 0.6714 0.6714 0.6791 0.6791 -0.0077 -1.13%
2026-07-06 011314 农银创新成长混合 0.6791 0.6791 0.6814 0.6814 -0.0023 -0.34%
2026-07-03 011314 农银创新成长混合 0.6814 0.6814 0.6766 0.6766 0.0048 0.71%
2026-07-02 011314 农银创新成长混合 0.6766 0.6766 0.6836 0.6836 -0.0070 -1.02%
2026-07-01 011314 农银创新成长混合 0.6836 0.6836 0.6778 0.6778 0.0058 0.86%
2026-06-30 011314 农银创新成长混合 0.6778 0.6778 0.6721 0.6721 0.0057 0.85%
2026-06-29 011314 农银创新成长混合 0.6721 0.6721 0.6627 0.6627 0.0094 1.42%
2026-06-26 011314 农银创新成长混合 0.6627 0.6627 0.6756 0.6756 -0.0129 -1.91%
2026-06-25 011314 农银创新成长混合 0.6756 0.6756 0.6732 0.6732 0.0024 0.36%
2026-06-24 011314 农银创新成长混合 0.6732 0.6732 0.6725 0.6725 0.0007 0.10%
2026-06-23 011314 农银创新成长混合 0.6725 0.6725 0.6840 0.6840 -0.0115 -1.68%
2026-06-22 011314 农银创新成长混合 0.6840 0.6840 0.6766 0.6766 0.0074 1.09%
2026-06-18 011314 农银创新成长混合 0.6766 0.6766 0.6842 0.6842 -0.0076 -1.11%
2026-06-17 011314 农银创新成长混合 0.6842 0.6842 0.6829 0.6829 0.0013 0.19%
2026-06-16 011314 农银创新成长混合 0.6829 0.6829 0.6830 0.6830 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 011314 农银创新成长混合 0.6830 0.6830 0.6829 0.6829 0.0001 0.01%
2026-06-12 011314 农银创新成长混合 0.6829 0.6829 0.6720 0.6720 0.0109 1.62%
2026-06-11 011314 农银创新成长混合 0.6720 0.6720 0.6713 0.6713 0.0007 0.10%
2026-06-10 011314 农银创新成长混合 0.6713 0.6713 0.6723 0.6723 -0.0010 -0.15%
2026-06-09 011314 农银创新成长混合 0.6723 0.6723 0.6686 0.6686 0.0037 0.55%
2026-06-08 011314 农银创新成长混合 0.6686 0.6686 0.6779 0.6779 -0.0093 -1.37%
2026-06-05 011314 农银创新成长混合 0.6779 0.6779 0.6782 0.6782 -0.0003 -0.04%
2026-06-04 011314 农银创新成长混合 0.6782 0.6782 0.6859 0.6859 -0.0077 -1.12%
2026-06-03 011314 农银创新成长混合 0.6859 0.6859 0.6915 0.6915 -0.0056 -0.81%
2026-06-02 011314 农银创新成长混合 0.6915 0.6915 0.6863 0.6863 0.0052 0.76%
2026-06-01 011314 农银创新成长混合 0.6863 0.6863 0.6932 0.6932 -0.0069 -1.00%
2026-05-29 011314 农银创新成长混合 0.6932 0.6932 0.6889 0.6889 0.0043 0.62%
2026-05-28 011314 农银创新成长混合 0.6889 0.6889 0.6946 0.6946 -0.0057 -0.82%
2026-05-27 011314 农银创新成长混合 0.6946 0.6946 0.7007 0.7007 -0.0061 -0.87%
2026-05-26 011314 农银创新成长混合 0.7007 0.7007 0.7005 0.7005 0.0002 0.03%
2026-05-25 011314 农银创新成长混合 0.7005 0.7005 0.6997 0.6997 0.0008 0.11%
2026-05-22 011314 农银创新成长混合 0.6997 0.6997 0.6999 0.6999 -0.0002 -0.03%
2026-05-21 011314 农银创新成长混合 0.6999 0.6999 0.7056 0.7056 -0.0057 -0.81%
2026-05-20 011314 农银创新成长混合 0.7056 0.7056 0.7090 0.7090 -0.0034 -0.48%
2026-05-19 011314 农银创新成长混合 0.7090 0.7090 0.7061 0.7061 0.0029 0.41%
2026-05-18 011314 农银创新成长混合 0.7061 0.7061 0.7127 0.7127 -0.0066 -0.93%
2026-05-15 011314 农银创新成长混合 0.7127 0.7127 0.7215 0.7215 -0.0088 -1.22%
2026-05-14 011314 农银创新成长混合 0.7215 0.7215 0.7329 0.7329 -0.0114 -1.56%
2026-05-13 011314 农银创新成长混合 0.7329 0.7329 0.7345 0.7345 -0.0016 -0.22%
2026-05-12 011314 农银创新成长混合 0.7345 0.7345 0.7395 0.7395 -0.0050 -0.68%
2026-05-11 011314 农银创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7386 0.7386 0.0009 0.12%
2026-05-08 011314 农银创新成长混合 0.7386 0.7386 0.7414 0.7414 -0.0028 -0.38%
2026-04-30 011314 农银创新成长混合 0.7339 0.7339 0.7375 0.7375 -0.0036 -0.49%
2026-04-29 011314 农银创新成长混合 0.7375 0.7375 0.7277 0.7277 0.0098 1.35%
2026-04-28 011314 农银创新成长混合 0.7277 0.7277 0.7290 0.7290 -0.0013 -0.18%
2026-04-27 011314 农银创新成长混合 0.7290 0.7290 0.7305 0.7305 -0.0015 -0.21%
2026-04-24 011314 农银创新成长混合 0.7305 0.7305 0.7297 0.7297 0.0008 0.11%
2026-04-23 011314 农银创新成长混合 0.7297 0.7297 0.7335 0.7335 -0.0038 -0.52%
2026-04-22 011314 农银创新成长混合 0.7335 0.7335 0.7350 0.7350 -0.0015 -0.20%
2026-04-21 011314 农银创新成长混合 0.7350 0.7350 0.7358 0.7358 -0.0008 -0.11%
2026-04-20 011314 农银创新成长混合 0.7358 0.7358 0.7362 0.7362 -0.0004 -0.05%
2026-04-17 011314 农银创新成长混合 0.7362 0.7362 0.7441 0.7441 -0.0079 -1.06%
2026-04-16 011314 农银创新成长混合 0.7441 0.7441 0.7357 0.7357 0.0084 1.14%
2026-04-15 011314 农银创新成长混合 0.7357 0.7357 0.7386 0.7386 -0.0029 -0.39%
2026-04-14 011314 农银创新成长混合 0.7386 0.7386 0.7328 0.7328 0.0058 0.79%
2026-04-13 011314 农银创新成长混合 0.7328 0.7328 0.7275 0.7275 0.0053 0.73%
2026-04-10 011314 农银创新成长混合 0.7275 0.7275 0.7159 0.7159 0.0116 1.62%
2026-04-09 011314 农银创新成长混合 0.7159 0.7159 0.7246 0.7246 -0.0087 -1.20%
2026-04-08 011314 农银创新成长混合 0.7246 0.7246 0.7061 0.7061 0.0185 2.62%
2026-04-07 011314 农银创新成长混合 0.7061 0.7061 0.7111 0.7111 -0.0050 -0.70%
2026-04-03 011314 农银创新成长混合 0.7111 0.7111 0.7187 0.7187 -0.0076 -1.06%
2026-04-02 011314 农银创新成长混合 0.7187 0.7187 0.7253 0.7253 -0.0066 -0.91%
2026-04-01 011314 农银创新成长混合 0.7253 0.7253 0.7188 0.7188 0.0065 0.90%
2026-03-31 011314 农银创新成长混合 0.7188 0.7188 0.7251 0.7251 -0.0063 -0.87%
2026-03-30 011314 农银创新成长混合 0.7251 0.7251 0.7230 0.7230 0.0021 0.29%
2026-03-27 011314 农银创新成长混合 0.7230 0.7230 0.7145 0.7145 0.0085 1.19%
2026-03-26 011314 农银创新成长混合 0.7145 0.7145 0.7245 0.7245 -0.0100 -1.38%
2026-03-25 011314 农银创新成长混合 0.7245 0.7245 0.7191 0.7191 0.0054 0.75%
2026-03-24 011314 农银创新成长混合 0.7191 0.7191 0.7152 0.7152 0.0039 0.55%
2026-03-23 011314 农银创新成长混合 0.7152 0.7152 0.7313 0.7313 -0.0161 -2.20%
2026-03-20 011314 农银创新成长混合 0.7313 0.7313 0.7353 0.7353 -0.0040 -0.54%
2026-03-19 011314 农银创新成长混合 0.7353 0.7353 0.7448 0.7448 -0.0095 -1.28%
2026-03-18 011314 农银创新成长混合 0.7448 0.7448 0.7477 0.7477 -0.0029 -0.39%
2026-03-17 011314 农银创新成长混合 0.7477 0.7477 0.7476 0.7476 0.0001 0.01%
2026-03-16 011314 农银创新成长混合 0.7476 0.7476 0.7424 0.7424 0.0052 0.70%
2026-03-13 011314 农银创新成长混合 0.7424 0.7424 0.7407 0.7407 0.0017 0.23%
2026-03-12 011314 农银创新成长混合 0.7407 0.7407 0.7457 0.7457 -0.0050 -0.67%
2026-03-11 011314 农银创新成长混合 0.7457 0.7457 0.7396 0.7396 0.0061 0.82%
2026-03-10 011314 农银创新成长混合 0.7396 0.7396 0.7325 0.7325 0.0071 0.97%
2026-03-09 011314 农银创新成长混合 0.7325 0.7325 0.7386 0.7386 -0.0061 -0.83%
2026-03-06 011314 农银创新成长混合 0.7386 0.7386 0.7324 0.7324 0.0062 0.85%
2026-03-05 011314 农银创新成长混合 0.7324 0.7324 0.7283 0.7283 0.0041 0.56%
2026-03-04 011314 农银创新成长混合 0.7283 0.7283 0.7386 0.7386 -0.0103 -1.39%
2026-03-03 011314 农银创新成长混合 0.7386 0.7386 0.7512 0.7512 -0.0126 -1.68%
2026-03-02 011314 农银创新成长混合 0.7512 0.7512 0.7492 0.7492 0.0020 0.27%
2026-02-27 011314 农银创新成长混合 0.7492 0.7492 0.7547 0.7547 -0.0055 -0.73%
2026-02-26 011314 农银创新成长混合 0.7547 0.7547 0.7607 0.7607 -0.0060 -0.79%
2026-02-25 011314 农银创新成长混合 0.7607 0.7607 0.7598 0.7598 0.0009 0.12%
2026-02-24 011314 农银创新成长混合 0.7598 0.7598 0.7644 0.7644 -0.0046 -0.60%
2026-02-13 011314 农银创新成长混合 0.7644 0.7644 0.7697 0.7697 -0.0053 -0.69%
2026-02-12 011314 农银创新成长混合 0.7697 0.7697 0.7732 0.7732 -0.0035 -0.45%
2026-02-11 011314 农银创新成长混合 0.7732 0.7732 0.7726 0.7726 0.0006 0.08%
2026-02-10 011314 农银创新成长混合 0.7726 0.7726 0.7683 0.7683 0.0043 0.56%
2026-02-09 011314 农银创新成长混合 0.7683 0.7683 0.7646 0.7646 0.0037 0.48%
2026-02-06 011314 农银创新成长混合 0.7646 0.7646 0.7720 0.7720 -0.0074 -0.96%
2026-02-05 011314 农银创新成长混合 0.7720 0.7720 0.7724 0.7724 -0.0004 -0.05%
2026-02-04 011314 农银创新成长混合 0.7724 0.7724 0.7592 0.7592 0.0132 1.74%
2026-02-03 011314 农银创新成长混合 0.7592 0.7592 0.7511 0.7511 0.0081 1.08%
2026-02-02 011314 农银创新成长混合 0.7511 0.7511 0.7593 0.7593 -0.0082 -1.08%
2026-01-30 011314 农银创新成长混合 0.7593 0.7593 0.7648 0.7648 -0.0055 -0.72%
2026-01-29 011314 农银创新成长混合 0.7648 0.7648 0.7487 0.7487 0.0161 2.15%
2026-01-28 011314 农银创新成长混合 0.7487 0.7487 0.7515 0.7515 -0.0028 -0.37%
2026-01-27 011314 农银创新成长混合 0.7515 0.7515 0.7522 0.7522 -0.0007 -0.09%
2026-01-26 011314 农银创新成长混合 0.7522 0.7522 0.7589 0.7589 -0.0067 -0.88%
2026-01-23 011314 农银创新成长混合 0.7589 0.7589 0.7551 0.7551 0.0038 0.50%
2026-01-22 011314 农银创新成长混合 0.7551 0.7551 0.7596 0.7596 -0.0045 -0.59%
2026-01-21 011314 农银创新成长混合 0.7596 0.7596 0.7568 0.7568 0.0028 0.37%
2026-01-20 011314 农银创新成长混合 0.7568 0.7568 0.7581 0.7581 -0.0013 -0.17%
2026-01-19 011314 农银创新成长混合 0.7581 0.7581 0.7610 0.7610 -0.0029 -0.38%
2026-01-16 011314 农银创新成长混合 0.7610 0.7610 0.7640 0.7640 -0.0030 -0.39%
2026-01-15 011314 农银创新成长混合 0.7640 0.7640 0.7668 0.7668 -0.0028 -0.37%
2026-01-14 011314 农银创新成长混合 0.7668 0.7668 0.7671 0.7671 -0.0003 -0.04%
2026-01-13 011314 农银创新成长混合 0.7671 0.7671 0.7761 0.7761 -0.0090 -1.16%
2026-01-12 011314 农银创新成长混合 0.7761 0.7761 0.7620 0.7620 0.0141 1.85%
2026-01-09 011314 农银创新成长混合 0.7620 0.7620 0.7594 0.7594 0.0026 0.34%
2026-01-08 011314 农银创新成长混合 0.7594 0.7594 0.7596 0.7596 -0.0002 -0.03%
2026-01-07 011314 农银创新成长混合 0.7596 0.7596 0.7666 0.7666 -0.0070 -0.92%
2026-01-06 011314 农银创新成长混合 0.7666 0.7666 0.7544 0.7544 0.0122 1.62%
2026-01-05 011314 农银创新成长混合 0.7544 0.7544 0.7363 0.7363 0.0181 2.46%
2025-12-31 011314 农银创新成长混合 0.7363 0.7363 0.7430 0.7430 -0.0067 -0.90%
2025-12-30 011314 农银创新成长混合 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2025-12-29 011314 农银创新成长混合 0.7420 0.7420 0.7468 0.7468 -0.0048 -0.64%
2025-12-26 011314 农银创新成长混合 0.7468 0.7468 0.7433 0.7433 0.0035 0.47%
2025-12-25 011314 农银创新成长混合 0.7433 0.7433 0.7374 0.7374 0.0059 0.80%
2025-12-24 011314 农银创新成长混合 0.7374 0.7374 0.7349 0.7349 0.0025 0.34%
2025-12-23 011314 农银创新成长混合 0.7349 0.7349 0.7350 0.7350 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 011314 农银创新成长混合 0.7350 0.7350 0.7334 0.7334 0.0016 0.22%
2025-12-19 011314 农银创新成长混合 0.7334 0.7334 0.7308 0.7308 0.0026 0.36%
2025-12-18 011314 农银创新成长混合 0.7308 0.7308 0.7358 0.7358 -0.0050 -0.68%
2025-12-17 011314 农银创新成长混合 0.7358 0.7358 0.7280 0.7280 0.0078 1.07%
2025-12-16 011314 农银创新成长混合 0.7280 0.7280 0.7341 0.7341 -0.0061 -0.83%
2025-12-15 011314 农银创新成长混合 0.7341 0.7341 0.7388 0.7388 -0.0047 -0.64%
2025-12-12 011314 农银创新成长混合 0.7388 0.7388 0.7326 0.7326 0.0062 0.85%
2025-12-11 011314 农银创新成长混合 0.7326 0.7326 0.7376 0.7376 -0.0050 -0.68%
2025-12-10 011314 农银创新成长混合 0.7376 0.7376 0.7409 0.7409 -0.0033 -0.45%
2025-12-09 011314 农银创新成长混合 0.7409 0.7409 0.7478 0.7478 -0.0069 -0.92%
2025-12-08 011314 农银创新成长混合 0.7478 0.7478 0.7455 0.7455 0.0023 0.31%
2025-12-05 011314 农银创新成长混合 0.7455 0.7455 0.7394 0.7394 0.0061 0.82%
2025-12-04 011314 农银创新成长混合 0.7394 0.7394 0.7395 0.7395 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011314 农银创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7457 0.7457 -0.0062 -0.83%
2025-12-02 011314 农银创新成长混合 0.7457 0.7457 0.7520 0.7520 -0.0063 -0.84%
2025-12-01 011314 农银创新成长混合 0.7520 0.7520 0.7486 0.7486 0.0034 0.45%
2025-11-28 011314 农银创新成长混合 0.7486 0.7486 0.7435 0.7435 0.0051 0.69%
2025-11-27 011314 农银创新成长混合 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 011314 农银创新成长混合 0.7438 0.7438 0.7436 0.7436 0.0002 0.03%
2025-11-25 011314 农银创新成长混合 0.7436 0.7436 0.7431 0.7431 0.0005 0.07%
2025-11-24 011314 农银创新成长混合 0.7431 0.7431 0.7418 0.7418 0.0013 0.18%
2025-11-21 011314 农银创新成长混合 0.7418 0.7418 0.7520 0.7520 -0.0102 -1.36%
2025-11-20 011314 农银创新成长混合 0.7520 0.7520 0.7603 0.7603 -0.0083 -1.09%
2025-11-19 011314 农银创新成长混合 0.7603 0.7603 0.7624 0.7624 -0.0021 -0.28%
2025-11-18 011314 农银创新成长混合 0.7624 0.7624 0.7642 0.7642 -0.0018 -0.24%
2025-11-17 011314 农银创新成长混合 0.7642 0.7642 0.7699 0.7699 -0.0057 -0.74%
2025-11-14 011314 农银创新成长混合 0.7699 0.7699 0.7789 0.7789 -0.0090 -1.16%
2025-11-13 011314 农银创新成长混合 0.7789 0.7789 0.7704 0.7704 0.0085 1.10%
2025-11-12 011314 农银创新成长混合 0.7704 0.7704 0.7736 0.7736 -0.0032 -0.41%
2025-11-11 011314 农银创新成长混合 0.7736 0.7736 0.7772 0.7772 -0.0036 -0.46%
2025-11-10 011314 农银创新成长混合 0.7772 0.7772 0.7665 0.7665 0.0107 1.40%
2025-11-07 011314 农银创新成长混合 0.7665 0.7665 0.7700 0.7700 -0.0035 -0.45%
2025-11-06 011314 农银创新成长混合 0.7700 0.7700 0.7643 0.7643 0.0057 0.75%
2025-11-05 011314 农银创新成长混合 0.7643 0.7643 0.7668 0.7668 -0.0025 -0.33%
2025-11-04 011314 农银创新成长混合 0.7668 0.7668 0.7764 0.7764 -0.0096 -1.24%
2025-11-03 011314 农银创新成长混合 0.7764 0.7764 0.7790 0.7790 -0.0026 -0.33%
2025-10-31 011314 农银创新成长混合 0.7790 0.7790 0.7864 0.7864 -0.0074 -0.94%
2025-10-30 011314 农银创新成长混合 0.7864 0.7864 0.7961 0.7961 -0.0097 -1.22%
2025-10-29 011314 农银创新成长混合 0.7961 0.7961 0.7914 0.7914 0.0047 0.59%
2025-10-28 011314 农银创新成长混合 0.7914 0.7914 0.7890 0.7890 0.0024 0.30%
2025-10-27 011314 农银创新成长混合 0.7890 0.7890 0.7866 0.7866 0.0024 0.31%
2025-10-24 011314 农银创新成长混合 0.7866 0.7866 0.7859 0.7859 0.0007 0.09%
2025-10-23 011314 农银创新成长混合 0.7859 0.7859 0.7826 0.7826 0.0033 0.42%
2025-10-22 011314 农银创新成长混合 0.7826 0.7826 0.7840 0.7840 -0.0014 -0.18%
2025-10-21 011314 农银创新成长混合 0.7840 0.7840 0.7785 0.7785 0.0055 0.71%
2025-10-20 011314 农银创新成长混合 0.7785 0.7785 0.7801 0.7801 -0.0016 -0.21%
2025-10-17 011314 农银创新成长混合 0.7801 0.7801 0.7979 0.7979 -0.0178 -2.23%
2025-10-16 011314 农银创新成长混合 0.7979 0.7979 0.7965 0.7965 0.0014 0.18%
2025-10-15 011314 农银创新成长混合 0.7965 0.7965 0.7900 0.7900 0.0065 0.82%
2025-10-14 011314 农银创新成长混合 0.7900 0.7900 0.7971 0.7971 -0.0071 -0.89%
2025-10-13 011314 农银创新成长混合 0.7971 0.7971 0.8044 0.8044 -0.0073 -0.91%
2025-10-10 011314 农银创新成长混合 0.8044 0.8044 0.8179 0.8179 -0.0135 -1.65%
2025-10-09 011314 农银创新成长混合 0.8179 0.8179 0.8116 0.8116 0.0063 0.78%
2025-09-30 011314 农银创新成长混合 0.8116 0.8116 0.8074 0.8074 0.0042 0.52%
2025-09-29 011314 农银创新成长混合 0.8074 0.8074 0.7926 0.7926 0.0148 1.87%
2025-09-26 011314 农银创新成长混合 0.7926 0.7926 0.8026 0.8026 -0.0100 -1.25%
2025-09-25 011314 农银创新成长混合 0.8026 0.8026 0.7993 0.7993 0.0033 0.41%
2025-09-24 011314 农银创新成长混合 0.7993 0.7993 0.7882 0.7882 0.0111 1.41%
2025-09-23 011314 农银创新成长混合 0.7882 0.7882 0.7913 0.7913 -0.0031 -0.39%
2025-09-22 011314 农银创新成长混合 0.7913 0.7913 0.7925 0.7925 -0.0012 -0.15%
2025-09-19 011314 农银创新成长混合 0.7925 0.7925 0.7945 0.7945 -0.0020 -0.25%
2025-09-18 011314 农银创新成长混合 0.7945 0.7945 0.8046 0.8046 -0.0101 -1.26%
2025-09-17 011314 农银创新成长混合 0.8046 0.8046 0.7964 0.7964 0.0082 1.03%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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